财务 > 报表 > 合并提取 

此功能用于对合并区域(即公司组群)的各个分录进行合并以便提取组资产负债表或组中各公司的统一总账文件.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    对多家相互关联的合法公司进行重新分组的合并范围.
    可对此范围内的所有公司或一部分公司执行合并提取.

    标准

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

     

    • 开始日期 (字段 STRDAT)

    合并前提取的会计分录的日期范围.

    • 结束日期 (字段 ENDDAT)

     

    • 账册 (字段 LEDTYP)

    选项

    • 根据交易货币 (字段 DEV)

     

    • 预平衡 (字段 ANV)
    • 删除操作完成 (字段 DEL)

    • 分析元明细 (字段 ANA)

    • 自由条件 (字段 CRITERE)

     

    日记账选择

    • 新期间 (字段 ANOBLC)

     

    • 关账 (字段 CLOBLC)

     

    • 临时分录 (字段 STABLC)

    • 激活模拟 (字段 CATBLC)

    • 不含在资产负债表中的分录 (字段 BILBLC)

    表 分析元

    This field contains the code of the concerned dimension view.

    关闭

     

    工作模式

    执行此功能须加载两个表格: BALCONSO和GLCONSO,此表格用于打印合并前的资产负债表和组中分录总账. 在每次提取操作后上述文件将归零.

    导出模块用于从BALCONSO文件对数据界面进行管理,以便将这些数据统一导入到合并软件中(除了赛捷,还将提供专用的导出功能)

    在录入过程中, CRITCSL的值填充的账目代码充当分录合并标准.

    在多组群录入的情况下,由于无法在此区域确定标准的管理规则,所以保存在总账科目中的交易不按照商业伙伴进行细分.
    为了保证各伙伴的余额平衡,将其对应副本记录在ACCCSL值中定义的会计科目中.

    示例 :
    在以下文件中,无法确定是将产品按照各个商业伙伴的比例开具发票,还是将服务提供项100%列入商业伙伴DAU001,...

    会计科目

    BP(商业伙伴)

    科目

    借方

    贷方

    411000

    DAU001

    客户DAU001(IG)

    91 015.60

    411000

    DAU002

    客户DAU001(IG)

    68 650.40

    411000

    DEL001

    客户DEL001 (HG)

    11 960.00

    706800

    服务提供

    43 500.00

    706500

    其它再开发票

    100 000.00

    445710

    累计增值税

    28 126.00

    分录总和:

    171 626.00

    171 626.00

    如果报表只由此分录组成,那么BALCONSO文件会显示以下信息:

    会计科目

    科目

    借方

    贷方

    181000

    会计科目ACCCSL DAU001

    91 015.60

    181001

    会计科目ACCCSL DAU002

    68 650.40

    411000

    客户科目 DAU001

    91 015.60

    411000

    客户会计科目 DAU001

    68 650.40

    411000

    客户会计科目

    171 626.00

    445710

    累计增值税

    28 126.00

    706800

    服务提供

    43 500.00

    706500

    其它再开发票

    100 000.00

    Reports

    BALCONSO 报表显示:

    • 各个活动会计科目的借方总额/贷方总额/余额行,
    • 该余额行中须执行合并分析的各会计科目按商业伙伴分类的详细情况.

    GLCONSO 报表显示:

    • 须执行合并分析的会计科目.
    • 涉及的相关商业伙伴的组中分录详情.

    提供按商业伙伴打印,获得该BP的组内资产负债表.

    批次任务

    这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 CONSO 能执行它.

    特定的按钮

    下列字段在通过这个按钮触发的窗口中 :

    • 备忘录代码 (字段 CODE)

    关闭

    此按钮用于保存选择标准,确切操作应在备忘录目标管理中专门使用标准备忘录选项执行.

    此按钮用于调用选择标准,确切操作应在备忘录目标管理中专门使用标准备忘录选项执行.

    此按钮用于删除选择标准,确切操作应在备忘录目标管理中专门使用标准备忘录选项执行.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    多组群项

    此项包括属于请求范围的一个或多个商业伙伴,至少:

    • 某个商业伙伴属于同一个合并区域,但按照不同的合并代码进行合并,和/或
    • 某个商业伙伴属于其它范围,和/或
    • 某个组群以外的商业伙伴
    货币换算错误

    将此项金额换算为指定货币失败. 此分录货币不存在或在分录日期不存在货币汇率.

    XXXXX : 这不是一个公司组群

    所选范围不是一个公司组群,而是一个地点组群.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料