应收/应付会计 > 查询 > 时点的供应商账龄表 

该功能用于为某个日期的账龄余额重组设定参考日期. 那么,由于是按照执行的日期重组信息,所以该参考日期起着重要的作用.

查询也是项目追踪的有效工具. 可通过两种方式访问该功能:

通过<采购总账和销售总账会计 \ 查询 \ 账龄余额>菜单访问

在客户或供应商记录中从<工具栏 \ 查询 \ 账龄余额>访问

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    该查询在一个标签中执行.

    表头

    介绍

    选择标准用于:

    按 控制科目或控制科目组查询: 为了获得有用的信息,账龄余额屏幕必须显示的开票商业伙伴和付款商业伙伴信息的行级别. 客户与供应商之间的补偿不在此查询的功能字段之中.

    按开票商业伙伴和付款商业伙伴: 如果填写开票至商业伙伴,则默认付款商业伙伴使用客户或供应商记录的以下参数定义.

    至少,须设定上述标准之一(控制科目/控制科目组,商业伙伴).

    - 按 公司/地点 或含有所有地点(地点),或一组地点(例如,某个账套查询)的公司.

    按照 参考日期,将该日期作为在日期范围中显示的主要日期(或日期0). 例如： 账龄余额显示为4个阶段时间范围:

    - 阶段开始1: 60

    - 阶段开始2: 30

    - 阶段开始3: 0

    - 阶段开始4: -20

    对应的账龄余额屏幕有5列:

    -列1： 按照参考日期超过60天而未付款的发票;

    -列2： 按照参考日期在30-59天内未付款的发票;

    -列3： 按照参考日期在0-29天未付款的发票;

    -列4： 按照参考日期在以后20天中而未付款的发票;

    -列5： 超过20天未付款的发票.

    最后, 可通过选择相关 联系人功能 方便地显示联系人详情. 同时,会显示联系人职务,姓名 和 电话号码.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择

     

     

    显示

     

    • 字段 DAT

    • 功能 (字段 FNCCNT)

    • 联系人 (字段 CNT)

    • 电话 (字段 TEL)

    电话号码.

    格式由国家决定.

    • 重新计算 (字段 RECALC)

     

    关闭

     

    页签 老化余额

    介绍

    该标签用于查看所有显示未结项目余额的列. 在屏幕参数定义后,将以交易货币和本地货币显示总计. 只有本地货币总计列(或交易货币总计)不能设置参数定义,且总显示换算值. 例如,未结项目显示在本地货币中的账龄余额将在最后一列显示以交易货币表示的未结项目金额;相反,在显示交易货币金额的账龄余额屏幕中最后一列会显示本地货币表示的未结科目金额.

    未结项目显示

    参考日期是应确定商业伙伴情况的日期. 此为主要日期,可设定为金额被分配到各阶段列的到期日.

    例如：

    新建金额为1000欧元的日期为01/07/04的发票.

    为发票新建匹配的贷项通知: 金额为200欧元,日期为05/07/04.

    情况1: 在参考日期30/06/04查询

    项目号

    金额

    已付

    无

    -

    -

    情况2: 在参考日期02/07/04查询

    项目号

    金额

    已付

    发票

    1000

    情况3: 在参考日期06/07/04查询

    项目号

    金额

    已付

    发票

    1000

    200

    总计显示

    该部分含有:

    总计金额

    阶段总计

    每个阶段的%部分

    只显示前7个阶段的总计. 基本总计包括在基本参数中设定的9个阶段列的总计.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 凭证号 (字段 NUM)

    The code making it possible to identify the currency of a site, a BP, etc. This code is controlled in the currency table. It is advisable to use the ISO coding during the creation of a new currency.

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

    付款到期日未结项目

    • 记账日期 (字段 ACCDAT)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

    此处指的是在供应商发票上打印的编号. 将执行检验并发出警告消息,以避免多次录入相同的编号. 可通过录入交易将该自动反激活.

    • 单据日期 (字段 BPRDATVCR)

     

     

    • 内部编号 (字段 ACCNUM)

     

    • 已付款 (字段 PAYCUR)

    • 公司已付款 (字段 PAYLOC)

    • 字段 AMTCUR1

     

    • 字段 AMTLOC1

     

    • 字段 AMTCUR2

     

    • 字段 AMTLOC2

     

    • 字段 AMTCUR3

     

    • 字段 AMTLOC3

     

    • 字段 AMTCUR4

     

    • 字段 AMTLOC4

     

    • 字段 AMTCUR5

     

    • 字段 AMTLOC5

     

    • 字段 AMTCUR6

     

    • 字段 AMTLOC6

     

    • 字段 AMTCUR7

     

    • 字段 AMTLOC7

     

    • 字段 AMTCUR8

     

    • 字段 AMTLOC8

     

    • 字段 AMTCUR9

     

    • 字段 AMTLOC9

     

    • 字段 AMTCUR10

     

    • 字段 AMTLOC10

     

    • 交易原币金额 (字段 AMTCUR)

    Amount expressed in transaction currency

    • 本币金额 (字段 AMTLOC)

     

    总计

    • 字段 LIBTOT1

     

    • 字段 AMTTOT1

     

    • 字段 PER1

     

    • 字段 POUR1

     

    • 字段 LIBTOT5

     

    • 字段 AMTTOT5

     

    • 字段 PER5

     

    • 字段 POUR5

     

    • 字段 LIBTOT2

     

    • 字段 AMTTOT2

     

    • 字段 PER2

     

    • 字段 POUR2

     

    • 字段 LIBTOT6

     

    • 字段 AMTTOT6

     

    • 字段 PER6

     

    • 字段 POUR6

     

    • 字段 LIBTOT3

     

    • 字段 AMTTOT3

     

    • 字段 PER3

     

    • 字段 POUR3

     

    • 字段 LIBTOT7

     

    • 字段 AMTTOT7

     

    • 字段 PER7

     

    • 字段 POUR7

     

    • 字段 LIBTOT4

     

    • 字段 AMTTOT4

     

    • 字段 PER4

     

    • 字段 POUR4

     

    • 字段 LIBTOTLOC

     

    • 字段 AMTTOTLOC

     

    • 字段 POURTOT

     

     

    关闭

     

    操作图标

    凭证

    在对话框中显示原始凭证列的内容. 可使用右键单击访问信息无须滚动或将原始凭证列加入查询中.

    发票查询

    可转移到原始发票中: 商业伙伴,销售或采购发票

    日记账查询

    右键单击可对相关会计凭证进行向下挖掘.

    付款查询

    选中该复选框则只显示已成为付款对象的未结项目. 可对原始凭证进行向下挖掘.

     

    关闭

     

    特定的按钮

    通过此按钮可以进入查询屏幕顶部部分显示的其它查询标准：

    公司,地点及其参考日期. 该复选框用于设定查询并指定是否包括模拟凭证和/或未审核付款(已录入但未过账的付款) .

    提示两种排序方法 (按未结项目日期或按会计日期)和信息的显示顺序 (升序 /降序).

    可通过 屏幕代码字段访问其它账龄余额屏幕.

    最后,阶段表用于定义或修改各账龄余额的阶段时间范围,以天数表示. 只能通过在查询屏幕参数定义级别中设定的阶段号范围各个阶段. 默认的提示的日期范围是参数STRINT1 至STRINT9的重复.

    菜单条

    通道 / 付款

    最后,使用工具栏 \向下挖掘,可直接访问付款录入功能. 如果指定了用户参数TRANSREG ,用户可通过向下挖掘直接访问该交易,反之如果该参数为空,则显示交易选择屏幕.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料