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此功能用于查看在某个科目下日记账分录的明细。 可以通过在 转换的余额查询以及余额查询中的挖掘访问此功能。

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    介绍

    查询在一个屏幕内进行，必须在表头中至少录入下列各组信息中的一组 ：

    • 要查看正常科目，
    • 或控制科目和独立科目（商业伙伴）（如果只需要在规定的控制科目中查看一个独立科目分录），
    • 或查看一组控制科目和独立科目（如果只需要查看识别为一组的控制科目清单中的某个独立科目分录），
    • 或单一科目，即对所有的控制科目进行统一查看，
    • 如果需要对指定的交易的分录进行筛选，可选择一种交易货币（反之，请保留此字段空白）。

    在表头中显示的余额总是以公司（或本地）币种表示的余额。

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择

    When this field is populated with a company code, the inquiry is filtered in order that only those data concerning the selected company are displayed.

    When this field is populated with a site code, the inquiry is filtered in order that only those data concerning the selected site are displayed.

    • 账册类型 (字段 LEDTYP)

    请通过录入下列内容设定显示的会计分录：--指出某个规定的控制科目或控制科目组组以便确定一个正常科目或商业伙伴。--公司/地点：地点为选填。--日期范围：--货币：选择性数据。如果未录入货币，将显示所有的分录，反正，则只显示那些以指定的货币录入的记录。可能会显示的分析元 用于显示每个日记帐记录行的第一次分析分配。

    • 开始日期 (字段 DATDEB)

    Accounting date range. Ranges are included.

    • 结束日期 (字段 DATFIN)

     

    • 科目余额 (字段 LIBSOL)

    货币选择

    • 如果此字段未指定，查询将包含所有分录不考虑其录入的货币。
    • 如果此字段被指定，将提取以此货币录入的分录。

    其他标准

    用于选择要查看的科目。 必须为正常科目类型。

    • 控制科目 (字段 COLLEC)

    用于对某个指定的控制科目进行选择。

    用于对某个指定的控制科目组进行选择。

    关闭

     

    页签 科目

    介绍

    可以定义筛选和显示标准。 将按照录入的不同标准显示与科目对应的分录列表，

    然后可以将光标置于一行上并使用右键单击选中需要挖掘的对象。

    • 日记账 (用于所有的日记账类型）,
    • 发票（用于发票和贷记凭证类型）,
    • 未结账项（用于发票和贷记凭证类型）。

    标准录入

    可以通过"表头"，"行"和"分析"按钮以联合条件的形式录入其它的标准。 这些条件可以分别访问在GACCENTRY(分录表头)GACCENTRYD(分录行）和 GACCENTRYA (分析分录行) 表格中的所有字段,并使用 相等， 大于， 小于， 不同 和常量值进行设置。

    当使用标准定义功能时，可以使用"备忘录"按钮保存所修改的参数。 此时可以在窗口中录入代码识别保存的参数。 "调用"按钮用来调用先前在某个代码下保存的标准（必须录入代码）。 当使用科目查询功能时，以 STD代码保存的参数将被默认调用。

    如果标准不是保存在 STD备忘录中，提示的默认值是用户的默认会计地点（以及相应的公司），日期范围是与上一个打开的会计年度对应的日期。 默认的货币是由公司（如果余额不是以本地货币表示的）或指定的正常科目/商业伙伴（如果余额是以本地货币表示的）设定的。

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 日期 (字段 ACCDAT)

    • 凭证号 (字段 NUM)

    • 借方 (字段 DEBIT)

    • 账册借方额 (字段 DEBLED)

    • 贷方 (字段 CREDIT)

    Creditor amount expressed in company currency

    • 账册贷方额 (字段 CDTLED)

    • 行描述 (字段 DES)

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

    付款到期日未结项目

    • 值 (字段 VALDAT)

    • 控制科目 (字段 SAC)

    请通过录入访问代码设定控制科目.也可以选择科目字段直接录入控制科目编号或选择商业伙伴直接录入商业伙伴代码.

    • 字母 (字段 MTC)

    • 匹配日期 (字段 MTCDAT)

    • 最大日期 (字段 MTCDATMAX)

    • 状态 (字段 STA)

    • 参考 (字段 REF)

     

    • 对方科目 (字段 OFFACC)

    该字段用于设定对方凭证编号.如果为空,将按照日记账分录进行初始化.

    • 伙伴 (字段 CSLCOD)

     

    • 分摊 (字段 DSP)

    在该字段中,可以进行下列操作:

    • 设定一个分析分配代码.
    • 通过进入窗口定义每个分析元分配必要的百分比或金额.在这种情况下,字段将被指定为 '$'字符.如果该字段为空,可以在行分析元中录入.

     

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

    • 货币金额 (字段 AMTCUR)

    • 增值税申报 (字段 AMTVAT)

    • 数量 (字段 QTY)

    • 标志 (字段 CHK)

    • 统计 1 (字段 STT1)

    请指出录入行遵守的税号.该信息用于申报税.

    • 录入日期 (字段 ENTDAT)

     

    • 模块 (字段 ORIMOD)

    • 来源 (字段 ORIGIN)

     

    • 交易来源 (字段 ORICOD)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

    • 单据日期 (字段 BPRDATVCR)

     

    • 交易 (字段 DACDIA)

    • 乘法汇率 (字段 RATMLT)

     

    • 除法汇率 (字段 RATDIV)

     

    • 催款 (字段 FLGFUP)

     

    • 待付款凭单 (字段 FLGPAZ)

    • 创建日期 (字段 CREDAT)

     

    • 创建者 (字段 CREUSR)

     

    • 变更日期 (字段 UPDDAT)

     

    • 变更者 (字段 UPDUSR)

     

    • 过账日期 (字段 CHKDAT)

     

    地点必须是一个会计地点.可以在行中修改地点,日记账记录将生成链接分录.

    • 类别 (字段 CAT)

    • 表头描述 (字段 DESVCR)

    • 标记 (字段 MRK)

    该字段无链接帮助.

    • 时序编号 (字段 CHRNUM)

     

    • 自定义参考 (字段 FREREF)

     

    • 最终编号 (字段 FNLPSTNUMW)

     

    • 最终日期 (字段 FNLPSTDAT)

     

     

     

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    操作图标

    基本产品管理

    根据前后关系，可使用此功能访问下列基本对象：

    • 日记账分录，
    • 到期日,
    • 发票,
    • 付款。

    按日期交易

    此功能用于通过挖掘库存交易查询返回到库存管理模块的分录。

    WIP成本查询

    此功能用于通过在 工业生产成本中挖掘返回到生产模块日记账。

     

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    页签 余额

    介绍

    在各查询日期范围内的每个会计期末时，将按照交易货币（如果在查询表头中进行了货币选择）和公司货币的本地货币金额，或公司货币（货币代码 =空白）显示借方和贷方余额以及期内交易总额。 交易总金额以下列的货币显示：

    • 公司货币 (第一列)；
    • 报告货币(第二列),
    • 交易货币 (第三列).

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 余额和按会计期间累计

    • 日期 (字段 DAT)

    • 借方余额 (字段 SOLDEB)

    • 贷方余额 (字段 SOLCRE)

    • 借方发生额 (字段 TOTDEB)

    • 贷方发生额 (字段 TOTCRE)

    • 账册借方余额 (字段 CTVSOLDEB)

    • 账册贷方余额 (字段 CTVSOLCRE)

    • 账册借方发生额 (字段 CTVTOTDEB)

    • 账册贷方发生额 (字段 CTVTOTCRE)

    选择标准总计

    • 以账册货币借记 (字段 DEBLOC)

    • 以账册货币贷记 (字段 CRELOC)

    • 以账册货币计的余额 (字段 SOLLOC)

    • 字段 SNSSOL

    • 借记选择的币种 (字段 DEBCUR)

    • 贷记选择的币种 (字段 CRECUR)

     

    • 选择货币的余额 (字段 SOLCUR)

    • 字段 SNSSOL2

    关闭

     

    特定的按钮

    可以通过标准按钮访问其它在查询屏幕顶部显示的查询标准。 在这一部分可以找到下列选择标准：

    • 公司代码和地点代码（至少录入两条中的一条）
    • 日期范围，以便选择在这两个日期之间的分录。
    • 请使用复选框确定是否在查询中必须包括某些规定录入（会计年度，期间完成，模拟资产负债表）。
    • 可选择只显示已匹配的过账记录或只显示未匹配的过账记录，或两者都显示。

    此外，此处还有下列信息来显示标准：

    • 分录排序标准选择（日期 /匹配 /到期日)，
    • 用于显示分录的屏幕代码，
    • 如果使用向下挖掘对日记账进一步查询，可使用结构查看日记账。

    在各查询日期范围内的每个会计期末时，将按照交易货币（如果在查询表头中进行了货币选择）和公司货币的本地货币金额，或公司货币（货币代码 =空白）显示借方和贷方余额以及期内交易总额。 交易总金额以下列的货币显示：

    • 公司货币 (第一列)；
    • >报告货币(第二列),
    • 交易货币 (第三列).

     

    Limits

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "表格已满"

    此消息并非严格意义上的错误信息。 事实上，是由于技术原因，查询屏幕中限量可加载的数量为500行。 如果符合标准的记录超过500行，将显示此信息而且只可查看前500行。 此时，需要录入更多的限制标准，以便在表格中的行数减少。

    "必填字段"

    在标准录入中未录入屏幕代码（此字段必填）。

    "必须录入公司或地点"

    在标准录入中，公司和地点字段均为空（这是不允许的）。

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料