财务 > 查询 > 分析元科目 

此功能用于查看影响某个科目本性的分录行明细，并可以对会计日记账进行向下挖掘。

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    介绍

    查询在一个屏幕内进行，并在表头录入下列数据：

    • 科目本性（尽管有此字段，仍可使用"广播"按钮对所有的科目本性进行查询）
    • 相关的公司和地点
    • 查询的日期范围

    当录入标准之后，可使用屏幕底部的“查看”按钮开始查询。 屏幕底部的“下个”和“后退”按钮用于在不同的数据页面之间切换。

    在表头出现的余额是以公司货币显示的。 可以使用屏幕底部的余额按钮或直接在第二个页签内按期间查看余额细节。

    然后，可以将光标置于某一行并对凭证各行的明细向下挖掘：

    • 日记账 (用于所有的日记账类型）,
    • 商业伙伴发票（用于发票和贷记凭证），
    • 未结账项（用于发票和贷记凭证类型）。

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择

    • 账册类型 (字段 LEDTYP)

    • 开始日期 (字段 DATDEB)

    • 结束日期 (字段 DATFIN)

    • 科目余额 (字段 LIBSOL)

    其他标准

    • 控制科目 (字段 COLLEC)

    用于对某个指定的控制科目进行选择。

    用于对某个指定的控制科目组进行选择。

    关闭

     

    页签 科目本性

    介绍

    可以定义筛选和显示标准。 按照录入的不同标准显示与科目本性对应的分录列表，

    然后可以将光标置于一行上并使用右键单击选中需要挖掘的对象。

    • 日记账 (用于所有的日记账类型）,
    • 发票（用于发票和贷记凭证类型）,
    • 未结账项（用于发票和贷记凭证类型）。

    标准录入

    可以通过"表头"，"行"和"分析"按钮以联合条件的形式录入其它的标准。 这些条件可以分别访问在GACCENTRY(分录表头)GACCENTRYD(分录行）和 GACCENTRYA (分析分录行) 表格中的所有字段,并使用 相等， 大于， 小于， 不同 和常量值进行设置。

    当使用标准定义功能时，可以使用"备忘录"按钮保存所修改的参数。 此时可以在窗口中录入代码识别保存的参数。 "调用"按钮用来调用先前在某个代码下保存的标准（必须录入代码）。 当使用科目查询功能时，以 STD代码保存的参数将被默认调用。

    如果标准不是保存在 STD备忘录中，提示的默认值是用户的默认会计地点（以及相应的公司），日期范围是与上一个打开的会计年度对应的日期。

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 日期 (字段 ACCDAT)

    • 凭证号 (字段 NUM)

    • 借方 (字段 DEBIT)

    • 贷方 (字段 CREDIT)

     

    • 账册借方额 (字段 DEBLED)

    • 账册贷方额 (字段 CDTLED)

     

    • 行描述 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

    这是采购科目. 如果不设定该字段,那么将由PIHI自动日记账参数定义规定的开票要素会自动设定该科目(在发票审核后).

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

    付款到期日未结项目

    • 值 (字段 VALDAT)

    • 控制科目 (字段 SAC)

    该字段无链接帮助.

    • 字母 (字段 MTC)

    • 匹配日期 (字段 MTCDAT)

    Only those documents having an accounting date between the dates entered here will be matched. If no date is specified, all the journals corresponding to the other criteria will be matched.

    • 最大日期 (字段 MTCDATMAX)

    该字段无链接帮助.

    • 状态 (字段 STA)

     

    请指出1之5个字符组成的日记账代码.
    创建后,日记账会字段对所有定义的期间开放.

    • 参考 (字段 REF)

    The code making it possible to identify the currency of a site, a BP, etc. This code is controlled in the currency table. It is advisable to use the ISO coding during the creation of a new currency.

    • 对方科目 (字段 OFFACC)

    • 伙伴 (字段 CSLCOD)

     

    • 货币金额 (字段 AMTCUR)

    Amount expressed in transaction currency

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

    该字段无链接帮助.

    • 增值税申报 (字段 AMTVAT)

     

    • 数量 (字段 QTY)

    计量单位数量.

    • 标志 (字段 CHK)

    • 统计 1 (字段 STT1)

     

     

    • 录入日期 (字段 ENTDAT)

    该字段无链接帮助.

    • 乘法汇率 (字段 MLTRAT)

     

    • 除法汇率 (字段 DIVRAT)

     

    • 模块 (字段 ORIMOD)

    • 来源 (字段 ORIGIN)

     

    • 交易来源 (字段 ORICOD)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

    该字段无链接帮助.

    • 单据日期 (字段 BPRDATVCR)

     

    • 交易 (字段 DACDIA)

    • 催款 (字段 FLGFUP)

    该字段无链接帮助.

    • 待付款凭单 (字段 FLGPAZ)

     

    • 创建日期 (字段 CREDAT)

    • 创建者 (字段 CREUSR)

    • 变更日期 (字段 UPDDAT)

    • 变更者 (字段 UPDUSR)

    • 过账日期 (字段 CHKDAT)

    该字段无链接帮助.

    • 类别 (字段 CAT)

    该字段无链接帮助.

    • 表头描述 (字段 DESVCR)

    • 时序编号 (字段 CHRNUM)

     

    • 最终编号 (字段 FNLPSTNUMW)

     

    • 最终日期 (字段 FNLPSTDAT)

     

     

     

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    操作图标

    基本产品管理

    根据前后关系，可使用此功能访问下列基本对象：

    • 日记账分录，
    • 到期日,
    • 发票,
    • 付款。
    分析分类

    如果有分析分配，可通过此功能访问分析分配明细。

     

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    页签 余额

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 余额和按会计期间累计

    • 日期 (字段 DAT)

    • 借方余额 (字段 SOLDEB)

    • 贷方余额 (字段 SOLCRE)

    • 借方发生额 (字段 TOTDEB)

    • 贷方发生额 (字段 TOTCRE)

    选择标准总计

    • 以账册货币借记 (字段 DEBLOC)

    • 以账册货币贷记 (字段 CRELOC)

    • 以账册货币计的余额 (字段 SOLLOC)

    • 字段 SNSSOL

    • 借记选择的币种 (字段 DEBCUR)

    • 贷记选择的币种 (字段 CRECUR)

     

    • 选择货币的余额 (字段 SOLCUR)

    • 字段 SNSSOL2

     

    关闭

     

    特定的按钮

    可以通过标准按钮访问其它在查询屏幕顶部显示的查询标准。 以下为选择标准：

    • 公司代码和地点代码（至少录入其中的一个）
    • 日期范围，以便选择在这两个日期之间的分录。
    • 交易货币，如果只需要以某一种指定货币录入的分录时使用（反之，则应保持此字段为空）。
    • 正常科目，如果只显示某个指定的科目本性和正常科目的分录时使用。
    • 使用复选框确定在查询中是否必须在包含某些分录（会计年度，完成期间，模拟）。

    此外，此处还有下列信息来显示标准：

    • 分录的显示货币（与交易货币不同）。 金额被换算为此种货币。 如果必须使用某个汇率（如果货币不同且都不是 以（欧元）为货币时)，可通过CNSTYPCUR参数定义汇率类型，并对当前汇率进行查找。
    • 用于显示分录的屏幕代码，
    • 如果使用向下挖掘对日记账进一步查询，可使用结构查看日记账。

    在各查询日期范围内的每个会计期末时，将按照交易货币（如果在查询表头中进行了货币选择）和公司货币的本地货币金额，或公司货币（货币代码 =空白）显示借方和贷方余额以及期内交易总额。 交易总金额以下列的货币显示：

    • 公司货币 (第一列)；
    • >报告货币(第二列),
    • 交易货币 (第三列).

     

    Limits

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "表格已满"

    此消息并非严格意义上的错误信息。 事实上，是由于技术原因，查询屏幕中限量可加载的数量为500行。 如果符合标准的记录超过500行，将显示此信息而且只可查看前500行。 此时，需要录入更多的限制标准，以便在表格中的行数减少。

    "必填字段"

    在标准录入中未录入屏幕代码（此字段必填）。

    "必须录入公司或地点"

    在标准录入中，公司和地点字段均为空（这是不允许的）。

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料