财务 > 查询 > 分录 

此功能用于查看录入的选择标准对应的分录行详情以及对日记账进行向下挖掘。 也可以通过从不同的余额查询屏幕向下挖掘访问此功能。

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    介绍

    此项查询在一个屏幕中进行，在此屏幕中可以使用标准按钮，录入若干选择标准。 在录入不同的标准之后，将在凭证页签中显示与科目对应的分录列表。

    然后可以将光标置于一行上并使用右键单击选中需要挖掘的对象。

    • 日记账 (用于所有的日记账类型）,
    • 发票（用于发票和贷记凭证类型）,
    • 未结账项（用于发票和贷记凭证类型）。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择

    • 账册类型 (字段 LEDTYP)

    显示

    • 开始日期 (字段 DATDEB)

    • 结束日期 (字段 DATFIN)

    关闭

     

    页签 凭证

    介绍

    在一个屏幕中，首先在表头录入下列资料：

    • 相关的公司和地点
    • 查询的日期范围

    当录入标准之后，可使用屏幕底部的“查看”按钮开始查询。 屏幕底部的“下个”和“后退”按钮用于在不同的数据页面之间切换。

    在表头出现的余额是以公司货币显示的。 可以使用屏幕底部的余额按钮或直接在第二个页签内按期间查看余额明细。

    然后，可以将光标置于某一行并对凭证各行的明细向下挖掘：

    • 日记账 (用于所有的日记账类型）,
    • 商业伙伴发票（用于发票和贷记凭证），
    • 未结账项（用于发票和贷记凭证类型）。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 日期 (字段 ACCDAT)

    • 凭证号 (字段 NUM)

    • 借方 (字段 DEBIT)

    • 账册借方额 (字段 DEBLED)

    • 贷方 (字段 CREDIT)

     

    • 账册贷方额 (字段 CDTLED)

     

    • 行描述 (字段 DES)

     

     

     

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

    付款到期日未结项目

    • 值 (字段 VALDAT)

     

     

     

    • 控制科目 (字段 SAC)

     

    • 字母 (字段 MTC)

     

    • 匹配日期 (字段 MTCDAT)

     

    • 最大日期 (字段 MTCDATMAX)

     

    • 状态 (字段 STA)

     

     

    • 参考 (字段 REF)

     

     

    • 对方科目 (字段 OFFACC)

     

    • 伙伴 (字段 CSLCOD)

    • 分摊 (字段 DSP)

     

     

    • 货币金额 (字段 AMTCUR)

    Amount expressed in transaction currency

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

    • 增值税申报 (字段 AMTVAT)

     

    • 数量 (字段 QTY)

    计量单位数量.

    • 标志 (字段 CHK)

     

    • 统计 1 (字段 STT1)

     

     

     

    • 录入日期 (字段 ENTDAT)

     

    • 模块 (字段 ORIMOD)

     

    • 来源 (字段 ORIGIN)

     

    • 交易来源 (字段 ORICOD)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

     

    • 单据日期 (字段 BPRDATVCR)

     

    • 交易 (字段 DACDIA)

     

    • 乘法汇率 (字段 MLTRAT)

     

    • 除法汇率 (字段 DIVRAT)

     

    • 催款 (字段 FLGFUP)

     

    • 待付款凭单 (字段 FLGPAZ)

     

    • 创建日期 (字段 CREDAT)

     

    • 创建者 (字段 CREUSR)

     

    • 变更日期 (字段 UPDDAT)

     

    • 变更者 (字段 UPDUSR)

     

    • 过账日期 (字段 CHKDAT)

     

     

    • 类别 (字段 CAT)

     

    • 表头描述 (字段 DESVCR)

     

     

    • 时序编号 (字段 CHRNUM)

     

    • 最终编号 (字段 FNLPSTNUMW)

     

    • 最终日期 (字段 FNLPSTDAT)

     

     

     

    关闭

     

    操作图标

    基本产品管理

    根据前后关系，可使用此功能访问下列基本对象：

    • 日记账分录，
    • 到期日,
    • 发票,
    • 付款。
    未核项目

    根据前后关系，可使用此功能访问下列基本对象：

    • 日记账分录，
    • 到期日,
    • 发票,
    • 付款。
    分析分类

    如果有分析分配，可通过此功能访问分析分配明细。

    按日期交易

    此功能用于通过挖掘库存交易查询返回到库存管理模块的分录。

    WIP成本查询

    此功能用于通过在 工业生产成本中挖掘返回到生产模块日记账。

     

    关闭

     

    特定的按钮

    下列字段在通过这个按钮触发的窗口中 :

    选择

    • 有效备忘 (字段 MEMO)

    • 账册类型 (字段 LEDTYP)

    • 开始日期 (字段 DATDEB)

    • 结束日期 (字段 DATFIN)

     

     

    • 凭证自 (字段 NUMDEB)

     

    • 凭证至 (字段 NUMFIN)

     

    • 最终编号开始 (字段 FNLPSTSTR)

     

    • 最终编号结束 (字段 FNLPSTEND)

     

    • 字母 (字段 MTC)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

     

    • 表头标准 (字段 CRITTET)

    • 行标准 (字段 CRITLIG)

     

    • 分析标准 (字段 CRITANA)

     

    显示

    关闭

    可以通过标准按钮进入选择标准。 以下为选择标准：

    • 公司代码和地点代码（至少录入其中的一个）
    • 日期范围，以便选择那些在两个日期之间的分录。
    • 两个复选框（表头标准和行标准）可以简单地标明日记账中的表头或行是否有其它的标准，并可以使用两个为此用途设置的按钮进行辅助。

    此外，此处还有下列信息来显示标准：

    • 分录的显示货币（与交易货币不同）。 金额被换算为此种货币。 如果必须使用某个汇率（如果货币不同且都不是 以（欧元）为货币时)，可通过CNSTYPCUR参数定义汇率类型，并对当前汇率进行查找。
    • 显示分录的屏幕代码。
    • 如果使用向下挖掘对日记账进一步查询，可使用结构查看日记账。 如果没有成形结构，可使用相应的参数定义中的科目本性功能定义结构（默认的屏幕代码）。

    除了这些标准以外，还可使用表头，行和分析按钮，以联合条件的形式录入额外的标准。 可以在GACCENTRY (分录表头), GACCENTRYD (分录行)和GACCENTRYA (分析分录行)的表格的各个字段分别访问这些条件，并使用等于，大于，小于，不同和产量值的设定进行操作。

    这些标准仅在相应的标记被激活时启用。

    当使用标准定义功能时，可以使用"备忘录"按钮保存所修改的参数。 此时可以在窗口中录入代码识别保存的参数。 "调用"按钮用来调用先前在某个代码下保存的标准（必须录入代码）。 当使用科目查询功能时，使用STD代码保存的参数将被默认取消。

    如果标准未被保存在 STD 备忘录中，默认建议值为用户默认会计地点（与对应的公司），上一个打开会计年度的对应日期范围和公司的默认货币。

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    "表格已满"

    此消息并非严格意义上的错误信息。 事实上，是由于技术原因，查询屏幕中限量可加载的数量为500行。 如果符合标准的记录超过500行，将显示此信息而且只可查看前500行。 此时，需要录入更多的限制标准，以便在表格中的行数减少。

    "必填字段"

    在标准录入中未录入屏幕代码（此字段必填）。

    "必须录入公司或地点"

    在标准录入中，公司和地点字段均为空（这是不允许的）。

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料