财务 > 查询 > 分析元 

此功能用于查看构成分析元视图的分析分录明细。

先决条件

SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

屏幕管理

表头

介绍

查询在一个屏幕内进行,并在表头录入下列数据:

  • 分析元类型
  • 分析元(但是可以使用"广播"按钮查看相同的分析元类型下的所有分析元)
  • 相关的公司和地点
  • 查询的日期范围

当录入标准之后,可使用屏幕底部的“查看”按钮开始查询。 屏幕底部的“下个”和“后退”按钮用于在不同的数据页面之间切换。

在表头出现的余额是以公司货币显示的。 可以使用屏幕底部的余额按钮或直接在第二个页签内按期间查看余额明细。

然后,可以将光标置于某一行并对凭证各行的明细向下挖掘:

  • 日记账 (用于所有的日记账类型),
  • 商业伙伴发票(用于发票和贷记凭证),
  • 未结账项(用于发票和贷记凭证类型)。

关闭

 

字段

下列字段存在于这个页签中 :

选择

  • 账册类型 (字段 LEDTYP)

  • 开始日期 (字段 DATDEB)

  • 结束日期 (字段 DATFIN)

 

  • 科目余额 (字段 LIBSOL)

 

其他标准

关闭

 

页签 分析元

介绍

可以定义筛选和显示标准。 按照录入的不同标准显示与分析元对应的分录列表,

然后可以将光标置于一行上并使用右键单击选中需要挖掘的对象。

  • 日记账 (用于所有的日记账类型),
  • 发票(用于发票和贷记凭证类型),
  • 未结账项(用于发票和贷记凭证类型)。

标准录入

可以通过"表头","行"和"分析"按钮以联合条件的形式录入其它的标准。 这些条件可以分别访问在GACCENTRY(分录表头)GACCENTRYD(分录行)和 GACCENTRYA (分析分录行) 表格中的所有字段,并使用 相等大于小于不同 和常量值进行设置。

当使用标准定义功能时,可以使用"备忘录"按钮保存所修改的参数。 此时可以在窗口中录入代码识别保存的参数。 "调用"按钮用来调用先前在某个代码下保存的标准(必须录入代码)。 当使用科目查询功能时,以 STD代码保存的参数将被默认调用。

如果标准不是保存在 STD备忘录中,提示的默认值是用户的默认会计地点(以及相应的公司),日期范围是与上一个打开的会计年度对应的日期。

关闭

 

字段

下列字段存在于这个页签中 :

明细

  • 日期 (字段 ACCDAT)

  • 凭证号 (字段 NUM)

  • 借方 (字段 DEBIT)

  • 账册借方额 (字段 DEBLED)

  • 贷方 (字段 CREDIT)

  • 账册贷方额 (字段 CDTLED)

  • 行描述 (字段 DES)

  • 到期日 (字段 DUDDAT)

  • 值 (字段 VALDAT)

  • 控制科目 (字段 SAC)

  • 字母 (字段 MTC)

  • 匹配日期 (字段 MTCDAT)

  • 最大日期 (字段 MTCDATMAX)

  • 状态 (字段 STA)

  • 参考 (字段 REF)

  • 对方科目 (字段 OFFACC)

  • 伙伴 (字段 CSLCOD)

 

  • 货币金额 (字段 AMTCUR)

  • 账册金额 (字段 AMTLED)

  • 增值税申报 (字段 AMTVAT)

  • 数量 (字段 QTY)

  • 标志 (字段 CHK)

  • 统计 1 (字段 STT1)

  • 录入日期 (字段 ENTDAT)

 

  • 模块 (字段 ORIMOD)

  • 来源 (字段 ORIGIN)

 

  • 交易来源 (字段 ORICOD)

 

  • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

  • 单据日期 (字段 BPRDATVCR)

 

  • 交易 (字段 DACDIA)

  • 乘法汇率 (字段 MLTRAT)

 

  • 除法汇率 (字段 DIVRAT)

 

  • 催款 (字段 FLGFUP)

 

  • 待付款凭单 (字段 FLGPAZ)

  • 创建日期 (字段 CREDAT)

  • 创建者 (字段 CREUSR)

  • 变更日期 (字段 UPDDAT)

  • 变更者 (字段 UPDUSR)

  • 过账日期 (字段 CHKDAT)

 

  • 类别 (字段 CAT)

  • 表头描述 (字段 DESVCR)

  • 时序编号 (字段 CHRNUM)

 

  • 最终编号 (字段 FNLPSTNUMW)

 

  • 最终日期 (字段 FNLPSTDAT)

 

 

 

关闭

 

操作图标

基本产品管理

根据前后关系,可使用此功能访问下列基本对象:

  • 日记账分录,
  • 到期日,
  • 发票,
  • 付款。
基本产品管理

根据前后关系,可使用此功能访问下列基本对象:

  • 日记账分录,
  • 到期日,
  • 发票,
  • 付款。
未核项目

根据前后关系,可使用此功能访问下列基本对象:

  • 日记账分录,
  • 到期日,
  • 发票,
  • 付款。
分析分类

如果有分析分配,可通过此功能访问分析分配明细。

 

关闭

 

页签 余额

字段

下列字段存在于这个页签中 :

余额和按会计期间累计

  • 日期 (字段 DAT)

  • 借方余额 (字段 SOLDEB)

  • 贷方余额 (字段 SOLCRE)

  • 借方发生额 (字段 TOTDEB)

  • 贷方发生额 (字段 TOTCRE)

 

选择标准总计

  • 以账册货币借记 (字段 DEBLOC)

  • 以账册货币贷记 (字段 CRELOC)

 

  • 以账册货币计的余额 (字段 SOLLOC)

  • 字段 SNSSOL

  • 借记选择的币种 (字段 DEBCUR)

  • 贷记选择的币种 (字段 CRECUR)

 

  • 选择货币的余额 (字段 SOLCUR)

  • 字段 SNSSOL2

 

关闭

 

报表

默认情况下,下列报表和功能关联 :

 GLANA2 : 分析账/分析元

这个能通过一个不同的设置改变.

特定的按钮

可以通过标准按钮进入其它在查询屏幕顶部显示的查询标准。 在这一部分可以指定下列选择标准:

  • 公司代码与地点代码
  • 日期范围
  • 记录会计日记账使用的货币(如果要显示所有的货币,请保持此字段空白)
  • 科目本性
  • 科目
  • 复选框用于确定查询中是否必须包括某些规定的分录(会计年度,完成期间,模拟)。

此处还有下列显示标准:

  • 显示的日记账的排序标准选择(按会计日期,匹配或到期日)
  • 使用的屏幕代码(参看条件说明)
  • 日记账结构: 用于选择当通过挖掘进行查看时,在何种日记账凭证结构下生成凭证。 警告:当在某个规定结构下新建了某个凭证时,只可以在此结构下对它进行查看。

此窗口中有一个筛选按钮可以使用。 它用于在科目分录表头文件中的字段的各查看元素进行高级选择。

可以为若干分析元设置备忘录代码以便将它们保存起来。 可使用“备忘录”按钮定义备忘录代码,并通过“调用”按钮调用已保存的选择,而且每条选择都可用通过“删除备忘录”按钮删除。

在各查询日期范围内的每个会计期末时,将按照交易货币(如果在查询表头中进行了货币选择)和公司货币的本地货币金额,或公司货币(货币代码 =空白)显示借方和贷方余额以及期内交易总额。 交易总金额以下列的货币显示:

  • 公司货币 (第一列);
  • >报告货币(第二列),
  • 交易货币 (第三列).

 

Limits

错误消息

除了一般的错误消息,下列消息能在录入时产生 :

"必须录入一个公司或地点"

至少二者中的一个为必填字段。

"没有 XXX => YYY的汇率"

没有定义 XXX货币 (公司或报告货币)转换为 YYY货币 (要求的显示货币)的汇率。

"日期不正确"

开始和结束日期必须属于定义的会计年度。

""该分析元视图没有分析余额"

要查看一个分析元或分析元视图代码的余额必须先对它进行定义。

被使用的表

SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料