反激活
用户可通过该模拟在不进行会计科目"实际"要素过账的情况下,了解对科目的会计或分析凭证的影响.
模拟激活或未激活的凭证. 在激活之后,凭证将被纳入查询屏幕和报表之中. 可将凭证转换未实际凭证或反激活为模拟中的未激活凭证(也就是说"隐藏"凭证,不显示在查询和报表中). 例如,风险估计等库存盘点过账模拟.
因此,有多项功能直接影响模拟中的凭证:
激活: 该功能用于将"未激活的模拟"凭证变为"激活的模拟"凭证.
反激活: 该功能用于将"激活的模拟"凭证变为"未激活的模拟"凭证.
取消: 该功能用于批量取消模拟凭证(激活或未激活).
审核: 该功能用于将模拟凭证转换为实际过账.
值得注意的是,当模拟过账既没有转换成实际过账又没有取消时,期间不能被关闭.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
四项处理提示的生成屏幕均相同. 该屏幕由可定义必须的生成类型的选择标准组成.
录入屏幕
介绍
选择标准
按照以下多项标准选择执行四项处理之一的模拟凭证选择:
公司
地点
凭证类型
日记账类型
日记账
用户
通过这些标准可以限制需处理的模拟凭证选择. 但是,并非所有的字段都为必填字段. 系统默认选择所有凭证.
日期范围用于将选择进一步细化. 采用的是凭证录入中设定的新建日期.
"模拟未激活"标识只用于凭证审核. 如果未选中该标识,则审核激活的模拟凭证(并变为实际凭证). 因此可以将审核扩展到未激活的模拟凭证.
生成
在此设定处理生成的凭证的状态,可为临时的或决定的.
该状态允许用户修改日记账. 当状态变为决定的以后,可对决定的凭证执行修改且只能修改与分析过账相关的字段. 日期,金额,科目,税代码和其它完全的会计信息不再允许修改.
临时状态的凭证仍可完全修改.
如果选中"日志文件"复选框,在操作结束时可以获得所有已审核的日记账的列表.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
标准
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| 如果选中该复选框,所有类型都会被包含在操作范围中. 否则,必须录入要包括的类型. |
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| 请指出1之5个字符组成的日记账代码. |
| 当选中该复选框时,处理将适用于所有用户对应的数据(反之,则只处理用户代码对应的数据(如果没有设定代码,则为当前用户). |
| 用户-此为执行该处理的用户代码. |
| 模拟分录处理? 未激活日记账的激活. ? 未激活日记账的反激活. ? 模拟日记账取消. ? MO模式中的模拟日记账审核. 只有在MO模式中的"日记账审核"才要求"未激活模拟"和"生成分录状态"的标准. 可包括未激活模拟分录并在实际或临时模式中生成日记账. "自动模拟.scr."标准用于将自动模拟分录包括在激活,反激活或取消处理中. 由加载的通过REFSIM字段(模拟参考)记录上述字段自动分录. 系统将自动模拟分录排除在审核处理以外. 日志文件. 回答'是',可通过日志文件获得此处理审核的日记账列表. |
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生成
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