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用和可使用此功能按照若干标准选择的一组日记账进行自动反转操作。

也就是说,在会计年度的开始对上一财务年度的所有日记账进行统一反转。

所有的日记账,无论其种类是实际还是模拟,都可以进行反转。 但是,在日记账分录屏幕中的"反转"字段 (参看 日记账分录 文档) 必须设置为"反转"且带有反转日期。

将针对每项反转产生日记账。 经过处理的日记账将在"反转"字段内标为"已反转"。

先决条件

SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

屏幕管理

录入屏幕

介绍

选择标准

将按照下列若干标准对需反转的日记账进行选择:

  • 公司,
  • 地点,
  • 凭证类型,
  • 日记账类型,
  • 日记账,
  • 用户。

通过这些标准可以指定需反转的日记账选择。 但是,并非所有的字段都为必填字段。 系统默认选择所有的状态为"反转"的日记账。

日期范围用于将选择进一步细化。 它是根据日记账分录确定的将被考虑在内的反转日期。 请注意只有在相关财务年度和会计期间打开时,才能进行这项操作。

产生

在此操作中产生的日记账的种类和源日记账的种类相同。

在这里,可选择使用的反转方法:

  • 按借方--贷方反转: 产生的日记账与源日记账中的借贷方科目相反。
  • 按金额反转: 将保持源日记账的借贷方向,但是金额将带负号。

如果选中"日志文件"字段,就可以在操作结束获得所有生成日记账的列表。

关闭

 

字段

下列字段存在于这个页签中 :

标准

  • 所有公司 (字段 ALLCPY)

 

  • 所有地点 (字段 ALLFCY)

  • 所有凭证类型 (字段 ALLTYP)

如果选中该复选框,所有类型都会被包含在操作范围中. 否则,必须录入要包括的类型.

  • 所有日记账类型 (字段 ALLTYPJOU)

  • 日记账类型 (字段 TYPJOU)

  • 所有日记账 (字段 ALLJOU)

请指出1之5个字符组成的日记账代码.
创建后,日记账会字段对所有定义的期间开放.

  • 所有用户 (字段 ALLUSR)

当选中该复选框时,处理将适用于所有用户对应的数据(反之,则只处理用户代码对应的数据(如果没有设定代码,则为当前用户).

日期范围

  • 开始日期 (字段 STRDAT)

  • 结束日期 (字段 ENDDAT)

生成

  • 生成类型 (字段 EXTSNS)

  • 日志文件 (字段 TRC)

用于设置处理是否应生成日志文件.

关闭

 

批次任务

这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 ACCRVS 能执行它.

错误消息

除了一般的错误消息,下列消息能在录入时产生 :

"…会计年度未打开 

反转日期不包含在一个打开的会计年度内。 要打开会计期, 请参看 会计期文档。

"…会计期未打开

反转日期不包含在一个打开的会计期间内 。 要打开会计期, 请参看 会计期文档。

被使用的表

SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料