财务 > 结算处理 > 会计年度年结 

此功能用于结束公司的会计年度并按照结转过账产生相应的分录。

也会对分录分析进行管理,但是不产生凭证。

先决条件

SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

屏幕管理

录入屏幕

介绍

会计年度结束操作在一个屏幕内进行,在此必须设定下列字段:

  • 要结束会计年度的公司。
  • 产生凭证的凭证类型和日记账代码。

将自动显示的新会计年度的开始日期。

当录入了此信息并执行操作之后,将使用一个日志文件继续下列操作。

步骤自动控制

当会计年度上一期间结束时那些控制对下列要素进行核对:

  • 余额结清,
  • 余额/总账平账,
  • 未结账项结清,
  • 大写字母匹配结清,
  • 至少有一个已匹配的日记账的参数定义为"可匹配",
  • 存在录入的科目和分析元,
  • 已录入的科目和分析元(这些分录的分析元视图为必填字段),
  • 已执行的折旧成本操作,

操作分两个阶段:

  • 首先结束暂估科目(参数值为ANOUVO)中的实际科目。 按照货币或按照地点/货币配对产生日记账(按照参数值 FIYENDENT)。
  • 然后,结束损益科目中的暂估科目(按与公司或地点关联的会计代码级别定义)。

新会计期间金额将按照相应的参数值被过账到各分析元。 这些新会计期金额将过账到相同的分析元(如果分析元的参数定义为选项"RAN")。

期间完成操作是按照两个级别的结构进行的: 分析元和分析元视图代码。

年末模拟工具用于模拟该步骤的结果 (参看 年末模拟文档)。

平行操作

月度定期操作--库存

此项操作要求和存货不相关的凭证必须发生在相关期间。 在结尾时,必须通过存货状态 锁定期间(余额调整或禁用)。

此操作可以:

  • 按月新建累积历史记录,以便在执行统计报告时用于重新计算重排开端,最大和安全库存以及最终经济批量.
  • 上一个月的操作更新: 根据参数值定义,拒绝未完成的交易的操作.
年度定期操作--库存

此操作要求与上述各操作(存货状态)相同.

此操作可以:

  • 在“产品--地点”中更新上一个年度的操作.
  • 将年度收支总和置零。 按照参数值定义,拒绝未完成的交易的操作.
  • 库存参数中的循环统计物理计数归零.
折旧费用

必须产生年末操作的独立折旧费用,因为它们不是自动产生的也不会检查它是否存在,因而不会将终止的步骤转换为锁定步骤.

如果有固定资产处置,将自动产生一个DAP凭证。

如果固定资产购置是在已结束的会计期内进行的,计算开始日期必须包含在一个打开的期间内。

请记住: 如果在会计年度以真实模式开始折旧成本,程序会产生折旧成本分录。

关闭

 

字段

下列字段存在于这个页签中 :

选择

  • 全部账册 (字段 TOUREF)

  • 账册 (字段 LEDTYP)

  • 新会计年度 (字段 DATFIYNEW)

 

 

块编码 2

  • 详细日志文件 (字段 TRACE)

  • 模拟 (字段 SIMUL)

关闭

 

批次任务

这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 ACCFIYEND 能执行它.

特定的按钮

下列字段在通过这个按钮触发的窗口中 :

  • 备忘录代码 (字段 CODE)

关闭

错误消息

除了一般的错误消息,下列消息能在录入时产生 :

"期间未关"

在会计年度中还有未关的期间需要关闭,

"会计年度 XXX未开"

在要关闭的会计年度中第一个期间产生的日记账为+ 1。 日记账产生的会计年度没有打开。

"XXX期间未开"

在要关闭的会计年度中第一个期间产生的日记账为+ 1。

XXX公司无地点。

已选要产生日记账的公司。 在日记账表头显示的地点将与公司主要地点对应。 但是,公司没有主要地点。

 

被使用的表

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