公司间

须指定的参数包括以下信息:

自动流 表格

该表格定义了要执行的自动新建功能.

请注意可通过指定一个公司代码,并保留地点代码字段空白,为一家公司的所有地点定义规则,在此不再详述. 授权标识可设置为是或否,用于设定是否有自动新建功能性存在(可以这样说"如果未将该标识设置为否且指定一个公司代码,并保留地点代码字段空白,则一家公司的所有地点均拥有自动功能 " 或者说,另一方面,"如果将该标识设置为 是,且指定一个公司代码,并保留地点代码字段空白,则公司中没有任何地点拥有自动功能" ).

通过源凭证和目标凭证定义工作流. 源凭证可为采购地点或销售订单. 将显示相应的目标凭证(可为 销售订单或采购发票). 此参数定义不影响合同订单. 无论是否进行参数定义,采购合同订单都会生成销售合同订单(与对应的装运请求相同).

为了定义一个工作流,须录入以下信息:

源公司和源地点(公司代码为必填字段).

生成工作流的凭证. 该凭证可为 采购订单或销售发票 (不能为地点间工作流录入采购发票类的源凭证) .

目标公司与目标地点(目标公司可为空白;地点也可为空白以便将参数定义设为对公司的所有连接地点通用). 如果目标公司和目标地点均为空,这意味着无论目标公司地点是什么,都将应用此自动功能. 另一方面,该自动功能不能用于公司自己的地点(地点间). 必须通过添加一个参数定义行来设定源公司和目标公司相同.

只显示在目标地点自动生成的凭证.

授权标识设定了是否可执行自动工作流.

只能为源凭证是订单的工作流设定发票要素标识,该标识用于设定在生成客户订单时,是使用采购订单的开票要素(采购选项)还是启用发票要素的标准计算(例如, 通过转移客户记录的价值(如果有): 然后选择销售). 详细的算法参见本文件的附件. 请注意采购订单不能自动更新,而且另一方面,在生成采购发票时,将使用在销售发票中出现的值(并在科目视图中鉴定). 在审核发票时可确定差异并在必要时指定特定的科目.

发票要素连接 表格

该表格定义了销售与采购发票要素之间的联系.这些要素必须属于同一类型(必须都是比率 或金额) 而且方向必须相同(均为增加或减少). 为了避免产生差异,税则也须一致. 这样,由采购订单新建销售订单,或由销售发票新建采购发票将能包括所有的附件要素.

注意： 如果开票要素未与此参数定义表连接,而且销售发票使用此类开票要素(值不等于零),那么不可以新建采购发票审核. 然后须将必要的开票要素调整一致.

采购差异过账部分

该部分用于调整与销售和采购之间的不当连接设置相关的问题. 在这种情况下,如果设置的增值税条件不完全一致,差异可能发生在销售与采购间的不同税前基础上. 为了避免在此情况下锁定生成,可以设置两个采购发票要素以便保存差异 (一个用于记录在新建采购发票时可能出现的正差异,另一个要素用于记录负差异). 然后将这两个要素用于手动管理差异并决定在发票审核中使用的会计分录.

发票类型之间的连接

该表格定义了 销售和采购发票类型之间的连接,以便在采购方生成与生成的销售发票类型对应的适当的科目类型 (当执行自动生成时). 该连接是为所有公司定义的全局连接. 系统验证会计凭证的方向相同(客户发票,客户借项通知或客户形式发票可与供应商发票或供应商贷记凭证对应. 相应的,客户贷项通知或客户贷记凭证可与供应商贷项通知或供应商借项通知对应).

订单类型部分

该部分用于定义每个订单种类和每家公司在新建销售订单时使用的订单类型 .

在新建采购订单的过程中,不能在公司间的情况下将在收货过程中预订的和未预订的产品组合在一起. 如果采购订单只含有可在收货过程中预订的产品,那么在生成销售订单的过程中,订单类型将为 普通(基本). 如果采购订单只含有不能预订的产品,那么在生成相应的销售订单时使用的订单类型将为直接发票 (无交货).