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该自动处理用于从未开票的供应商退货,或部分开票退货和未结贷记凭证生产要收到的贷记凭证(CNR)自动分录.

在月底运行要收到的贷记凭证功能,该功能用于产生产生循环AVR. 如果N月月底时已录入退货且未在N+1月成为贷记凭证的目标,那么将在N+1月月底为此退货行产生新的CNR. 事实上,该处理用于处理未录入(尚未成为CNR目标)和未开票的退货,或CNR反转日期在新产生日期之前的已录入但未开票的退货.

应该注意到的是从未开票的退货产生的CNR不带有任何订单页脚.

PNH自动日记账参数定义功能可以按照退货或按照公司,地点,供应商和货币的四项组合生成贷记凭证. 这取决于在自动日记账表头中选择的分组 选项:

  • 1 每行的分类账: 用于按退货产生CNR
  • 分组的分类账: 用于按公司,地点,供应商和货币的四项组合产生CNR.

在应用中将使用两个自动日记账. 第一种用于此产生要收到的含税贷记凭证(PNH),第二种用于产生要收到的不含税贷记凭证(PNH1).

CNR产生过程通常使用PNH自动日记账. 如果应使用PNH1自动日记账代替,需要将PNH自动日记账删除或重新命名,并将PNH1自动日记账重新命名为PNH.

先决条件

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屏幕管理

使用一个屏幕产生要收到的贷记凭证. 该屏幕用于录入与处理的退货相关的标准和设定使用的会计产生模式.

录入屏幕

介绍

此屏幕中的大部分字段是选填字段.

标准按钮

按照若干标准对供应商退货进行选择:

  • 相关公司. 如果选择所有公司的复选框,那么将不能录入公司代码,且将对账套中的所有公司进行操作.
  • 相关地点. 如果选择所有地点 的复选框,那么将不能录入地点代码,而且将对先前录入的公司的所有地点进行操作. 如果之前已经选择了所有公司 的选项,那么将无法录入此信息.
  • 一个或多个供应商(范围).
  • 退货选择的日期上限

产生

产生类型

在同一操作级别下,可以选择是否按下列标准生成日记账分录:

  • 实际的: 实际的日记账是能够查看和打印的日记账(总账,余额). 如果选择该选项,可以决定当前日记账是临时的或最终的状态. 在当前日记账中操作的退货被认为是已完全记录的. 在超过反转日期后,不能在对其进行操作. 在这种情况下,将在反转日期自动生成要收到的贷记凭证的反转录入.

如果处理的退货来自已完成的订单和承诺管理产生的收据,将在处理行日期为要收到贷记凭证执行承诺并在收到的反转日期对贷记凭证执行反承诺.

  • 活动的模拟或非活动的模拟: 被激活的模拟日记账也可以查询屏幕和会计打印. 模拟日记账可以被转换为实际日记账或者通过反激活变为非活动的模拟日记账(也就是说一个在会计打印和查询中的不可见隐藏日记账). 警告,为了保持一致性不需要将来自供应商退货的模拟日记账转化为实际日记账,因为该链接不受保证. 在模拟日记账中处理的退货不被作为已过账的录入.

可以先在模拟模式中产生日记账,然后在审核后在实际模式重新开始操作. 在这种情况下,模拟录入将被自动删除并有实际录入取而代之,并将实际录入用于新的未开票退货.

分录状态

只有在产生模式是目前的情况下,才可访问该选项. 不能对最终的日记账进行修改或删除,只能访问分析分录.

要被处理的产品

该选项用于选择某些退货行. 可以只对库存管理的产品或没有管理的产品或所有产品进行操作,因此可操作所有退货行(默认值).

凭证类型

是将用于产生要收到的贷记凭证及其反转的日记账凭证类型. 当产生类型为实际的时,凭证类型根据PNH自动日记账中的凭证类型进行初始化设置. 如果是模拟的,所使用的凭证类型来自 TYPACC 参数(用于账套的值).

日记账

可以决定将该凭证记录在哪个日记账中(产生的凭证类型按照此规定接收日记账). 在默认情况下,模拟类型产生的日记账分录将被记录在属于该凭证类型的日记账中. 如果产生是在实际模式中进行的.或者凭证类型的日记账没有作出设定,使用的日记账将被记录在PNH自动日记账中.

凭证日期和反转日期

此外,还要将产生要收到的贷记凭证录入日期及其反转的录入日期(只在选择 实际的 产生类型的情况下). 默认提示的反转日期是下一个会计期间的第一天. 在标准操作结构中,CNR是在月底生成并在下月初反转的以便获得未开发票退货的月末情况.

应注意的是要收到的贷记凭证将在实际模式中产生两个录入. CNR及其反转. 如果在订单级别(与处理的退货收据相关的)存在承诺跟踪,将在CNR日期对它进行反转并在反转日期进行重新产生以便获得各会计期间的结算预算情况.

跟踪文件

日志文件 选项用于在操作结束时获得一个关于所有按照公司,地点和供应商产生的日记账(CNR,CNR反转,承诺凭证,承诺反转)的总结以及关于操作的各收据行按公司和地点评估的不同不含税或含税总数的总结.

关闭

 

字段

下列字段存在于这个页签中 :

标准

  • 所有公司 (字段 XCPYFLG)

 

请设定对哪家公司执行该操作.

 

  • 所有地点 (字段 XFCYFLG)

 

用于对指定的地点执行处理.

Start supplier allowing the selection of the records to be processed.

End supplier allowing the selection of the records to be processed.

  • 日期截止 (字段 BORNE)

Upper range on the receipt date until which the records are selected.

生成

  • 生成类型 (字段 TYP)

  • 凭证状态 (字段 STA)

  • 要处理的产品 (字段 ITMSTOFLG)

Choose the products to be processed:

  • products managed in stock
  • non-managed products
  • all the products

日记账必须在该地点所属的公司定义的开放期间内.

  • 凭证日期 (字段 ACCDAT)

  • 冲销日期 (字段 EXTOURNE)

  • 日志文件 (字段 TRACE)

关闭

 

批次任务

这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 FUNPNH 能执行它.

特定的按钮

此按钮用于在备忘录代码下记录正在使用的不同标准和生成的信息.

此按钮用于加载之前在某个备忘录代码下保存的标准和生成的信息.

此按钮用于删除先前保存过的备忘录代码.

错误消息

除了一般的错误消息,下列消息能在录入时产生 :

地点不是仓库

当在运行窗口录入的地点并非一个仓库类型地点时会出现此信息.

“实际的”类型中禁止的日记账类型

当选择的日记账类型并非实际的日记账类型时将出现此信息,而且操作将会产生实际的日记账凭证.

“模拟的”类型中禁止的日记账类型

当选择的日记账类型并非模拟的日记账类型时将出现此信息,而且操作将会产生模拟的日记账凭证.

凭证类型中未授权的日记账

之前选择的凭证类型不接受该日记账.

以及所有在日记账凭证新建过程中出现的任何问题的相关信息.

被使用的表

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