采购 > 发票 > 发票 

该功能用于检验所有来自供应商的发票和贷记凭证. 在记录发票之后,可立即或在以后通过适当的选项进行对应的日记账过账管理(参见 发票过账文件).

此选项可管理多个要素:

发票,来自订单和/或收货. 对账以下内容检查发票:

  • 已录入的收货,
  • 为收到的订单,
  • 无收货的订单(普通采购).

附件发票,只能在已开票产品中录入. 这些发票只能来源于:

  • 例如,附加开票的货品供应商,
  • 货品供应商以外的其它商业伙伴,且必须在相关产品上录入,例如运费发票或客户应付项,

贷记凭证用于全部或不符取消价格或数量有争议的发票.

退货贷记凭证来自先前记录的退货.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕的显示取决于所选交易的参数设置.

    如果已对一个交易进行了参数设置,那么用户的界面显示不存在选择权;反之,将会打开一个窗口并列出用户有权限选择的交易列表. 无论使用的交易是什么,发票记录均由表头信息部分和用于管理基本条件,不同的行及可能检查到的差异的4个标签. 用户还可以通过菜单条来获得其它的信息.

    供应商发票的记录由三个步骤组成:

    • 发票表头的基本信息的录入,包括开票要素(收费,运费,包装,折扣,回扣,等等),产品行的不含税总额和税总额.
    • 订单,收货退货或发票的全部或不符仅限于一个科目的各行的录入. 可简化日记账选择的专用左侧动态列表. 此外,还可从相关订单,收货,退货或发票中的信息预加载发票行. 总可选择按照修改手动新建指定行或删除预加载行.
    • 最后选择差异管理和可以过账或挂起.

    表头

    介绍

    本屏幕用于填写有关发票的基本信息,如地点,供应商代码和日期等等.

    在本屏幕中填写的信息中,必须要规定以下要素:

    地点

    按照与用户界面代码对应的采购地点对开票地点代码进行初值设定,可将其改为其它可用的地点列表中的代码. 如果该用户只能使用一个采购地点,则将显示该代码且不能修改.

    发票类型

    发票类型用于定义已录入的凭证类型(发票,附加发票,贷记凭证或退货贷记凭证),过账规则和可用的序列号计数器(通过凭证类型).

    会计日期

    会计日期可用于设定会计录入的过账日期. 默认的初值设置为当前日期,可依照PIHACCDAT参数的设定进行修改. 系统对该日期执行检验以便确定日期属于现有的开放财务年度. 如果在检验过程中发生问题,无论参数赋值为何值,均会要求录入新的日期.

    开票供应商

    开票供应商代码与后面的记录中的发票供应商相对应.

    日记账号码

    自动按照对应序列号计数器的参数定义管理该字段. 在结束发票录入后执行该设定.

    集合科目访问代码

    该代码用于设定该供应商应用的会计集合科目. 按照供应商记录中规定的信息进行初值定义.

    付款批准

    由用户付款批准基本对该字段进行初值设置,只要设置的对应值在较低级别,即可进行修改. 在新建发票行后,可执行修改.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    开票地点代码,初值设定的默认值为用户采购地点对应的财务地点. 该地点必须是一个财务地点. 提示的地点是可以修改的,而且可以从管理员授权的地点列表中选取. 必须指定该字段.

    • 凭证号 (字段 NUM)

    发票号是发票的唯一标识. 该编号是按照与发票类型对应的序列号计数器参数定义自动生成的.

    • 记账日期 (字段 ACCDAT)

    • 公司间 (字段 BETCPY2)

     

    块编码 2

    • 字段 BPRSAC

    可以根据录入交易的参数设置,对商业伙伴控制科目调用代码进行修改. 该代码的默认初始设置值是开票至商业伙伴会计代码.

    • 公司名称 (字段 BPRNAM1)

    • 待付款凭单 (字段 PAZ)

    该字段的初值设定为用户的付款批准级别, 可将它修改为低于或等于用户付款批准级别的多种赋值.

    • 理由 (字段 LIBPAZ)

    • 来源凭证号 (字段 ORIDOCNUM)

     

    关闭

     

    页签 控制

    介绍

    此页签用于识别发票表头中的付款条件，如交货方法承运人等销售条件.

    大部分信息通过默认值初始化,并且可以修改.

    在此页签中,下列字段必须录入:

    供应商发票号

    即在供应商发票中显示的发票号. 将执行检验以避免为同一个开票供应商多次录入相同的编号.

    供应商发票日期

    即在供应商发票中显示的日期.

    付款至商业伙伴:

    初始化设置为供应商记录的付款至供应商,或默认为先前录入的开票供应商.

    未结项目开始日期

    即计算未结项目的标准日期. 供应商级别代码用于设定是否按照收货日期或开票日期对此日期进行默认的初值设定. 如果将该日期初值设定为收货日期,则必须在初次收货发生后立即录入行才能进行初值设定.

    付款条件

    该代码用于定义多个科目的分配规则与付款方式对应的未结科目.

    折扣

    该代码用于按照付款方法定义会计科目折扣.

    参考

    此为公司供应商发票的内部参考. 此自由字段用于录入识别发票的编号或标识. 例如,在发票到达公司后立即指定给发票的长期编号.

    货币

    此为表示发票价格的货币. 默认提示的是在商业伙伴供应商记录中设置的货币.

    汇率类型

    可依照汇率类型的应用之处新建多个汇率类型. 在发票凭证中,提示的是当天的汇率.

    汇率

    可直接录入公司货币与交易货币间的汇率,及交易货币与报告货币间的汇率.

    提示的赋值来自汇率类型和发票日期. 此外,右击两汇率中的一个以使用按钮对汇率重新初始.

    所录入的汇率在对发票进行分录时使用.

    税则

    此为发票税则. 默认提示的是供应商记录中设置的税则. 在该字段中录入的值由'税则'表控制.

    1099处理

    如果选择的供应商是收费服务供应商,则该字段初值设定为是. 该字段仅供信息参考之用:

    原始发票

    该字段只为贷记凭证设定. 此为在每个贷记凭证行自动设置的贷记凭证相关发票编号.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    来源

    • 字段 BPRDAT

    供应商发票日期. 指的是供应商提供的发票上的日期.

    • 字段 TYPVCR

     

    • 字段 CLSVCR

     

    • 字段 SCUVCR

     

    • 字段 SEQVCR

     

    • 供应商发票号 (字段 BPRVCR)

    • 汇率类型 (字段 CURTYP)

    汇率类型: 该字段根据开票供应商或者开票至客户关联的商业伙伴汇率类型进行初始化.

    • 汇率 (字段 RAT1)

    • 字段 RAT2

     

     

    • 原始发票 (字段 INVNUM)

    • 字段 ICTCTY2

    • 关税日期 (字段 SPACUSDAT)
    • 海关单据 (字段 SPACUS)
    • 字段 SPACUSNAM

     

    收付款和管理

    • 参考 (字段 INVREF)

    • 到期日起点 (字段 STRDUDDAT)

    • 第一个到期日 (字段 DUDDAT1)

    • 费用申报 (字段 DAS2)

    • 供货开始 (字段 STRDATSVC)

    • 供货结束 (字段 ENDDATSVC)

     

    • 1099表格 (字段 FRM1099)
    • 1099数据组 (字段 BOX1099)
    • 向1099申报的金额 (字段 AMTSUBJ109)
    • VCS编号 (字段 BELVCS)

    表 开票要素

    • 发票元素 (字段 INVDTALIB1)

    • 金额 (字段 INVDTAAMT1)

    该字段总为金额,当方向为"减少"时,会自动加上"-"符号. 录入的金额时供应商通过的发票中设定的金额.

    表 分析

    • 标题 (字段 NAMDIE)

    金额和状态

    • 不含税行总计 (字段 TOTLINAMT1)

    此为按照供应商提供的发票信息录入的发票行不含税总额. 该金额用于最终发票检验.

    • 税费总计 (字段 TOTTAXAMT1)

    此为按照供应商提供的发票信息录入的发票行含税总额. 该金额用于最终发票检验.

    • 已开票含税总计 (字段 TOTATIAMT1)

    • 发票状态 (字段 STA)

    • 匹配状态 (字段 TWMSTA)

    注释

    • 字段 DES

    用于录入备注,作为第一行自动日记账(采购发票为PIHI或销售发票为SIHI)参数设定规定的过账页签. 是否显示这些字段取决于使用的录入交易.

    关闭

     

    页签 行

    介绍

    要录入的字段取决于录入交易. 非录入字段被初值设定为默认值. 可手动或通过收货或订单等指定原始凭证自动录入发票行.

    行预加载的原始凭证选择(在左侧列表中选择)取决于正在处理的发票类型.

    • 对于发票,用户可选择预加载订单或收货行(订单和/或收货的左侧列表).
    • 预加载可从现有发票行执行补充发票(通过在行的"编号"字段右键单击,在菜单中选择),
    • 应贷记凭证将成为现有发票的行(发票左侧列表).
    • 预加载会从退货行或待退货贷记凭证中执行贷记凭证退货(退货左侧列表)

    当用户直接录入发票行而不请求自动加载时,须录入其它信息:

    来源

    来源用于规定发票行来源的凭证类型,如果发票不与收货或订单对应,则该自动须为其它值.

    编号

    此为原始凭证编号,只有在凭证的类型为其它时,才能录入该编号.

    行

    该字段含有订单行数或收货行数,取决于原始凭证. 在合同行中,不能直接录入该数字. 须使用右键菜单选择相关行.

    产品

    如果不存在订单或收货等现有凭证的证据,则只能录入产品参考.使用右键菜单,或通过内部参考或供应商参考选择产品.

    数量

    当预加载行时,仍可修改开票数量. 在以下情况中,仍可设置选项:

    • 为部分发票,

    • 须关闭订单/收货行

    交易参数定义决定了也可修改价格,行分析录入,采购类型,等其它信息.

    在行的开始处使用右键菜单可进行以下操作:

    对原始凭证进行向下挖掘

    显示折扣/收费金额: 用于查看按照发票行发票页脚分配的金额.

    依照开票和采购数量(可开票数量,接受数量,质检中数量,等等)显示发票状态.

    录入某些关于发票行的信息.

    服务结合规则: 当KIK活动代码被设置为现用的时,服务结合用于按发票行及时生成分步骤分析MO. 只能在发票过账之前执行此结合. 然后需要按照频率设定结合的开始和结束日期,而且行的不含税金额将按照生成的日记账个数分配到各个MO. 该分析MO生成的自动日记账时采购的KIKA.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • CAI号 (字段 CAI)

     

    • CAI有效日期 (字段 DATVLYCAI)

     

    表

    • 来源 (字段 TYPORI)

    该字段用于设定发票行来源的凭证类型. 在预加载中,将自动设定该字段. 处理中的发票类型决定了允许使用的多种赋值. "其它"类来源用于录入无连接凭证的行. 只能从新建行访问该字段. 可用值取决于发票类型: 发票: "订单","收货"和"其它". 补充发票: "发票"和"其它". 贷记凭证: "发票"和"其它". 贷记凭证退货: "退货"和"其它".

    • 编号 (字段 NUMORI)

    此为待开发票行对应的原始凭证编号(订单,收货,退货,发票). 在预加载中,将自动设定该字段. 只能从新建行访问该字段. 如果原始凭证为"其它"则不可设定该字段. 如果发票类型为"贷记凭证",则可从"原始发票"管理标签中自动指定该字段.

    • 行 (字段 LINORI)

    该字段用于设置发票行原始凭证的行数. 在预加载中,将自动设定该字段. 在未结订单行中,不能直接录入该数字. 必须使用右键按钮并用选择菜单选项相关行. 只能从新建行访问该字段.

    • 产品 (字段 ITMREF)

    录入的参考可以是内部参考或ITMFLG参数赋值规定的供应商参考. 显示的参考通常是必须在产品表中现用的"采购产品"类的产品内部参考. 如果按采购员参数筛选的"BUYFLT"值 被设置为是,产品必须有采购员管理. 在发票选择中反激活该筛选.

    • 描述 (字段 ITMDES)

    • 标准描述 (字段 ITMDES1)

    这是在产品记录中录入的描述. 从这个字段,向下挖掘可访问产品记录. 如果该描述被修改,修改将被转移到子凭证.

    • 产品类型 (字段 ITMKND)

    • 已开票数量 (字段 QTYUOM)

    此为以默认采购单位表示的开票数量. 数量的初值由PIHQTYAQR参数决定.如果录入的数量小于待开发票的数量,将让用户选择该行是否是部分开票. 如果录入数量高于待开发票的数量,将显示警告消息.

    • 净价 (字段 NETPRI)
    • 不含税行金额 (字段 AMTNOTLIN)

    • 近似费用系数 (字段 CPRCOE)
    • 单位固定成本 (字段 CPRAMT)
    • 成本结构 (字段 STCNUM)
    • 单位采购成本 (字段 CSTPUR)
    • 采购成本 (字段 LINCSTPUR)
    • 单位存货成本 (字段 CPR)
    • 存货成本 (字段 LINAMTCPR)

    • 1099(USA) (字段 FLG1099)
    • 类型 (字段 LINPURTYP)

    • 供货开始 (字段 STRDAT)

    • 供货结束 (字段 ENDDAT)

     

    • 期间数 (字段 PERNBR)

    • 期间类型 (字段 PERTYP)

     

    • 数量差异 (字段 DIFQTY)

    • 价格差异 (字段 DIFPRI)

    • 匹配状态 (字段 TWMSTAL)

     

    • 增值税申报编号 (字段 DCLEECNUM)
    • 新成本 (字段 CSTMAJLIN)

    金额

    • 不含税行总计 (字段 CUMLINAMT1)

    块编码 4

    关闭

     

    操作图标

    基本产品管理
    发票明细表收费/折扣录入

    用于查看按照发票行发票页脚分配的金额.

    显示发票数量

    依照开票和采购数量(可开票数量,接受数量,质检中数量,等等)显示发票状态.

    文本

    用于录入发票行的某些文本.

    预载附加发票
    服务周期

    当KIK 活动代码被设置为现用的时,服务结合用于按发票行及时生成分步骤分析MO. 只能在发票过账之前执行此结合. 然后需要按照频率设定结合的开始和结束日期,而且行的不含税金额将按照生成的日记账个数分配到各个MO. 该分析MO生成的自动日记账时采购的KIKA.

    预载附加发票
    采购日记帐追踪
    发票行情况显示
    承诺
    产品注释
    产品注释

     

    关闭

     

    页签 控制

    介绍

    该标签用于执行发票目测检查,当工艺路线或录入错误时可修改某些要素.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 开票要素

    • 描述 (字段 INVDTALIB)

    • 录入金额 (字段 INVDTAAMT)

    • 货币 (字段 AMTCODLIB)

     

    • 订单页脚金额 (字段 INVORDAMT)

    • 收据页脚金额 (字段 RCPCPLAMT)

    • 行金额 (字段 INVLINAMT)

    • 差异 (字段 INVDIFAMT)

    • 借方/贷方 (字段 DEBCDT)

     

    • 增加 /减少 (字段 INCDCR)

     

    • 享受折扣 (字段 DEPFLG)

     

    表 税费

    • 编号 (字段 NOTAX)

     

    • 描述 (字段 LIBTAX)

    • 税基 (字段 BASTAX)

    • 税额 (字段 AMTTAX)

    此为行和/或开票要素计算出的总税金. 可修改总计以便更正由于计算偏差或四舍五入造成的错误. 校正会字段转移到所有的相关要素中(须缴纳此税的行和/或发票要素).

    • 类型 (字段 PURTYP)

    • 课税申报 (字段 VATCHA)

     

    • 总基础 (字段 VATGRO)

     

    • 不含税折扣基础 (字段 BASDEPNOT)

     

    • 含税折扣基础 (字段 BASDEPATI)

     

    • 特殊税额 (字段 VATSUPAMT)

     

    不含税行

    • 已录入不含税 (字段 TOTLINAMT)

    此为按照供应商提供的发票信息录入的发票行不含税总额. 该金额用于最终发票检验.

    • 已计算不含税 (字段 CLCLINAMT)

    • 不含税差异 (字段 DIFLINAMT)

    货币

    • 字段 CUR2

     

    税费总计

    • 录入税费总计 (字段 TOTTAXAMT)

    此为按照供应商提供的发票信息录入的发票行含税总额. 该金额用于最终发票检验.

    • 课税差异 (字段 DIFTAXAMT)

    行含税

    • 含税发票 (字段 AMTATI)

    • 含税差异 (字段 DIFAMTATI)

    • 折扣基数 (字段 BASDEP)

    关闭

     

    页签 成本计算

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    表 采购成本

    • 标题 (字段 LIB)

     

    • 字段 TOTDOC

     

    • 字段 TOTSOC

     

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     PBONFAC : 发票控制凭单

     PINVOICEE : 采购发票列表

     PINVOICEL : 明细采购发票列表

    这个能通过一个不同的设置改变.

    特定的按钮

    该按钮用于显示或修改当前发票的未结项目.

    该按钮用于审核发票并将发票过账到会计科目. 只有匹配的发票,也就是说表头级别中执行的录入与可过账行的总计不存在余额差异的发票才能过账.

    Conditions for the automatic creation of an expenditure

    特殊情况

    贷记凭证的页脚要素分配:

    只能新建与页脚要素相关的贷记凭证. 依照参数定义可按照数量或金额的比例对这些要素进行分配.

    为此,必须在贷记凭证中设定所有发票页脚须分配的发票行. 如果按照数量比例执行页脚要素分配,那么所有行的数量必须为零. 然后按照数量比例对原始发票的各行执行分配. 同样地,如果按照金额比例执行发票页脚,各行录入的净价格必须为零. 然后按照金额比例对原始发票的各行执行分配.

    注意,如果有行的数量或金额不为零,那么将只对数量或金额不为零的行执行按比例分配.

    补充发票的页脚要素分配:

    可在补充发票中分配发票行的页脚要素. 在预加载屏幕中,用户选择须过账的发票行.

    另一方面,与贷记凭证相似,必须将待分配页脚要素的所有行的价值或数量置零(如果参数设定按行或数量比例分配)以便对原始分配行的数量或金额按比例分配.

    与贷记凭证相同,如何至少有一行的数量或金额不为零,则分配类型将为只对带有数值的行进行分配.

    菜单条

    Menu Text

    Header Text

    此功能用于在发票修改过程中创建或修改文本时随时录入发票表头文本.

    Footer text

    此功能用于在发票修改过程中创建或修改文本时随时录入发票页脚文本.

    Address Menu

    Invoice Address

    该标签用于修改开票供应商的地址并录入附注.

    Payment address

    该标签用于修改开票供应商的地址并录入附注.

    Menu Options

    Picking criteria
    Customs information

    字段

    下列字段在这个窗口中 :

    运输

    国际商业协会统一设置的交易代码用于以唯一的方式设置国际商务中的商业条件,用于在世界范围内统一解释在创建销售合同的过程中买方和卖方的义务.

    交易条款代码时在Incoterm表格中控制的,可在州内申报(欧盟)中使用,也可以用于价格列表定义.

    • 国际贸易术语城镇 (字段 ICTCTY)

    • 运输商地址 (字段 FFWADD)

    EEC资产交换申报信息

    • 欧共体增值税编号 (字段 EECNUM)

    此为卖方增值税识别代码. 实体内增值税代码是由商业伙伴国家和相关控制操作来控制.

    • EEC资产交换申报运输地点 (字段 EECLOC)

    运输库位是州内(欧盟)申报的必要信息之一. 它与交易条款代码相结合设定与设定买方和卖方的各自义务的销售合同相对应的提货需求的装运条件.

    • EEC资产交换申报运输模式 (字段 EECTRN)

    运输方式是货物装运离开本国(出口)或到达本国收货地(进口)的方式. 这个信息即是用于交换物品申报（INTRASTAT文档）.

    实物流

    关闭

    Invoice Inquiry
    Transaction

    Menu Zooms

    Journal

    用于直接访问在发票过账中生成的日记账.

    Analytical journal

    Menu Functions

    Accounting cancellation

    用于删除已过账发票生成的日记账. 只有在法律允许的情况下才能访问该功能.

    功能 / 对账错误解除

    功能 / 会计取消

    功能 / 对账错误解除

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    此凭证未分配序列号计数器.

    序列号码计数器为采购模块分配的任务还没有完成时,就会出现此出错消息. 要修正此问题,则需要检查所要求的序号计数器是否存在(如果没有,则需创建),然后借助相应功能将其分配至各个凭证. （参见该凭证的前提条件段）.

    凭证不存在.

    当用户比在新建模式中且录入的发票号在表格中不存在时出现此消息. 要修正此问题,可通过选择窗口很容易地查找到修正码.

    日期不正确

    在检验会计日期时,如果录入的日期不正确或属于该公司尚未生成的财务年度,则会显示该信息. 为了纠正这个问题,用户可录入新日期或新建并打开相关公司的财务年度和期间.

    会计年度未打开

    在检验会计日期时,当该日期属于该公司为打开的财务年度时,会显示该消息. 为了纠正这个问题,用户可录入新日期或新建并打开相关公司的财务年度和期间.

    会计期间未打开

    在检验会计日期时,当该日期属于该公司未打开的期间时,会显示该消息. 为了解决此问题,用户可录入新日期或打开相关期间.

    会计期间结束

    在检验会计日期时,当该日期属于该公司已关闭的期间时,会显示该消息. 为了解决此问题,用户可录入新日期或重开相关期间,但前提是该财务年度仍然开放.

    控制科目不存在

    在录入集合科目的访问代码后,如果录入的代码不存在或与录入的商业伙伴不符则会显示此消息.(例如,为供应商录入客户发票集合科目类代码).

    无法插入

    当通过合适的活动代码定义的发票最大行数已达到,再试图插入一行或复制一行时,此不能插入信息就会出现.

    超过审核日期

    当录入会计日期时,会显示该信息.

    您的操作权限未授权该值

    录入的付款批准代码高于在"付款批准级别"部分的操作员记录中设定的最大值. 要解决此问题,用户须录入较低级别的付款批准代码.

    只能删除手动添加的要素!

    当试图删除开票要素时会显示此消息. 通过开票供应商要素列表和该开票供应商的价格列表结构列表总结出开票要素列表. 不能删除这些要素. 如果不使用这些要素,则只须将相应金额置零. 在录入过程中可添加其它要素: 可删除这些要素.

    开票要素已在列表中!

    当试图添加一个已经存在于列表中的开票要素时会出现此消息: 同一个要素只能在列表中显示一次:

    无待开发票的发票行

    在手动新建补充发票行的过程中如果发票表不含任何发票则会显示此锁定消息. 只能在录入其相关发票之后才能录入补充发票.

    订单 XXXXXXXXXX 无待开发票行

    在手动新建订单对应的发票行的过程中,当所有订单行的编号均已开票时,会显示此锁定信息.

    收货 XXXXXXXXXX 无待开发票行

    在手动新建收货对应的发票行的过程中,当所有收货行的编号均已开票时,会显示此锁定信息.

    退货 XXXXXXXXXX 无待开发票行

    在手动新建退货对应的发票行的过程中,当所有退货行的编号均已开票时,会显示此锁定信息.

    无选中记录

    当同时取消订单,收货,退货和发票的待开发票行选择时,会显示此消息.

    产品XXXXXXXXXX : 无待开发票的订单行
    项目 XXXXXXXXXX : 无待开发票的收货行
    产品 XXXXXXXXXX : 无待开发票的退货行
    产品 XXXXXXXXXX : 无待开发票的发票行

    在已录入产品参考和编号或未录入原始凭证行的情况下手动新建发票会显示此消息.表明相关产品的所有原始凭证行均已开票.

    行已开票或关闭

    在已经录入原始凭证行号后手动新建发票的过程中,会显示此锁定消息. 表明选中的行已经开票或已手动关闭该产品,且没有收货.

    订单未完全签名!

    在手动新建发票的过程中如果录入的订单编号尚未完全签字则会显示此锁定消息.

    退货无效.

    在手动新建贷记凭证行时,如果录入的退货编号尚未生效,则会显示此锁定消息.

    不属于相同法人公司

    在手动新建发票行的过程中,如果录入的原始凭证编号和表头中设定的开票地点不属于同一家法人公司则会显示此锁定消息.

    不同开票供应商!

    在手动新建发票行的过程中,如果录入的原始日记账的开票供应商和表头中设定的开票供应商不同则会显示此锁定消息.

    其它工作站正在修改

    当要修改或删除的发票正被其它工作站使用时会显示此锁定消息. 用户须等等发票被释放或选择其它发票.

    $PORDER XXXXXXXXXX 其它工作站正在修改中
    $PRECEIPT XXXXXXXXXX 其它工作站正在修改中
    $PRETURN XXXXXXXXXX 其它工作站正在修改中
    $PINVOICE XXXXXXXXXX 其它工作站正在修改中

    当其它工作站正在使用选择的原始日记账时会显示此锁定消息. 用户须等等日记账被释放或选择其它日记账. 在更新过程中也会显示此消息. 在这种情况下,交易将被中止而且需要重新录入执行中的发票.

    此产品挂起[继续中止]

    在新建发票行的过程中,在录入发票参考后会显示此警告消息.这取决于在产品-供应商中指定的锁定代码赋值(否/警告/锁定). 如果警告代码被设为警告,则继续/放弃选择的默认值为继续.

    不能录入行. 不能更新.

    在没有录入行的情况下试图新建发票行将会显示此消息.此为锁定消息,用户必须返回行录入. 也可以使用标准键取消操作.

    找回序列号计数器时的XXX 问题

    当给定的序列号码计数器的读数无效,系统没能返回一个序列号码计数器时,就会出现此出错消息.

    存在贷记凭证或补充发票. 禁止删除!

    在试图删除贷记凭证或补充发票连接的发票时会显示此锁定消息. 首先必须删除贷记凭证或补充发票,才能删除发票.

    发票已过账,禁止修改或删除!

    当试图修改或删除已审核的发票时会出现此锁定消息. 不能修改已过账发票.

    已执行付款,禁止删除!

    当试图删除已经记录了付款的发票时,会显示此锁定消息.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料