参数设置 > 应收/应付会计 > 文件 > 流动资金 

该功能用于对在导出付款计划时发送至现金管理软件的内容进行参数定义(参见赛捷现金管理付款计划导出).

鉴于此导出功能只涉及与已过账发票对应的未结项目(发票通常包括贷记凭证,贷项通知,等等),参数定义的原则如下: 可为三合一功能[发票来源模块]+[现金管理文件字段]+[凭证类型],定义在生成的文件中必须使用的数据.

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表头

    • 模块 (字段 MODULE)

    用于按照导出未结项目的发票来源模块新建参数定义.
    可用值包括: 销售,采购和应付-应收会计.

    • 字段代码 (字段 CODCAS)

    可参数定义的未结项目导出字段代码.

    该代码对应的是在现金管理软件中用于标识该字段的代码:
    - 赛捷概念现金管理模块接口的本地菜单2672
    -赛捷1000现金管理模块接口的本地菜单2675
    在两种情况下,本地菜单均须包括大写字母表示的代码.

    表 列表

    用于按照读取的未结项目所属的发票分录 日记账类型修改生成的文件的字段内容.
    日记账类型包括'客户发票','客户贷记凭证','供应商贷记凭证',等等.
    应特别注意已过账的未结项目对账单的特殊情况: 必须对后者进行未结项目导出(如果尚未关闭,等等). '对账单'日记账类型对应的未结项目可以是特殊参数定义的对象.

    • 公式 (字段 CLCFOR)

    可按照 公式帮助录入参数定义公式.
    默认提示可访问的主要表:

    • 未结项目表(GACCDUDATE),
    • 分录表(GACCENTRY, GACCENTRYD, GACCENTRYA),
    • 发票表头表(PINVOICE 和 SINVOICE),
    • 采购与销售发票表头表(PINVOICEV和 SINVOICEV),取决于所选模块,
    • 商业伙伴表(BPARTNER, BPSUPPLIER 与 BPCUSTOMER),

    关闭

     

    字段长度与内容

    未结项目的导出文件有固定的长度(参见赛捷现金管理付款计划文件).
    因此,如果字段含有过多字符,超过现金管理软件允许的最大长度,那么内容可能被截断.

    关于赛捷概念现金管理模块接口:

    • 科目本性代码(CPTA)=最多16个字符
    • 附件代码(CDC)=最多16个字符
    • 附注(DESCR)=最多32个字符.
    • 参考代码(CODRIF)=最多8个字符
    • 支票编号(NASS)=最多8个字符

    注意,某些代码的参数定义还须符合以下 限制的规定:

    • 科目本性(CPTA) 和附件(CDC) 字段
      这些字段与出纳管理软件级别中的赋值表对应;因此建议使用和未结项目导出相同的方法加载它们.
    • 支票编号 (NASS)
      不应使用该字段查找在未结项目有效循环步骤中不存在的支票编号,但是可用于查找其它信息(例如, 不完整的CODRIF和 DESCR )

    关于赛捷1000现金管理模块接口:

    • 转移代码(TRANS)=最多128个字符
    • 描述代码(DESCR)=最多128个字符.

    请注意在赛捷1000现金管理模块级别中的赋值表中将不显示上述字段.

    Concerning the interface to Sage FRP Treasury

    错误消息

    唯一的错误消息是一般性的.

    被使用的表

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