供应商预付款记录

供应商预付款记录在一个屏幕中进行. 在表头录入的信息可自动显示并处理所有待录入的未结项目.

表头信息如下: 已记录的付款的公司和/或地点,以及付款商业伙伴.

待处理的未结项目将显示在表格中. 某些列已预设好,其它列是可修改的. 这些列包括：

已过账

默认此列的赋值为"未过账". 必须修改该赋值以便将未结项目过账. 提示两个选择:

• 订单: 那么,未结项目将被录入到订单中. 选中的订单编号将显示在指定列中. 可用右键按钮选择订单.
• 发票: 那么,未结项目将被录入到发票中. 发票类型以及所选的发票编号将显示在指定列. 可用右键按钮选择发票.

货币/金额

以此货币为单位显示未结项目的已付金额. 可以被修改.

过账金额

默认该列初始化设置为已付金额. 仍可为多个订单/发票的预付款过账. 然后,应设定必须实际过账到上述订单/发票的金额.

地点/付款

这两列提供关于预付款的信息: 为付款指定的订单和付款编号. 这个信息不能被修改.

自动日记账类型/日记账编号/增值税代码

上述三列提供关于付款审核产生的财务日记账(银行存款): 自动日记账使用的过账日记账类型,日记账编号和税代码. 这个信息不能被修改.

对于部分过账,记录预付款部分过账的未结项目将在保存修改后再次出现()直至预付款未结项目完全过账.

每项预付款过账记录产生一个预付款转换日记账(注意,请检查是否激活了要实际产生的日记账的批次财会处理,以及是否对待过账的剩余金额进行了正确的初始化设置).