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通常,匹配是指对科目分录进行配对以便对指定日期的科目余额进行分析。 例如: 例如:将发票与付款匹配。

在客户和供应商科目中的应付应收会计模块中记录的操作是自动匹配的对象,此处付款将直接记录到他们所属的发票或日记账中。

此外,应收应付会计模块更多在总账科目的匹配结构中使用。

先决条件

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屏幕管理

终止

录入屏幕

介绍

匹配

匹配是在科目中进行的 (也可以在表头录入的 商业伙伴)和地点中进行 )。 如果数量较大,可以指定一个开始日期和/或 结束日期以便限制选择。 搜寻按钮用于填充表格。

未匹配凭证或部分匹配的凭证在显示时将使用小写字母代码标记。

匹配

部分匹配功能用于手动选择要匹配的金额并开始对选择的科目执行自动匹配程序。

手动匹配

手动匹配功能是在前后菜单中重新分组,以便在将光标移到某个分录行时可以进行下列操作:

  • 查看日记账来源,到期日和发票(商业伙伴、采购或销售)。
  • 选择要进行匹配的金额
  • 金额搜寻(在这种情况下,默认提示的数值和含义会关闭正在运行的匹配组)
  • 使用日记账代码搜寻凭证行(可以使用一个模板)
  • 选择构成某项科目余额的金额X 并将选择转化为科目的所有其他分录的匹配。

自动匹配

自动匹配标准以及应用这些标准的优先顺序是由相关用户定义的,用户应对下列内容进行设定:

  • 通过比较金额(以会计,本地和报高告货币为单位) 按照匹配方法需匹配的分录的最大数量,
  • 通过对描述和/或参考的比较匹配的识别字符数量。 必要时,用户也可以定义是否接受部分匹配,
  • 通过余额查询中的匹配方法可以组成一个科目余额的分录最大数量。

按照余额查询选择匹配方法,程序将搜寻总合等于科目余额的一个或多个分录。

通过余额分录进行的匹配方法包括对所有余额大于零的凭证进行科目和匹配操作。

按照余额分录或余额查询进行匹配的方法,比按照金额或按照描述进行匹配的方法更不精确。 建议只对难以匹配或很长时间没有匹配的科目使用此方法

最后,可以得出在按照录入日期将被匹配的主要分录。

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字段

下列字段存在于这个页签中 :

标准

This field mentions the site being the subject of the matching, since a matching can only be performed within the same site.

  • 账册 (字段 LEDTYP)

Enter the account to be matched. For an individual account, enter here the code or number of the concerned collective account.

  • 字段 ACCDES

 

A collective account has been selected, the code of the Business Partner to be matched needs to be entered.

  • 开始日期 (字段 DATDEB)

Only those documents having an accounting date between the dates entered here will be matched. If no date is specified, all the journals corresponding to the other criteria will be matched.

  • 结束日期 (字段 DATFIN)

 

块编码 2

余额

  • 科目余额 (字段 SOLCPT)

 

 

  • 字段 SOLSNS

 

  • 匹配余额 (字段 SOLDE)

 

 

  • 货币余额 (字段 SOLDLET)

 

 

明细

  • 选择 (字段 FLGMTC)
  • 日期 (字段 ACCDAT)

 

  • 凭证号 (字段 NUM)

  • 字母 (字段 MTCAFF)

 

  • 借方 (字段 DEBIT)

 

  • 贷方 (字段 CREDIT)

 

  • 状态 (字段 STA)

产品的A, Q, R状态.

  • 描述 (字段 DES)

 

请指出1之5个字符组成的日记账代码.
创建后,日记账会字段对所有定义的期间开放.

  • 参考 (字段 REF)

  • 到期日 (字段 DUDDAT)

 

The code making it possible to identify the currency of a site, a BP, etc. This code is controlled in the currency table. It is advisable to use the ISO coding during the creation of a new currency.

  • 借方 (字段 DEBCUR)

  • 贷方 (字段 CRECUR)

  • 自定义参考 (字段 FREREF)

 

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操作图标

凭证

用于访问所显示的凭证的日记账。

选择

用来选择当前行: 选中的行以颜色显示. 如果其他行已被选择且"匹配"按钮已激活,X3将对所选择行进行部分(小写字母)或全部(大写字母)匹配。

反匹配

用于选择当前行并对未匹配组进行处理。

科目

访问科目查询。

未结项目

访问未结项目查询。

发票

访问采购/销售/会计的原发票。

 

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特定的按钮

此功能用于按照下列标准对匹配屏幕的各列进行排序:

  • 分录日期,
  • 本币货币金额,
  • 日记账编号,
  • 分录描述,
  • 自由参考

将指出所选择的排序类型(升序/ 降序)。 可使用备忘录按钮保存排序参数。

用于进行分录查找。 此按钮要求必须进行表格加载。

可以通过激活此按钮对软件设定的匹配代码下要匹配金额的手动选择进行审核。

此功能用于查看进行自动匹配操作后的已匹配的分录,例如,在这种情况下前后菜单可能导致一个错误组的未匹配。 此按钮也和"不匹配"按钮配合使用。 他们用于逐步查看在同一个科目下已匹配和未匹配的分录。

此按钮用于查看那些未匹配或者需要进行部分匹配的分录。 此按钮也与"已匹配"按钮联合使用。 它们用于逐步查看在同一个科目下已匹配和未匹配的分录。

用于显示下一个屏幕。

用于显示前一个屏幕。

菜单条

功能 / 自动匹配

用于为科目进行自动匹配。

功能 / 标准

可以通过该选项事先安排要调用的自动匹配标准。

功能 / 通过金额搜索

可以通过它按照金额或日记账编号对分录进行快速搜索。

功能 / 倒置

右击对当前的选择进行转换: 取消选定元素以便考虑那些未选择的元素..

错误消息

唯一的错误消息是一般性的.

被使用的表

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