科目余额
该功能用于对余额进行一组检验:
- 余额检查
- 按照总账中的记录执行数据检查,
- 最后,还可用于恢复上述检验中之后发现BALANCE文件中的缺少的金额.
先决条件
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介绍
按照公司为指定的财务年度执行余额重新同步. 可通过标准组(地点,货币,金额)限制要处理的金额选择.
在按照选择的选项执行本功能之后,将执行以下检查:
- 借项/贷项普通余额检验 [BAL],
- 或总账余额检验 (以[DAE]中的交易货币,本地货币和报表货币为单位),
- 或按照总账重新计算余额.
特别是,以下控制和重新同步(如果选择该选项):
- 如果为指定公司的所有地点执行余额检验,如果存在不平衡:
可提供相关公司和期间的总借项/贷项.- 可提供指定地点相关期间的总借项/贷项.
- 如果为指定公司的所有地点执行总账余额检验,如果存在不平衡:
- 可提供公司相关期间的余额和总账的总借项/贷项相关科目.
- 可提供相关公司和期间的总借项/贷项.
- 可提供指定地点相关期间的余额和总账的总借项/贷项相关科目.
- 可提供指定地点相关期间的总借项/贷项.
- 如果执行余额重新同步 :
- AMTCUR (交易货币), AMTLOC (公司)和 AMTRPT (报表货币)保存在 [DAE]中,
按照查找得出的金额进行处理: 例如,如果对指定了以欧元管理的公司,并以欧元为货币执行控制,那么将按照AMTLOC执行检验. 如果以USD进行检验,且账套的报表货币设定为USD,那么将按照 AMTRPT执行处理. 在其它情况下均按照 AMTLOC执行处理.
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