日记账

按照公司为指定的财务年度执行日记账重新同步. 可限定选择指定地点的待处理日记账.

在开始该功能之后,将执行以下控制:

•                 检验日记账的表头,日记账行和数据库文件的分析行中是否有记录的数据存在.
•                 检验表头,基本行和日记账未结项目的数据一致性和相互之间的连接.

特别是,以下控制和重新同步(如果选择该选项):

在日记账表头中GACCENTRY[HAE] 

•                 如果地点不是会计地点-日记账分录过账至地点的相关会计地点.
•                 如果日记账不平衡(以交易货币表示) – 则不执行重新同步.
•                 如果有多个日记账不平衡 (以公司货币或报表货币表示) – 将重新计算该金额.
•                 如果日记账的行过多 – 则不执行重新同步.

在日记账行GACCENTRYD [DAE]

•                 如果行中的公司与表头中的公司不同-该地点必须是财务地点,否则,行中的公司将为日记账公司.
•                 如果该地点不存在-行将初值设定为表头中的地点.       
•                 如果地点不是财务地点– 该行将初值设定为该地点相关的财务地点.
•                 如果金额可以 (在转换中差异为 + 5% ) - 将重新计算.
•                 如果科目不存在-将使用默认科目.
•                 如果设定了控制科目,但是过账至普通科目 - 则该字段将重新归零.
•                 如果在分析总账中设定了科目,控制或商业伙伴 – 上述字段将重新归零.
•                 如果设定了科目本性,但定义的科目没有科目本性-则该字段重新归零.
•                 如果未设定科目本性– 那么该字段将初值设定为科目对应的科目本性.

在分析行 GACCENTRYA [DAA]

•                如果分析行编号数与过账行编号不同(在DAA中,存储各个记录-即=一个分析分配行,即一个变量或固定关键字-一个对应的科目过账行,即来自对应的ACCNUM)-那么将使用过账行编号.
•                 如果没有分配 (必须在分析元X执行分析,但是未指定该分析元)-不恢复该行.

未结项目GACCDUDATE [DUD]

•                 如果内部编号不准确 (在DAE中, 一个记录对应一个录入行 ; 每行有一个不同的 ACCNUM. 在DUD中,关键字包括凭证类型,日记账编号,项目行号和未结项目行号-如果DAE和DUD中的两个 ACCNUM不同,那么将按照行对后者进行初值设定.
•                 如果未结项目过多(在非商业伙伴行中有未结项目 => 在 DAE中, ACCNUM 存储并在 DUD中, 调用 ACCNUM 用于识别带有未结项目的行) – 如果未调整这些行,则将删除它们.