Sage X3 HR & Payroll : pré et post-requis fonctionnels de migration d'un dos

Pré-requis au traitement de migration

Vous trouverez ci-dessous les pré-requis de migration d'un dossier. De façon générale, une première étape, qu'il est fortement conseillé de réaliser, est de vérifier la cohérence des données à migrer. En effet, sur un dossier qui a beaucoup de mouvements, et qui a parfois subi des étapes de maintenance, il est possible que certaines données ne soient pas parfaitement cohérentes (et ce d'autant plus que l'on peut avoir des développements spécifiques).

Cette opérationpermettra de détecter d'éventuels problèmes liés à des données qui risquent de provoquer des erreurs lors de la procédure de migration à proprement parler, obligeant à la relancer.

Avant de lancer la migration du dossier il faut s’assurer que toutes les écritures comptables générées dans les tables temporaires (GACCTMP, GACCTMPD, GACCTMPA) ont été traitées. Ces tables sont remises à zéro lors de la migration du dossier.

Paramètre Modèle comptable (MIGGCM)

Le paramètre Modèle comptable doit être renseigné dans le dossier mère avant de lancer la migration (Chapitre TC, groupe MIG). Le choix de cette valeur paramètre est très important car elle conditionne l’organisation de la structure comptable dans le dossier migré.
Les données comptables sont structurées différemment si le modèle comptable choisi est mono-référentiel ou multi-référentiels.

• Si le modèle comptable choisi est un modèle multi référentiels, (par exemple FRA dans le dossier de référence français, POR pour le Portugal), les comptes comptables sont migrés dans plusieurs référentiels dont l’un sera exclusivement général et l’autre analytique. Les natures analytiques sont migrées dans des comptes analytiques.
• Si le modèle comptable choisi est mono référentiel (par exemple FRM dans le dossier de référence français, PO2 pour le Portugal), les comptes comptables sont migrés dans un référentiel unique pouvant être à la fois général et analytique. Attention dans ce cas, les données analytiques sont reprises mais pas les natures.

Pour plus d’information concernant la structure comptable dans HRM V7, voir le livre blanc Module comptable V7 (onglet How to du Centre d'aide en ligne).

Lorsque Sage X3 est utilisé, le modèle comptable choisi comme valeur paramètre doit être cohérent avec la structure utilisée dans X3.
Quel que soit le modèle comptable choisi comme paramètre avant de lancer la migration, le code du modèle dans le dossier de destination est égal au code devise du dossier. Par exemple EUR pour la France, EUR pour le Portugal. Il est possible de changer ce code après la migration du dossier, en utilisant l’utilitaire de Changement de clé.

Localisation du dossier

La migration du dossier nécessite au préalable l’activation de la localisation d’utilisation. Ce paramétrage doit être réalisé dans la fiche dossier.

Exemples :

• Pour un dossier français :
• activer le code activité de localisation KFR,
• paramétrer la langue FRA,
• paramétrer la législation FRA.
• Pour un dossier portugais :
• Activer le code activité de localisation KPO
• Paramétrer la langue POR
• Paramétrer la législation POR
• Pour un dossier sud-africain :
• activer le code activité de localisation KSA
• paramétrer la langue ENG
• paramétrer la législation ZAF

Post-requis au traitement de migration

Structure comptable

La structure des données comptable a été modifiée. Le modèle comptable, les référentiels, les plans de compte, les axes analytiques ont été codifiés. Cette nouvelle structure est basée sur les éléments du dossier de référence et de la valeur paramètre MIGGCM renseignée avant la migration.
Il est possible de changer les codes par l’utilisation de l’utilitaire de Changement de clé. Cela permet par exemple d’aligner les codes entre Sage X3 HR & Payroll et Sage X3. Le changement de clé est disponible pour chaque niveau de la structure.

Processus métier

Les processus utilisés en version 6 doivent être revalidés par la fonction Recodification processus (ARECOPRO). Cette validation permet de les conformer à la version 7.
La validation des processus doit se faire :
• après chaque validation de dossier,
• après chaque copie de processus d'un dossier à un autre.

Pour toutes les vignettes créées dans Sage X3 HR & Payroll V6, il faut :
• créer un menu item pour pouvoir sélectionner la vignette dans les pages d’accueil,
• modifier toutes les formules faisant appel à des variables globales pour voir les données (requêtes, statistiques…).

Comptabilité

Pièces automatiques

Certaines pièces automatiques de la version 6 ont été modifiées en version 7.
Vous devez donc lancer l’utilitaire de comparaison des pièces automatiques entre le dossier migré et le dossier Sage X3 - CMPGAU.

Champs indiquant un chemin de fichier

Le nouveau mode de gestion des volumes en V7 et l’utilisation d’un browser internet plutôt qu’un client lourd implique que les champs permettant d’indiquer un chemin de génération de fichier fonctionnent différemment. Sont concernés des valeurs paramètres et les champs de certaines fonctions.
Pour ce qui est des paramètres contenant un chemin, ils sont utilisés uniquement quand la destination est de type Serveur. Ils doivent contenir un chemin relatif au volume sélectionné (ou simplement un volume), exprimé avec la syntaxe idoine.
Ces paramètres doivent être mis à jour pour contenir les volumes ou chemins relatifs selon la nouvelle syntaxe.