Paramétrage des |
Dans le cadre d'entreprises à établissements multiples, la comptabilité peut être tenue soit directement par l'entreprise, soit de façon autonome par chaque établissement. Il est alors créé une comptabilité distincte par établissement, rattachée à celle de l'établissement principal par l'intermédiaire de comptes de liaison.
La fonction de paramétrage des comptes de liaisons permet de définir, les comptes qui seront utilisés pour l'enregistrement automatique des opérations réalisées entre les différents établissements.
Avant de procéder au paramétrage des comptes de liaison, il est nécessaire d’avoir défini certaines informations de base telles que :
- le plan des comptes généraux et, le cas échéant des comptes tiers associés à chacun des sites,
- la table des sociétés,
- la table des sites.
Le paramétrage des comptes de liaison se fait sur un onglet général dans lequel est défini, pour chaque "couple" de sites, le compte à utiliser.
Deux options s'offrent à l'utilisateur pour le choix du type de compte à retenir :
Compte de type normal :
Dans ce cas, la zone "tiers" n'a pas à être renseignée,
Compte de type collectif :
le code collectif est renseigné en en-tête du tableau et détermine le compte à retenir,
l'utilisateur complète la zone "tiers" par le compte auxiliaire rattaché au couple "site 1" / "site 2" de la ligne. Le compte auxiliaire à renseigner ici doit être un tiers de type " divers ".
Les sites à renseigner dans le tableau doivent être " financier ".
Collectif incorrect
Le code collectif retenu ne permet pas l’utilisation de comptes tiers de type " divers ".
Collectif inexistant
Le code collectif retenu n'existe pas dans la table des comptes généraux. Il faut utiliser la fonction sélection pour rechercher un code collectif existant.
Tiers incorrect
Ce message apparaît lorsque l'utilisateur, qui avait défini des comptes de liaison de type normal, modifie son paramétrage pour les auxiliariser sans compléter la zone "tiers". Il doit alors revenir sur chaque ligne de compte et renseigner le tiers à retenir.
Ce message peut aussi apparaître lorsque le tiers retenu n’est pas un tiers de type " divers ".
Non général
Ce message apparaît lorsqu'aucun code collectif n'a été défini en en-tête et que le compte renseigné en ligne est de type collectif. Il faut utiliser la fonction Sélection pour rechercher un compte existant ou la fonction Compte pour accéder directement au paramétrage des comptes généraux.
Zone obligatoire
Cette zone doit obligatoirement être complétée par l'utilisateur.
Sites XXX : fiche inexistante
Le code du site renseigné n'existe pas dans la table. Il faut utiliser la fonction Sélection pour rechercher un code existant ou la fonction Site pour accéder directement au paramétrage des sites.
Tiers XXX : fiche inexistante
Le compte tiers renseigné n'existe pas dans la table. Il faut utiliser la fonction Sélection pour rechercher un compte existant ou la fonction Tiers pour accéder directement au paramétrage des comptes tiers.
Comptes généraux XXX : fiche inexistante
Le code du compte renseigné n'existe pas dans la table. Il faut utiliser la fonction Sélection pour rechercher un compte existant ou la fonction Compte pour accéder directement au paramétrage des comptes généraux.
Code déjà existant en ligne X
Un compte de liaison entre ces deux sites a déjà été paramétré à la ligne numéro X.
Ce site est dans la société X
Le "site 2" renseigné n'appartient pas à la même société que le "site 1". Le paramétrage d'un compte de liaison entre ces deux sites est donc sans OBJet.
XXX : Ce site n’est pas financier
Le site renseigné n’est pas un site " financier ". Le paramétrage d’un compte de liaison pour un site qui n’est pas " financier " est sans OBJet.
Table | Intitulé Table |
TABACCLIK [TCK] | Comptes de liaison |
GACCOUNT FACILITY COMPANY BPARTNER | Comptes généraux Sites Sociétés Tiers |
