Eclater une dépense

Gestion de l'écran

Cet écran est constitué d'un en-tête affichant, pour rappel, l'identification de la dépense ainsi qu'un onglet permettant de saisir les paramètres de l'éclatement.

En-tête

Onglet Paramètres

Paramétrage de l'éclatement

•  La première étape consiste à préciser le mode d'éclatement. Il s'agit de définir si l'éclatement s'opère par répartition de la quantité ou du montant HT (exprimé dans la devise société) puis à préciser le nombre total de dépenses attendues à l'issue de l'éclatement (cette quantité incluant la dépense d'origine objet de l'éclatement).
   
  Eclatement par répartition de la quantité
   
  Ce type d'éclatement est autorisé si la quantité est supérieure ou égale à 2. Si cette quantité est inférieure à 2, il n'est autorisé que si la quantité est exprimée dans une unité acceptant les décimales. Le nombre maximum de dépenses obtenues est limité à la quantité de la dépense d'origine.
  L'indicateur Répartir quantité devient automatiquement actif et ne peut être désactivé.
   
  Eclatement par répartition du montant
   
  Ce type d'éclatement est la seule option disponible si la quantité est inférieure à 2 et si l'unité n'accepte pas les décimales : dans ce cas, la quantité ne pourra être répartie. Le nombre maximum de dépenses obtenues est limité à 999.
   
  L'indicateur Répartir quantité devient actif, par défaut, lorsque la quantité est supérieure à 1 (ou lorsqu'elle est inférieure à 1, uniquement si l'unité accepte les décimales) et permet de préciser que la quantité doit être répartie entre les dépenses obtenues à l'issue de l'éclatement. Il peut être désactivé ; dans ce cas, la quantité de la dépense éclatée est reportée à l'identique sur chacune des dépenses issues de l'éclatement.
   
  Dépense origine Avant et Après
   
  Ce bloc permet de visualiser les effets de l'éclatement sur la dépense d'origine tant en terme de quantité que de montant. Ces informations ne sont pas modifiables.
   
• La seconde étape consiste à paramétrer le mode de numérotation à appliquer sur les dépenses issues de l'éclatement. Plusieurs options sont disponibles :
   
  - Aucune signifie qu'aucune numérotation automatique n'est appliquée. La référence devra donc être saisie par l'utilisateur et le numéro de ligne sera toujours égal à 1. Les rubriques Ligne de début et Incrément ne sont pas saisissables.
   
  - Par incrément numéro de ligne signifie l'attribution automatique d'une référence identique à celle de la dépense d'origine avec incrément du numéro de ligne en fonction des valeurs Ligne de début et Incrément renseignées.
   
  - Nouveau numéro signifie que la référence de chaque dépense issue de l'éclatement sera générée automatiquement avec attribution d'un numéro de ligne égal à 1. Les rubriques Ligne de début et Incrément ne sont donc pas saisissables. (Cette option n'est disponible que si au niveau paramétrage, un compteur a été affecté à l'objet Dépenses ; cf. documentation Affectation des compteurs).

Mise en oeuvre de l'éclatement

Le traitement d'éclatement de la dépense origine s'opère par activation du bouton. Il a pour effet d'alimenter le tableau des Dépenses générées avec autant de lignes que de dépenses créées.

Pour chacune des dépenses, les informations sont renseignées de la façon suivante :

• Référence : la possibilité de saisir ou non la référence est fonction du mode de numérotation paramétré et, si la numérotation automatique est définie, de son caractère obligatoire ou facultatif.
   
  -  Si la  numérotation est Par incrément du numéro de ligne, la référence de chacune des dépenses générées est renseignée avec celle de la dépense d'origine et ne peut être modifiée.
   
  -Si l'option Aucune a été sélectionnée, la référence doit obligatoirement être saisie.
   
  - Si l'option Nouveau numéro été sélectionnée, la référence ne peut pas être saisie si la numérotation automatique a été définie comme étant obligatoire (paramètre LOFAUTNUM) : cette référence sera attribuée automatiquement lors de la validation opérée sur la dépense d'origine. Si la numérotation automatique a été définie comme étant facultative, la saisie de la référence est autorisée.
   
• Numéro de ligne: cette valeur est forcée à 1 sauf si la numérotation est Par incrément du numéro de ligne; elle est, dans ce cas, déterminée en fonction de la  Ligne de début et de l'Incrément.
   
• Quantité : la quantité est fonction du type d'éclatement.
   
  - Si l'éclatement est réalisé à partir du montant et que la quantité doit être répartie : la quantité présentée pour chaque dépense issue de l'éclatement est proportionnelle au montant de la dépense par rapport à celui de la dépense d'origine. Cette quantité peut être modifiée par l'utilisateur dans la mesure où la somme des nouvelles quantités reste égale à la quantité d'origine.
   
  - Si l'éclatement est réalisé à partir du montant et la quantité ne doit pas être répartie : la quantité affectée à chaque dépense issue de l'éclatement est identique à celle figurant sur la dépense d'origine. Cette valeur n'est pas modifiable.
   
  - Si l'éclatement est réalisé par rapport à la quantité, la quantité indiquée sur chacune des dépenses générées est calculée par rapport à la quantité de la dépense d'origine et au nombre de dépenses à obtenir à l'issue de l'éclatement. Les quantités déterminées sont arrondies en fonction de l'unité ; le reliquat est affecté à la dépense d'origine. Ces quantités peuvent être modifiées par l'utilisateur ; après modification, l'activation du bouton permet de re-calculer le montant HT de chacune des dépenses au prorata des nouvelles quantités saisies.
   
  Une quantité ne pourra être inférieure à 1 que si l'unité accepte des décimales.
   
• Montant HT : il s'agit du montant HT exprimé dans la devise société.
   
  - Si l'éclatement est réalisé par rapport au montant, celui-ci est calculé automatiquement. Il peut être modifié dans la mesure où la somme des montants HT de toutes les lignes reste inférieure ou égale au montant de la dépense d'origine avant éclatement. La différence entre ces deux valeurs alimentera le montant HT de la dépense d'origine après éclatement.
   
  - Si l'éclatement est réalisé par rapport à la quantité, le montant calculé n'est pas modifiable par l'utilisateur. Il est re-calculé automatiquement après modification par l'utilisateur des quantités déterminées et activation du bouton.
   
• Règles liées aux rubriques de type Montant:
   
  - Le signe du Montant HTde chacune des lignes doit être identique au signe du Montant HT d'origine.
   
  - A l'issue de l'éclatement, le montant de la dépense d'origine ne peut être à 0 que s'il l'était avant éclatement. Une dépense issue de l'éclatement peut, quant à elle, avoir un montant à 0.
   
  - Les montants de TVA, TVA récupérée en devise transaction et société sont répartis sur la base du ratio obtenu entre le montant HT de chacune des dépenses générées et le montant HT de la dépense d'origine avant l'éclatement.
   
  - Les zones libres de type Montantsont ventilées si le paramétrage effectué au niveau des Propriétés des zones libresle prévoit.
   
• Désignation : la désignation de chacune des dépenses générées est automatiquement alimentée avec celle de la dépense d'origine. Elle est librement modifiable.

Validation du traitement d'éclatement

Le bouton permet de valider le paramétrage effectué et de revenir sur la dépense d'origine présentée avec ses nouvelles valeurs. Les dépenses issues de l'éclatement ne seront créées dans la base qu'après enregistrement de la dépense d'origine. Elles apparaissent ensuite, dans la liste gauche après rafraîchissement de cette liste via la touche F5.

Eclatement d'une dépense rattachée à un bien comptable

Les dépenses générées à l'issue de l'éclatement d'une dépense rattachée à un bien comptable sont automatiquement rattachées au même bien, la dépense d'origine étant considérée comme dépense principale.

Barre de menu

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Aucun message spécifique n'est répertorié. Se référer aux messages génériques.

Tables mises en oeuvre

Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre