Paramétrage > Comptabilité tiers > Fichiers > Fichiers bancaires > Définition fichier bancaire - Mise en oeuvre
Définition fichier bancaire - Mise en oeuvre
Prérequis
Deux compteurs sont utilisés pour les fichiers bancaires SEPA et non SEPA :
- le compteur SEPA - Référence message SEPA : il permet d’affecter une référence technique unique (séparateur de début <MsgId> et séparateur de fin </MsgId>) au type de document "Référence message SEPA" (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 13) au niveau des enregistrements d’en-tête,
- le compteur VARFB - Référence message variable : il est utilisé pour les fichiers bancaires de type ‘Variable’ (fichier XML) non SEPA. Il est associé au type de document "Référence message variable" (dans la fonction Affectation des compteurs, module Tiers, ligne 19).
Codes activité
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.
Tables mises en œuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table | Intitulé Table |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Textes à traduire |
TABFILBAN [TFB] | Fichiers bancaires |
Annexe : variables utilisables en paramétrage de fichiers bancaires
Parmi les variables utiles pour définir des formules de calcul des rubriques du fichier bancaire, on retrouvera les variables suivantes, décrites en fonction du contexte :
Type d'enregistrement | Variable | Explication |
'En-tête | FLEURO | Flag 'euro' (inutile lorsque la période transitoire sera terminée) |
'En-tête | BANQUE | Code banque |
'En-tête | DEVBAN | Devise de la banque |
'En-tête | GLOCALDEV | Devise locale de la société |
Détails | NUMREC | Numéro ligne |
Détails | AMTBAN | Montant ligne (en devise de banque) |
Détails | AMTCUR | Montant ligne (en devise de mouvement) |
Détails | AMTVIR | Montant ligne en 'centimes' de la devise de mouvement (ex. : multiplié par la puissance de 10 correspondante) |
Détails | NOMTIRE | Nom du tiré |
Détails | TFAC(0..n) | Numéros de pièces des factures lues concernées par la ligne de règlement (n nombre de lignes du règlement) |
Détails | TREF (0..n) | Numéros de document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC) |
Détails | TDAT (0..n) | Date du document origine des factures fournisseurs (maxi : idem TFAC) |
Détails | NBFAC | Nombre de factures lues concernées par la ligne de règlement |
Total | TOTCUR | Montant total (en devise de mouvement) |
Total | TOTVIR | Montant total (en 'centimes' de la devise de mouvement) |
Total | TOTBAN | Montant total (en devise de banque) |
Pour la législation espagnole, une table contenant les numéros de factures réglées par une ligne de paiement est disponible. Ceci peut être utile dans d’autres cas (par exemple si on désire inclure à la ligne du fichier bancaire la référence interne de la facture, si une seule facture est concernée par le règlement, ce que l’on peut tester par la condition NBFAC=1).
On dispose également, pour bâtir les formules permettant le calcul des rubriques du fichier, de tous les champs des tables en ligne. Ces champs sont :
Table | Intitulé table |
PAYMENTH | Ligne de règlement |
BANK | Banque |
TABPAYTYP | Transactions de règlements |
COMPANY | Société |
TABCUR | Devise |
SINVOICE ou PINVOICE (*) | Facture de vente ou d’achat |
(*) La première facture de vente ou d’achat concernée par le règlement est en ligne (ceci est essentiellement intéressant si une seule facture est concernée par le règlement). Ceci n’est implémenté qu’à partir de la version 134.