Comptabilité tiers > Règlements > Importation fichier MT940 

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

 KDE : Localisation Allemande

Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Présentation

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

  • champ TYPEXP

Pas d'aide liée à ce champ.

  • Nom du fichier (champ FILNAM)

Nom du fichier qui contient le relevé bancaire à importer. Le relevé peut regrouper plusieurs comptes bancaires de différentes banques.
Le nom de ce fichier est alimenté, par défaut, avec la valeur du paramètre FILBANKDEF - Fichier bancaire (chapitre TRS, groupe DEF).
Si aucune valeur paramètre n'est trouvée au niveau utilisateur, site, société, législation et enfin dossier, le fichier prend automatiquement pour nom : RELBAN.

 

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

Aucune table n'est mise en oeuvre par cette fonction.