Aide sur champ (BALCSLBLP)
Sélectionnez une action sur les balances pré-consolidées.
Vérification de la balance
Si le processus de vérification de la balance identifie des écarts, on obtient :
- Le total débiteur/créditeur attendu calculé par le traitement pour chaque type de référentiel général et/ou analytique par devise, par site et par période
- Les montants en devise de pièce et/ou référentiel selon l'écart constaté
- Pour les référentiels consolidés, le traitement de vérification de la balance s'exécute automatiquement à la clôture de la dernière période de l'exercice.
Important: Quand la vérification de la balance est effectuée sur un référentiel analytique et général, le traitement ne vérifie pas le solde des enregistrements analytiques et généraux.
Vérification du référentiel
Si le processus de vérification de référentiel identifie des écarts, on obtient :
Pour chaque type de référentiel général et/ou analytique par compte, par tiers, par site, par devise et par période :
- Le total débiteur/créditeur de la balance pré-consolidée
- Le total débiteur/créditeur du référentiel général et/ou analytique
- Le montant en devise de pièce et/ou référentiel selon l'écart constaté
- La vérification des montants généraux et/ou analytiques est effectuée au niveau : Référentiel+Société+Site+Exercice+Compte+Partenaire.
Important : La vérification de référentiel ne compare pas les montants d'à-nouveaux de la balance pré-consolidée et les montants d'à-nouveaux comptabilisés. Les à-nouveaux comptabilisés ne sont jamais utilisés pour mettre à jour la balance pré-consolidée.
Pour les référentiels consolidés, le traitement de vérification de référentiel s'exécute automatiquement à la clôture de la dernière période de l'exercice.
Récupération des balances
Le traitement récupère les montants stockés en comptabilité (générale et/ou analytique) pour recalculer le solde en devise de pièce ou en devise de référentiel.
Quand le traitement est effectué sur l'exercice N, les montants d'à-nouveaux en devise de pièce et/ou référentiel, pour l'exercice N+1 sont recalculés.
Le traitement vérifie que le type de section et/ou les valeurs de section de l'enregistrement analytique (ID section différent de 0) de la table des balances pré-consolidées (BALPRECSL) correspondent au type de section et/ou aux valeurs de section de la table Index sections (IDTCCE) pour le même ID de section. Si un écart est identifié, le type de section et/ou la valeur de section de la table BALPRECSL sont reprises de la table IDTCCE.