Aide sur champ (FCTCPT)
Comptabilisation des quittances
Cette procédure génère les enregistrements comptables de la quittance. Un document comptable est géré par devise.
La ligne de comptabilisation correspond au crédit pour la facture et au débit pour le compte du factor.
Si le compte collectif client du factor est saisi, le module considère ce compte collectif et le code client (pièce automatique FCQ1) ou le compte client dédié (pièce automatique FCRQ2).
Vous pouvez générer trois types de quittances : Réelle, Simulation active ou Simulation inactive. Vous pouvez simuler une validation avant la comptabilisation vers la pièce. Les pièces en simulation sont présentes sur le champ REFSIM avec les valeurs suivantes : 'QT' + code factor + devise.
Après validation réelle, l'indicateur 'Quittance validée' (champ FCTVCRFLG) s'affiche sur les factures liées à la quittance.
Pour la remise magnétique au factor, un fichier est généré sous le répertoire des fichiers bancaires BQE.