Aide sur champ (PADTRC)
Ce champ vous permet de consulter la trace de l'export de règlement.
Le contenu de la trace varie selon le mode de génération :
- Mode réel :
La trace indique le nombre de fichiers générés.
Puis, pour chacun d'eux, la trace précise le nombre de lignes exportées puis par triplet société/banque/compte, le montant total de règlements, en devise de compte/banque. - Mode simulation :
Le fichier trace renvoie une synthèse des règlements susceptibles d'être pris en compte, l'agrégation étant effectuée au niveau société/banque/compte + support/type de mouvement + date opération.
Société/banque/compte | Support/Type de mouvement | Nombre règlements | Date d'opération | Montant devise |
Code interface trésorerie de la banque | Concaténation du sens (recette ou dépense) | Nombre de règlements concernés par la ligne d'agrégation | Date d'opération des règlements | Somme des règlements en devise de tenue du compte |
FICAPN..EUR | RCTRA. | 0009 | 07/11/2018 | 1620,50 EUR |
FICAPN..EUR | RCTRA. | 0003 | 07/11/2025 | 420,20 EUR |
... | ... | ... | ... | ... |
- Mode regénération :
Le fichier trace est identique à celui affiché lors de la génération initiale en réel.