Aide sur champ (PYHBAN)

En fonction de la transaction de saisie utilisée, il s'agit soit de la banque, soit de la caisse sur laquelle seront passées toutes les opérations de trésorerie. Son caractère obligatoire ou facultatif est également défini par la transaction de saisie.

• Lorsque cette information est obligatoire, elle est initialisée selon l'ordre de priorité suivant : par la banque/caisse du client ou du fournisseur, par la banque renseignée sur le site, par la valeur du paramètre utilisateur BANKDEF - Banque par défaut, lorsqu'il s'agit d'une banque, ou par le paramètre utilisateur CAISDEF - Caisse par défaut(chapitre TRS, groupe DEF) lorsqu'il s'agit d'une caisse.
• Lorsque cette information est facultative, l'attribution d'une banque pour un règlement peut être effectuée par la suite via les fonctions de saisie ou d'affectation de banques.

A chaque banque ou caisse est attaché un compte général (Cf. documentation Comptes en banque).

C'est par rapport à ce champ que l'on détermine le compte de trésorerie à mouvementer : chaque banque dispose d'un jeu de journaux (banque, effet à payer/recevoir, remise intermédiaire etc.) qui permet de trouver le compte de trésorerie à mouvementer suivant l'étape de comptabilisation. Chaque caisse dispose d'un journal et d'un compte permettant de générer l'écriture associée.