Aide sur champ (PYHVCRLIN)

Indiquez l'échéance à imputer sur la ligne de règlement en précisant son type et numéro de pièce. Ces informations  ne sont saisissables que si la destination comptable saisie est "imputable" ("lettrable").
Elles permettent à la comptabilisation du règlement d'effectuer le lettrage entre le règlement et la facture réglée par exemple.
Le type de pièce et la pièce peuvent être directement sélectionnés en utilisant l'un des deux tiroirs de gauche: 'Echéances' ou 'Echéances groupées'. L'échéance sélectionnée doit être :

• de la société du règlement
• du site de règlement, si les OD inter-sites sont interdites
• du collectif et tiers de règlement, si les OD inter-tiers sont interdites
• validée si elle est associée d'une facture d'achat ou de vente
• non factorisée
• bonne à payer pour les échéances créditrices 
• non associée à un tiers bloqué en paiement, pour les dépenses.

Le type de pièce donné par défaut provient de la destination comptable. Le numéro de pièce correspond soit au numéro de facture, soit à une échéance de facture (cas d'une facture multi-échéances). Il peut également s'agir d'un type de pièce commande (cf. paramètres généraux BPSORDTYP - Pièce commande fournisseur et BPCORDTYP - Pièce commande client) et il conviendra alors de renseigner le numéro de commande. Aucun lettrage n'est déclenché lorsqu'un règlement est rapproché d'une commande.

Dans le cas spécifique du SDD : les échéances à imputer doivent avoir la même référence mandat que celle sélectionnée en en-tête.