Aide sur champ (TPYRATINV)

Si cette case à cocher est sélectionnée pour une facture dont la devise est différente de la devise de la société, le cours appliqué entre la devise de l'échéance et la devise de la société pour le solde du compte tiers (soldé lors de la première étape de comptabilisation) est le même cours que celui de la facture. Aucune pièce d'écart de change ne sera constatée en devise de société.

Si cette case à cocher n'est pas sélectionnée, le cours appliqué entre la devise de l'échéance et la devise de la société pour le solde du compte tiers est le cours appliqué à la date de comptabilisation. En cas d'écart de change, une pièce d'écart de change est générée en devise de société.

Remarque : Cette case à cocher est également utilisée pour la devise de reporting : une pièce d'écart de change en devise de reporting peut être générée (ou non) en fonction de l'activation de cette case.

Ce cours est applicable aux destinations comptables de type Banque ou Tiers et uniquement pour les cas où une ou plusieurs facture(s) est/sont imputée(s). Pour les autres destinations comptables ou les destinations comptables Banque/Tiers non imputées, le cours retenu est fixé par rapport au type de cours précédemment précisé.

Consécutivement à l'application de ce cours facture d'origine, plusieurs taux peuvent co-exister. Dans ce cas, la pièce comptable affiche un taux de change vide et un taux de change est proposé (incrusté sur l'écran).