| Numéro | Texte |
|---|
| 1 | Règlements dépenses |
| 2 | Règlements recettes |
| 3 | Bordereaux de remise |
| 4 | Avis de domiciliation |
| 5 | Relevés d'échéances |
| 6 | Relevés bancaires |
| 7 | Lots de saisie règlements |
| 8 | Proforma fournisseurs |
| 9 | Numéros de traites |
| 10 | Ordres de paiements |
| 11 | Reçu |
| 12 | Gestion des relances |
| 13 | Référence message SEPA |
| 14 | Référence mandat |
| 15 | Facture périodique fournisseur |
| 16 | Facture périodique client |
| 17 | Positive Pay |
| 18 | Prévisions de trésorerie |
| 19 | Référence message variable |
| 20 | Registre de caisse |
| 21 | Registre de banque |
| 22 | Gestion des factures d'acompte |
| 23 | Groupes de bordereaux de remise |
