Traitement PAYPROPAL2 : Proposition automatique de règlements
CREPYH : Accès en-tête de règlement
PAYPROPAL2 est le traitement qui génère automatiquement des règlements en fonction des échéances. Il comporte deux points d’entrée :
- Le point d’entrée CREPYH se trouve avant l’écriture d’un règlement dans la table PAYMENTH [PYH]. Il permet soit de modifier le règlement (classe [F :PYH]) avant cette écriture, soit d’éviter cette écriture en positionnant la variable GOK.
- Le point d’entrée INIPYD se trouve après affectation de [PYD]NUM, [PYD]LIN, [PYD]DENCOD, et avant affection du reste de zones de la ligne de règlement (table PAYMENTD [PYD]).
Dans les deux cas, GOK<1 interrompt la génération, GOK>1 saute le règlement.
Contexte et mode de fonctionnement
Transaction
Il y a une transaction en cours. La transaction correspond à la création d’un règlement.
Fichier trace
Il peut y avoir un fichier trace ouvert. Dans ce cas, GTRACE<>vide.
Variables et masques disponibles
Le masque PAYPROPAL [DIA] où l’utilisateur a saisi les critères de la proposition de règlements est disponible.
Variable | Type | Définition |
GDIV(0) | Char | Destination comptable pour les lignes du règlement |
GDIV(1) | Char | Destination comptable pour les acomptes |
GDIV(2) | Char | Destination comptable pour les escomptes |
GDIV(5) | Char | Destination comptable pour les agios |
TOTESC | Decimal | Total des escomptes/agios du règlement |
NOREL | Char | Numéro de relevé d’échéances associé au règlement |
NBBAN | Integer | Nombre maximaum de banques d’un pool bancaire |
POOBAN | Char (1..NBBAN) | Banque du pool bancaire saisi |
POOMTMAX | Decimal (1..NBBAN) | Montant maximum à affecter à la banque POOBAN(i) en devise société |
POOMTIMP | Decimal(1..NBBAN) | Montant affecté à la banque POOBAN(i) en devise société |
Tables ouvertes
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
TABCUR [TCU] | Non | Devises |
ATABDIV [ADI] | Non | Tables diverses |
GRPSAC [GSC] | Non | Groupes de collectifs |
GRPCUR [GCU] | Non | Groupes de devises |
BID [BID] | Non | RIB |
COMPANY [CPY] | Oui | Sociétés |
GACCOUNT [GAC] | Non | Comptes |
GACCCODE [ACC] | Non | Codes comptables |
SOI [SOI] | Non | Relevés d’échéances |
BANK [BAN] | Non | Banques |
POOL [POO] | Non | Pools bancaires |
GACCDUDATE [DUD] | Non | Echéances |
TABCOUAFF [TCA] | Non | Affectation de compteurs |
GACCENCOD [CDA] | Non | Destinations comptables |
TABPAYTYP [TPY] | Oui | Types de règlements |
PAYMENTH [PYH] | Oui | Règlements – entêtes |
PAYMENTD [PYD] | Non | Règlements – lignes |
PAYMENTA [PYA] | Non | Règlements – lignes analytiques |
GACCENTRY [HAE] | Non | Ecritures comptables |
BPARTNER [BPR] | Non | Tiers |
BPCUSTOMER [BPC] | Non | Clients |
BPSUPPLIER [BPS] | Non | Fournisseurs |
TMPPAYDUD [ TPD], [TPD2] | Non | Table temporaire |
TMPAYDUD2 [TP2] | Non | Table temporaire |
INIPYD : Accès aux lignes du règlement
PAYPROPAL2 est le traitement qui génère automatiquement des règlements en fonction des échéances. Il comporte deux points d’entrée :
- Le point d’entrée CREPYHse trouve avant l’écriture d’un règlement dans la table PAYMENTH [PYH]. Il permet soit de modifier le règlement (classe [F :PYH]) avant cette écriture, soit d’éviter cette écriture en positionnant la variable GOK.
- Le point d’entrée INIPYDse trouve après affectation de [PYD]NUM, [PYD]LIN, [PYD]DENCOD, et avant affection du reste de zones de la ligne de règlement (table PAYMENTD [PYD]).
Dans les deux cas, GOK<1 interrompt la génération, GOK>1 saute le règlement.
Contexte et mode de fonctionnement
Transaction
Il y a une transaction en cours. La transaction correspond à la création d’un règlement.
Fichier trace
Il peut y avoir un fichier trace ouvert. Dans ce cas, GTRACE<>vide.
Variables et masques disponibles
Le masque PAYPROPAL [DIA] où l’utilisateur a saisi les critères de la proposition de règlements est disponible.
Variable | Type | Définition |
GDIV(0) | Char | Destination comptable pour les lignes du règlement |
GDIV(1) | Char | Destination comptable pour les acomptes |
GDIV(2) | Char | Destination comptable pour les escomptes |
GDIV(5) | Char | Destination comptable pour les agios |
TOTESC | Decimal | Total des escomptes/agios du règlement |
NOREL | Char | Numéro de relevé d’échéances associé au règlement |
NBBAN | Integer | Nombre maximaum de banques d’un pool bancaire |
POOBAN | Char (1..NBBAN) | Banque du pool bancaire saisi |
POOMTMAX | Decimal (1..NBBAN) | Montant maximum à affecter à la banque POOBAN(i) en devise société |
POOMTIMP | Decimal(1..NBBAN) | Montant affecté à la banque POOBAN(i) en devise société |
Tables ouvertes
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
TABCUR [TCU] | Non | Devises |
ATABDIV [ADI] | Non | Tables diverses |
GRPSAC [GSC] | Non | Groupes de collectifs |
GRPCUR [GCU] | Non | Groupes de devises |
BID [BID] | Non | RIB |
COMPANY [CPY] | Oui | Sociétés |
GACCOUNT [GAC] | Non | Comptes |
GACCCODE [ACC] | Non | Codes comptables |
SOI [SOI] | Non | Relevés d’échéances |
BANK [BAN] | Non | Banques |
POOL [POO] | Non | Pools bancaires |
GACCDUDATE [DUD] | Non | Echéances |
TABCOUAFF [TCA] | Non | Affectation de compteurs |
GACCENCOD [CDA] | Non | Destinations comptables |
TABPAYTYP [TPY] | Oui | Types de règlements |
PAYMENTH [PYH] | Oui | Règlements – entêtes |
PAYMENTD [PYD] | Non | Règlements – lignes |
PAYMENTA [PYA] | Non | Règlements – lignes analytiques |
GACCENTRY [HAE] | Non | Ecritures comptables |
BPARTNER [BPR] | Non | Tiers |
BPCUSTOMER [BPC] | Non | Clients |
BPSUPPLIER [BPS] | Non | Fournisseurs |
TMPPAYDUD [ TPD], [TPD2] | Non | Table temporaire |
TMPAYDUD2 [TP2] | Non | Table temporaire |
CAL_ESCAGIO : Calcul de l'escompte/agio
Le point d’entrée CAL_ESCAGIO permet de prendre la main juste avant le calcul des escomptes/agios notamment pour déclencher le calcul d'escomptes/agios en proposition automatique de règlements pour les échéances de type 'avoirs'.
Contexte et mode de fonctionnement
Transaction
Il y a une transaction en cours. La transaction correspond à la création d’un règlement.
Fichier trace
Il peut y avoir un fichier trace ouvert. Dans ce cas, GTRACE<>vide.
Cas d’appel
Le point d’entrée est placé juste avant le calcul des escomptes/agios.
Variables et masques disponibles
En standard, le calcul d'escomptes/agios n'est pas déclenché dans le cas d'avoirs en proposition automatique de règlements. Si la variable CAL_ESCAGIO est initialisée à '2' en spécifique, le calcul des escomptes/agios sera également déclenché pour les avoirs.
Le masque PAYPROPAL [DIA] où l’utilisateur a saisi les critères de la proposition de règlements est également disponible ainsi que les variables suivantes :
Variable | Type | Définition |
GDIV(0) | Char | Destination comptable pour les lignes du règlement |
GDIV(1) | Char | Destination comptable pour les acomptes |
GDIV(2) | Char | Destination comptable pour les escomptes |
GDIV(5) | Char | Destination comptable pour les agios |
TOTESC | Decimal | Total des escomptes/agios du règlement |
NOREL | Char | Numéro de relevé d’échéances associé au règlement |
NBBAN | Integer | Nombre maximaum de banques d’un pool bancaire |
POOBAN | Char (1..NBBAN) | Banque du pool bancaire saisi |
POOMTMAX | Decimal (1..NBBAN) | Montant maximum à affecter à la banque POOBAN(i) en devise société |
POOMTIMP | Decimal(1..NBBAN) | Montant affecté à la banque POOBAN(i) en devise société |
Tables ouvertes
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
TABCUR [TCU] | Non | Devises |
ATABDIV [ADI] | Non | Tables diverses |
GRPSAC [GSC] | Non | Groupes de collectifs |
GRPCUR [GCU] | Non | Groupes de devises |
BID [BID] | Non | RIB |
COMPANY [CPY] | Oui | Sociétés |
GACCOUNT [GAC] | Non | Comptes |
GACCCODE [ACC] | Non | Codes comptables |
SOI [SOI] | Non | Relevés d’échéances |
BANK [BAN] | Non | Banques |
POOL [POO] | Non | Pools bancaires |
GACCDUDATE [DUD] | Non | Echéances |
TABCOUAFF [TCA] | Non | Affectation de compteurs |
GACCENCOD [CDA] | Non | Destinations comptables |
TABPAYTYP [TPY] | Oui | Types de règlements |
PAYMENTH [PYH] | Oui | Règlements – entêtes |
PAYMENTD [PYD] | Non | Règlements – lignes |
PAYMENTA [PYA] | Non | Règlements – lignes analytiques |
GACCENTRY [HAE] | Non | Ecritures comptables |
BPARTNER [BPR] | Non | Tiers |
BPCUSTOMER [BPC] | Non | Clients |
BPSUPPLIER [BPS] | Non | Fournisseurs |
TMPPAYDUD [ TPD], [TPD2] | Non | Table temporaire |
TMPAYDUD2 [TP2] | Non | Table temporaire |
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TRITRC : Ordre de tri dans la trace
Le point d'entrée TRITRC permet de trier dans la trace les lignes de règlements. Il ne se substitue pas à l'ordre de tri sélectionné au lancement de la proposition qui tri les entêtes de règlements. Ce tri supplémentaire se fait en valorisant la variable ORDSORT.
Contexte et mode de fonctionnement
Transaction
Il y a une transaction en cours. La transaction correspond à la création d’un règlement.
Fichier trace
Le fichier trace est ouvert.
Différents cas d’appel
Il faut valoriser la variable ORDSORT avec le(s) champs de la table PAYMENTD qui serviront à trier les règlements dans la trace.
Variables et masques disponibles
Le masque PAYPROPAL [DIA] où l’utilisateur a saisi les critères de la proposition de règlements est disponible.
Variable | Type | Définition |
ORDSORT | Char | Contient l'ordre de tri par défaut de la table des |
Tables ouvertes
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
TABCUR [TCU] | Non | Devises |
ATABDIV [ADI] | Non | Tables diverses |
GRPSAC [GSC] | Non | Groupes de collectifs |
GRPCUR [GCU] | Non | Groupes de devises |
BID [BID] | Non | RIB |
COMPANY [CPY] | Oui | Sociétés |
GACCOUNT [GAC] | Non | Comptes |
GACCCODE [ACC] | Non | Codes comptables |
SOI [SOI] | Non | Relevés d’échéances |
BANK [BAN] | Non | Banques |
POOL [POO] | Non | Pools bancaires |
GACCDUDATE [DUD] | Non | Echéances |
TABCOUAFF [TCA] | Non | Affectation de compteurs |
GACCENCOD [CDA] | Non | Destinations comptables |
TABPAYTYP [TPY] | Oui | Types de règlements |
PAYMENTH [PYH] | Oui | Règlements – entêtes |
PAYMENTD [PYD] | Non | Règlements – lignes |
PAYMENTA [PYA] | Non | Règlements – lignes analytiques |
GACCENTRY [HAE] | Non | Ecritures comptables |
BPARTNER [BPR] | Non | Tiers |
BPCUSTOMER [BPC] | Non | Clients |
BPSUPPLIER [BPS] | Non | Fournisseurs |
TMPPAYDUD [ TPD], [TPD2] | Non | Table temporaire |
TMPAYDUD2 [TP2] | Non | Table temporaire |
BEFWRIDEP : Accès aux lignes escompte/agio du règlement
Le point d’entrée permet de prendre la main juste avant l'écriture des lignes de règlements lorsque la ligne est associée à une destination comptable de type escompte/agio.
Contexte et mode de fonctionnement
Transaction
Il y a une transaction en cours. La transaction correspond à la création d’un règlement.
Fichier trace
Il peut y avoir un fichier trace ouvert. Dans ce cas, GTRACE<>vide.
Variables et masques disponibles
Le masque PAYPROPAL [DIA] où l’utilisateur a saisi les critères de la proposition de règlements est disponible.
Variable | Type | Définition |
GDIV(0) | Char | Destination comptable pour les lignes du règlement |
GDIV(1) | Char | Destination comptable pour les acomptes |
GDIV(2) | Char | Destination comptable pour les escomptes |
GDIV(5) | Char | Destination comptable pour les agios |
TOTESC | Decimal | Total des escomptes/agios du règlement |
NOREL | Char | Numéro de relevé d’échéances associé au règlement |
NBBAN | Integer | Nombre maximaum de banques d’un pool bancaire |
POOBAN | Char (1..NBBAN) | Banque du pool bancaire saisi |
POOMTMAX | Decimal (1..NBBAN) | Montant maximum à affecter à la banque POOBAN(i) en devise société |
POOMTIMP | Decimal(1..NBBAN) | Montant affecté à la banque POOBAN(i) en devise société |
Tables ouvertes
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
TABCUR [TCU] | Non | Devises |
ATABDIV [ADI] | Non | Tables diverses |
GRPSAC [GSC] | Non | Groupes de collectifs |
GRPCUR [GCU] | Non | Groupes de devises |
BID [BID] | Non | RIB |
COMPANY [CPY] | Oui | Sociétés |
GACCOUNT [GAC] | Non | Comptes |
GACCCODE [ACC] | Non | Codes comptables |
SOI [SOI] | Non | Relevés d’échéances |
BANK [BAN] | Non | Banques |
POOL [POO] | Non | Pools bancaires |
GACCDUDATE [DUD] | Non | Echéances |
TABCOUAFF [TCA] | Non | Affectation de compteurs |
GACCENCOD [CDA] | Non | Destinations comptables |
TABPAYTYP [TPY] | Oui | Types de règlements |
PAYMENTH [PYH] | Oui | Règlements – entêtes |
PAYMENTD [PYD] | Non | Règlements – lignes |
PAYMENTA [PYA] | Non | Règlements – lignes analytiques |
GACCENTRY [HAE] | Non | Ecritures comptables |
BPARTNER [BPR] | Non | Tiers |
BPCUSTOMER [BPC] | Non | Clients |
BPSUPPLIER [BPS] | Non | Fournisseurs |
TMPPAYDUD [ TPD], [TPD2] | Non | Table temporaire |
TMPAYDUD2 [TP2] | Non | Table temporaire |