Import Banking-Daten
Mit dieser Funktion können die in der Banking-Software ausgeführten Ausgleichsüberweisungen importiert und in Buchungsbelege umgewandelt werden.
Der Import erfolgt in zwei aufeinander folgenden, nicht einzeln ausführbaren Schritten, da die Struktur der Überweisungsdatei sich sehr stark von der Struktur der Buchungsbelege unterscheidet:
- Zunächst werden die Daten der Datei in eine spezielle Tabelle importiert (BNKTRSIMP),
- dann wird die Standardanwendung Freigabe Buchungen auf die Tabellendaten angewendet, was die Generierung der entsprechenden Buchungsbelege bewirkt
(über den automatischen Beleg des Parameters GAUCASH).
Tritt während einer der beiden Schritte ein Fehler auf, wird die gesamte Datei zurückgewiesen.
Vorbedingungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Dateigenerierung
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
|
|
| Ist diese Option ausgewählt, erzeugt die Verarbeitung eine Importlogdatei der Ausgleichsüberweisungsdatei. |
Schließen
Struktur der importierten Datei
Die Überweisungsdatei enthält mindestens sechs bis sieben Datensatztypen:
- Datensatz 0001 Zeile Header
-> Headerdatensatz mit Buchungsdatum der Überweisungen - Datensatz 0002 - Zeile Datum und Medium
Datensatz mit den Headerdaten des Belegs, darunter Unternehmen, Belegtyp, Wertstellungsdatum, Bezeichnung - Datensatz 0003 - Zeile Gegenbuchung
-> Datensatz mit den Gegenbuchungsdaten (Konto 5800 oder 4510), darunter Konto, Betrag, Bezeichnung, Buchungsrichtung, Personenkonto und ein Zeilenreferenzcode in Unternehmenswährung - Datensatz 0004 - Zeile Bank und Konto
-> Datensatz mit den Bankpositionsdaten (Konto 5800 oder 5120), darunter Konto, Betrag, Bezeichnung, Buchungsrichtung, Personenkonto und ein Zeilenreferenzcode in Unternehmenswährung - Datensatz 0005 - Zeile Währung
-> Datensatz mit dem Überweisungsbetrag in Kontoführungswährung,Kontoführungswährung
-> Dieser Datensatz ist nur und immer dann vorhanden, wenn die Kontoführungswährung nicht der Unternehmenswährung entspricht - Datensatz 0009 Synthesezeile
-> Synthesedatensatz zum Beleg, enthält hauptsächlich die Belegnummer - Datensatz 9999 Summenzeile
-> Synthesedatensatz mit allen in der Datei enthaltenen Überweisungen
Je nach Kontoführungswährung liegt also folgende Struktur vor:
Kontoführungswährung <> Unternehmenswährung | Kontoführungswährung = Unternehmenswährung |
0001 Zeile Header | 0001 Zeile Header |
0002 Zeile Datum und Dokument | 0002 Zeile Datum und Dokument |
0003 Zeile Kontobewegung | 0003 Zeile Kontobewegung |
0004 Zeile Bank und Konto | 0004 Zeile Bank und Konto |
0005 Zeile Währung | 0009 Übersichtszeile |
0009 Übersichtszeile | 0002 Zeile Datum und Dokument |
0002 Zeile Datum und Dokument | 0003 Zeile Kontobewegung |
0003 Zeile Kontobewegung | 0004 Zeile Bank und Konto |
0004 Zeile Bank und Konto | 0009 Übersichtszeile |
0005 Zeile Währung | 9999 Zeile Summe |
0009 Übersichtszeile |
|
9999 Zeile Summe |
|
Die beiden Dateien erzeugen jeweils zwei Buchungen auf den beiden Bankkonten, zwischen denen die Überweisung ausgeführt wurde.
Je nach Währung kann die Datei beide Strukturtypen aufweisen.
Besonderheiten der Parameter
Für den Import von Ausgleichsüberweisungen sind einige E-Banking-Einstellungen notwendig:
Aufzeichnungen | E-Banking-Felder | Von Sage X3 erwartete Daten |
Datensatz 0002 - Zeile Datum und Dokument | Korrespondenzcode Unternehmen | Der Feldinhalt muss dem Unternehmenscode Sage X3 entsprechen. |
Datensatz 0002 - Zeile Datum und Dokument | Korrespondenzcode Dokument | Dieser Feldinhalt muss dem zu verwendenden Belegtyp Sage X3 entsprechen (Inkasso oder Exkasso, je nach Buchungsrichtung des Dokuments). |
Datensatz 0003 - Zeile Kontobewegung | Korrespondenzcode Kostenart | Dieser Feldinhalt muss dem Konzerngirokonto (4510) oder dem Sage X3 Konto entsprechen, auf das die Überweisung erfolgen soll (5800). |
Datensatz 0003 - Zeile Kontobewegung | Korrespondenzcode Anhangcode | Falls das Bewegungskonto ausgegliedert ist, muss dieses Feld den entsprechenden Personencode enthalten. |
Datensatz 0004 - Zeile Bank und Konto | Korrespondenzcode Konto | Die ersten drei Zeichen dieses Feldes stehen für den Buchungsbelegstandort. Ab dem vierten Zeichen muss die Nummer des Bankkontos angegeben werden. |
Datensatz 0005 - Zeile Währung | Korrespondenzcode Währungen | In diesem Feld wird der Code der Währung angegeben, die als Buchungsbelegwährung verwendet wird. |
Struktur der importierten Datei
Die Überweisungsdatei enthält N Datensätze, wobei N eine gerade Zahl ist. Jeweils zwei Zeilen bilden eine Überweisungsbuchung (z. B. 512 bis 580).
Nr. | Feldname | Kommentare | Position | Länge | Typ |
1 | Journalcode |
| 1 | 3 | Alphanum. |
2 | Belegdatum | Entspricht dem Buchungsdatum in Sage X3. | 4 | 6 | Datum TTMMJJ |
3 | Belegtyp | Der Belegtyp Sage 1000 Treasury ist ein Tupel [Bankkonto + Unternehmen]. Der Belegtyp hängt also nicht von der Bewegungsrichtung ab, obwohl in Sage X3 normalerweise ein Beleg vom Typ Einnahme und ein Beleg vom Typ Ausgabe vorhanden sind. In den Parametern des automatischen Standardbelegs CASH ist vorgesehen, diesen Wert zu übernehmen (und damit anzulegen), er kann aber noch geändert werden. | 10 | 2 | Alphanum. |
4 | Sachkonto | Kassenkonto, internes Überweisungskonto oder Girokonto. | 12 | 13 | Alphanum. |
5 | Kontotyp | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 25 | 1 | Alphanum. |
6 | Hilfskonto oder Sektor | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 26 | 13 | Alphanum. |
7 | Buchungsreferenz | In den Parametern des automatischen Standardbelegs CASH ist vorgesehen, dieses Feld als Originaldokument zu übernehmen. | 39 | 13 | Alphanum. |
8 | Buchungsbezeichnung | In den Parametern des automatischen Standardbelegs CASH ist vorgesehen, diesen Wert sowohl als Standardbezeichnung der jeweiligen Position als auch als Standardbezeichnung des Belegheaders zu übernehmen. | 52 | 25 | Alphanum. |
9 | Zahlweise | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 77 | 1 | Alphanum. |
10 | Offen-Posten-Datum | Entspricht dem Offen-Posten-Datum aus dem Header des Buchungsbelegs. | 78 | 6 | Dat TTMMJJ |
11 | Vorzeichen | Die zu integrierende Datei enthält D (debit) für Soll und C (credit) für Haben. Beim Import werden diese Werte an das Vorzeichenfeld von Sage X3 angepasst und in 1 bzw. -1 umgewandelt. | 84 | 1 | Alphanum. |
12 | Positionsbetrag in Unternehmenswährung | Entspricht dem gesetzten Unternehmensbetrag. | 85 | 20 | Numerisch |
13 | Typ Buchung | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 105 | 1 | Alphanum. |
14 | Belegnr. | Die Datei enthält N Positionen, von denen jeweils zwei dieselbe Belegnummer aufweisen und zusammengehören. Jeweils zwei Zeilen mit derselben Belegnummer werden zu einem Sage-ERP-X3-Buchungsbeleg zusammengefasst. Diese Nummer wird auch als Buchungsbelegnummer in den automatischen Standardbeleg CASH übernommen, kann aber noch geändert werden. | 106 | 7 | Alphanum. |
15 | Reserviertes Feld | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 113 | 26 | Alphanum. |
16 | ISO-Code Unternehmenswährung | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 139 | 3 | Alphanum. |
17 | Positionsbetrag in Transaktionswährung | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 142 | 20 | Numerisch. |
18 | ISO-Code Transaktionswährung | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 162 | 3 | Alphanum. |
19 | Code Kassenverwaltungsunternehmen | Kein zu berücksichtigendes Feld. | 165 | 15 | Alphanum. |
20 | Niederlassung | Standort der Buchungsposition | 180 | 15 | Alphanum. |
21 | Positionsbetrag in Kontoführungswährung | Berücksichtigung als Transaktionswährungsbetrag der Buchungsposition. | 195 | 20 | Numerisch |
22 | ISO-Code Kontoführungswährung | Berücksichtigung als Transaktionswährung der Buchung. | 215 | 3 | Alphanum. |
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| Anzahl Zeichen / Datensatz = | 218 |
|
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Dateistruktur Sage ERP Treasury
Nr. | Feldname | Kommentare | Beispiele | Position | Länge |
1 | Konto | Kassenkonto (X3), internes Überweisungskonto oder Girokonto. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Unternehmen | X3-Unternehmenscode aus der Importdatei. | APN | 101 | 8 |
3 | Vorzeichen | Die zu integrierende Datei enthält D (debit) für Soll und C (credit) für Haben. | D | 109 | 1 |
4 | Datum | Entspricht dem Buchungsdatum in Sage X3. | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Betrag in Unternehmenswährung | Entspricht dem Unternehmensbetrag. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Unternehmenswährung | Währung Sozialhauptbuch. | EUR | 138 | 3 |
7 | Betrag in Vorgangswährung | In Transaktionswährung ausgedrückter Betrag. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Transaktionswährung | ISO-Code der Transaktionswährung | EUR | 161 | 3 |
9 | Referenz | Füllen des REF-Feldes in Sage X3. | Vorgang Nr. 3669 | 164 | 10 |
10 | Beschreibung (Kommentare) | Bezeichnung Buchungsposition | Ausgleichsbuchung BNP an SG | 174 | 30 |
11 | G/L Typ | Diesem Feld ist der Belegtyp zu entnehmen, z. B. 'ENC' oder 'DEC'. | DEC | 204 | 10 |
12 | Journalcode | Der Journalcode wird vom Bankkonto abgeleitet. Dieser Lesevorgang wird anhand des Automatik-Belegs CASH durchgeführt. | BNP | 214 | 10 |
13 | Cash Entry Site Nr. | Kein zu berücksichtigendes Feld. | Leer | 224 | 3 |
14 | Cash Entry Log Nr. | Kein zu berücksichtigendes Feld. | Leer | 227 | 5 |
15 | Cash Entry Internal Nr. | Kann zur Bestimmung der Belegnummer verwendet werden. | 3669 | 232 | 10 |
16 | G/L Entry Nr. | Kein zu berücksichtigendes Feld. | Leer | 242 | 4 |
Batchaufgabe
Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,. Zu diesem Zweck BNKTRSIMP ist die Standardaufgabe vorgesehen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
"Datensatzcode nicht vorhanden XXXXX
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die ersten vier Zeichen der Position nicht den erwarteten Zeichen entsprechen (0001/ 0002/0003/0004/0005/0009/9999).
"Kein Absenderdatensatz"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn Headerdatensatz 0001 nicht in der zu importierenden Datei gefunden wurde.
"Zeilenstruktur nicht korrekt"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn sonstige Strukturprobleme aufgetreten sind (Datensatz 0002 fehlt, zwei Datensätze 0003 vor einem Datensatz 0004 etc.).
"Währung nicht vorhanden"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Währungscode des Datensatzes 0005 nicht korrekt ist.
"Unternehmen nicht vorhanden"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Unternehmenscode des Datensatzes 0002 nicht korrekt ist.
"Nullbeträge"
Dieser Hinweis wird bei Überweisungsbetrag (und damit Belegbetrag) null ausgegeben. Ob der Beleg generiert wird, hängt dann vom Parameterwert SIVNULL (Kapitel gemeinsamer Stamm) ab.
"Datei nicht importiert"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn ein oder mehrere der oben erwähnten Probleme aufgetreten sind (Zeilenstruktur nicht korrekt, Datensatzcode nicht vorhanden etc.).
"Beleg nicht generiert"
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Buchungsgenerierung über den automatischen Beleg des Parameters GAUCASH fehlgeschlagen ist.
Die gebuchten Belege haben für das Unternehmen den Status "endgültig"
Für ein Unternehmen mit Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 (d. h. der Parameter FRADGI/Kapitel LOC/ Gruppe FRA weist den Wert 'Ja' auf) erhalten die von der Verarbeitung generierten Belege den Status 'Endgültig'.
Die gebuchten Belege haben den Status "endgültig" für ein oder mehrere Unternehmen
Die Verarbeitung wird für sämtliche Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe angestoßen, mindestens eines der verarbeiteten Unternehmen hat sich für Konformität zu DGI Nr. 13L-1_06 entschieden (d. h. der Parameter FRADGI/Kapitel LOC/ Gruppe FRA weist den Wert 'Ja' auf), und die von der Verarbeitung generierten Belege erhalten den Status 'Endgültig'.