Datenausgabe aus Abel Entreprise
Zusammenfassung
In diesem Dokument ist die Datenausgabe aus Abel Entreprise beschrieben. Es geht dabei darum, diese Daten bei einem Migrationsvorgang in Sage X3 zu importieren. Wie diese Daten in Sage X3 importiert werden können, wird in der Dokumentation der Funktion Wiederaufnahme Abel Entreprise erläutert.
Ausgabeprinzipien
Die Ausgabe wird mit einem Assistenten durchgeführt. Mit wenigen Klicks kann mit diesem Assistenten eine mit den Importmodellen von Sage X3 kompatible Datei erstellt und analysiert werden.
Dieser Assistent setzt sich aus zwei verschiedenen Modulen zusammen.
- Das erste führt eine grundlegende Prüfung durch: Es analysiert die Ausgabedaten im Hinblick auf ihren Umfang und auf ihre Kohärenz.
- Das zweite führt die Datenausgabe direkt im von den Importmodellen erwarteten Format durch. Dabei stützt es sich auf den Assistenten, der die Ausgabedaten auswählt und filtert.
Datenprüfung
Die Analyse des Datenumfangs und die sonstigen Prüfungen erstrecken sich sowohl auf die Struktur, als auch auf geschäftliche Aspekte und die Referenz. Auch die Verarbeitungen werden geprüft.
Liste der durchgeführten Analysen und Prüfungen:
Datenumfang
- Kapitel STRUCTURE
Code
Beschreibung
Typ
ES01
Anzahl und Liste von Unternehmen
Information
ES02
Anzahl und Liste von Kontexten
Information
ES03
Anzahl und Liste von Verbindungen
Information
- Kapitel METIER
Code
Beschreibung
Typ
EM01
Anzahl Inventarartikel
Information
EM02
Anzahl Buchungsbelege
Information
EM03
Anzahl körperliche Inventarartikel
Information
- Kapitel REFERENTIEL
Code
Beschreibung
Typ
ER01
Umfang der aktiven Benutzercodes
Länge der Codes der ReferenztabellenInformation
ER02
Liste der geografischen Standorte (U11)
Information
ER03
Verwendete freie Abschreibungsverfahren
Warnung
Prüfungen
- Kapitel STRUCTURE
Code
Beschreibung
Typ
CS01
Dem Unternehmenscode entsprechender Niederlassungscode
Sperrend
CS02
Nicht eindeutiger Niederlassungscode
Sperrend
- Kapitel METIER
Code
Beschreibung
Typ
CM01
Nicht eindeutige Referenz des Inventarartikels
Sperrend
CM02
Nicht eindeutige Referenz des Buchhaltungsbelegs
Sperrend
CM03
Nicht eindeutige Referenz des körperlichen Inventarartikels
Sperrend
CM04
Buchhaltungsverbindung - körperlich vom Typ nBCO-1BPH
Sperrend
CM05
In vorherigen Geschäftsjahren abgegangene Inventarartikel
Information
CM06
Summe inkorrekter Inventarartikel
Warnung
CM07
Inventarartikel in der Niederlassung ***
Warnung
- Kapitel REFERENTIEL
Code
Beschreibung
Typ
CR01
Geschäftsjahresaufteilung IAS/IFRS anders als im buchhalterischen Plan
Sperrend
CR02
Nicht eindeutige Vorkommen in den Referenztabellen
Warnung
CR03
Existenz einer Baumstruktur von Tabellen
Warnung
CR04
Freie Felder des Dictionarys mit mehreren Prüftabellen (alle Unternehmen)
Warnung
CR05
Freie Felder des Dictionarys mit anderen Bezeichnungen (alle Unternehmen)
Warnung
CR06
Individuelle Vorkommen in internen Tabellen
Warnung
CR07
Längenprüfung STANDORT/GEBAEUDE/ETAGE/RAUM
Warnung
- Kapitel TRAITEMENTS
Code
Beschreibung
Typ
CT01
Nicht abgeschlossene konzerninterne Veräußerung
Sperrend
CT02
Nicht abgeschlossene Inventurintegration
Sperrend
CT03
Nicht abgeschlossener vorgelagerter Einfügevorgang oder Bewegung über die Schnittstelle
Sperrend
CT04
Nicht abgeschlossene Abstimmung körperliche und sonstige Inventarartikel
Sperrend
CT05
Freigabe der nicht abgeschlossenen Abgänge
Sperrend
CT06
Freigabe der nicht abgeschlossenen Transfers
Sperrend
Je nach Abfragetyp wird das Ergebnis in der Maske angezeigt, in der die Prüfung der Datenbankdaten aufgerufen wird. Dabei kommen die folgenden farblichen Hervorhebungen zum Tragen:
- Grün Meldung über das Datenvolumen oder Hinweis
- Blau nicht sperrende Warnung
- Rot sperrende Meldung, die einen Eingriff notwendig macht
Diese Prüfungen dienen lediglich der Problemerkennung. Sie behindern nicht den Datenexport. Bei Fehlern, die eine Sperre auslösen, obliegt es dem Benutzer, diese vor dem Datenexport zu beheben.
Datenexport
Der Datenexport wird in einer Reihe von Masken parametriert. In der letzten dieser Masken wird die Verarbeitung aufgerufen.
Die erfassten Parameter können nicht im Hinblick auf eine erneute Verwendung gespeichert werden.
MASKE 1: Auswahl der Entitäten
IAuswahl der zu verarbeitenden Entitäten:
- Inventarartikel
- Buchhaltungsbeleg / Rechnung
- körperlicher Inventarartikel
Per Vorgabe einer Auswahlreferenz oder per Suche anhand von mehreren Kriterien können die zu verarbeitenden Elemente gefiltert werden (Inventarartikel, körperliche Inventarartikel).
MASKE 2:Auswahl der Unternehmen
Mit der Auswahl der Unternehmen können im Falle der Verarbeitung auf Ebene *** (alle Unternehmen) die zu verarbeitenden Unternehmen ausgewählt werden. Standardmäßig werden alle Unternehmen ausgewählt.
MASKE 3:Inventarartikelparameter
In dieser Maske werden die zu exportierenden Inventarartikel nach ihrer "Art" gefiltert.
Standardmäßig werden nur "Reale Inventarartikel", "Im vorherigen Geschäftsjahr abgegangene Inventarartikel" und "Inventarartikel in Betrieb" übernommen. "Fiktive", "Stornierte" und "In Rechnung gestellte" Inventarartikel können hinzugefügt werden.
In einer zusätzlichen Spalte kann für "In einem vorherigen Geschäftsjahr abgegangene" Inventarartikel eine Schwelle (in Jahren) angegeben werden, um nur Inventarartikel zu verarbeiten, deren Abgangsdatum nach folgenden Geschäftsjahren liegt: laufendes Geschäftsjahr - erfasster Wert.
Beispiel: Geschäftsjahr 2010, Schwelle in zwei Jahren.
Beim Export werden alle seit 2008 abgegangenen Inventarartikel verarbeitet (2010 - 2 Jahre).
In der Maske können auch die zu exportierenden Pläne ausgewählt werden. Sowohl der buchhalterische als auch der IAS/IFRS-Plan werden obligatorisch ausgewählt, sofern sie verwaltet werden.
MASKE 4:Parameter
Referenztabellen
- Eindeutigkeit der Codes gemäß ihrer Ebenen
Mit diesem Indikator können die Codes eindeutig gemacht werden, indem der Referenz der Unternehmens- oder Niederlassungscode hinzugefügt wird.
Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert: Bei nicht eindeutige Codes wird die Bezeichnung des ersten gefundenen Codes in die Zielanwendung exportiert.
- Übernahme der Codetitel
Mit diesem Indikator können die Titel der Codes der Referenztabellen übernommen werden. Wenn die Titel nicht übernommen werden, wird der Code anstelle der fehlenden Bezeichnung verwendet.
Geschäftsordner
- Activer les contrôles avant l'export des biens comptables
Mit diesem Indikator können folgende Prüfungen angestoßen werden:
- Prüfung der Berechnungs- und Abschlussdaten: Prüfung, dass keine periodische Berechnung angestoßen wurde. Sollte dies dennoch der Fall sein, wird eine Meldung ausgegeben, mit der der Benutzer aufgefordert wird, die angezeigte Periode abzuschließen. Ferner wird der Export der Inventarartikel gestoppt.
- Prüfung Geschäftsprozess(e): Es wird geprüft, dass in der Periode keine Geschäftsprozesse außer Abgänge durchgeführt wurden (Neubewertung, Werteverzehr, Transfer etc.) Sollte dies dennoch der Fall sein, wird eine Meldung ausgegeben, mit der der Benutzer aufgefordert wird, die angezeigte Periode abzuschließen. Ferner wird der Export der Inventarartikel gestoppt.
MASKE 5:Anstoß Export
Ausgewählte Entitäten: Hier werden noch einmal die ausgewählten Entitäten angezeigt.
Generierte Datei(en)
- Ordner: Auswahl des Ordners, in dem die Dateien angelegt werden.
- Datei: Hier kann entweder eine Datei pro Unternehmen oder eine Datei für alle Unternehmen angegeben werden.
- Format der Dateinamen:
Eine Datei pro Unternehmen: AEX3_<ent>-<soc>.csv (Beispiel:
Eine Datei für alle Unternehmen: AEX3_<ent>.csv
<ent> steht für die exportierte Entität: FAS = Inventarartikel, LOF = Buchhaltungsbelege (Ausgaben), PHY = körperliche Inventarartikel (körperliche Elemente).
Beispiele:
- Inventarartikeldatei des Unternehmens 001: AEX3_FAS-001.csv
- Ausgabendatei für alle Unternehmen: AEX3_LOF.csv
Die Ausführung wird mit dem Button Ausführen angestoßen. Der Verarbeitungsfortschritt wird angezeigt. Am Ende der Verarbeitung wird ein ausführliches Protokoll generiert.