Feldhilfe (BALCSLBLP)
Wählen Sie eine Aktion aus den vorkonsolidierten Salden.
Saldenprüfung
Wenn der Überprüfungsprozess des Saldos Abweichungen feststellt, erhält man:
- Die erwartete Summe Soll/Haben, von der Bearbeitung für jeden Haupt- oder Kostenrechnungsbuchungskreis pro Währung, Standort und Periode berechnet
- Die Beträge in Beleg- und/oder Buchungskreiswährung gemäß festgestellter Abweichung
- Für die konsolidierten Buchungskreise wird die Prüfungsverarbeitung des Saldos automatisch beim Abschluss der letzten Geschäftsjahresperiode ausgeführt.
Wichtig: Wenn die Saldoprüfung in einem Kostenrechnungs- und Hauptbuchungskreis ausgeführt wird, prüft die Verarbeitung nicht den Saldo der Kostenrechnungs- und Hauptbuchdatensätze.
Prüfung des Buchungskreises
Wenn der Überprüfungsprozess des Buchungskreises Abweichungen feststellt, erhält man:
Für jeden Haupt- und/oder Kostenrechnungsbuchungskreis pro Konto, Personenkonto, Standort, Währung und Periode:
- Die Summe Soll/Haben des vorkonsolidierten Saldos
- Die Summe Soll/Haben des Haupt- und/oder Kostenrechnungsbuchungskreises
- Den Betrag in Beleg- und/oder Buchungskreiswährung gemäß festgestellter Abweichung
- Die Prüfung der Hauptbuch- und/oder Kostenrechnungsbeträge erfolgt auf folgender Ebene: Buchungskreis+Unternehmen+Standort+Geschäftsjahr+Konto+Partner.
Wichtig: Die Buchungskreisprüfung vergleicht nicht die Vortragsbeträge des vorkonsolidierten Saldos und die gebuchten Vortragsbeträge. Die gebuchten Vorträge werde nie verwendet, um den vorkonsolidierten Saldo zu aktualisieren.
Für die konsolidierten Buchungskreise wird die Prüfungsverarbeitung des Buchungskreises automatisch beim Abschluss der letzten Geschäftsjahresperiode ausgeführt.
Saldowiederherstellung
Die Verarbeitung stellt die in der Buchhaltung (Haupt- oder Kostenrechnung) gespeicherten Beträge wieder her, um den Saldo in Belegwährung oder in Buchungskreiswährung neu zu berechnen.
Wenn die Verarbeitung im Geschäftsjahr N ausgeführt wird, werden die Vortragsbeträge in Beleg- und/oder Buchungskreiswährung für das Geschäftsjahr N+1 neu berechnet.
Die Verarbeitung prüft, ob der der Auswahltyp und/oder die Bereichswerte des Kostenrechnungsdatensatzes (Bereichs-ID ungleich 0) der Tabelle der vorkonsolidierten Salden (BALPRECSL) dem Bereichstyp und/oder den Bereichswerten der Tabelle Index Bereiche (IDTCCE) für die gleiche Bereichs-ID entsprechen. Wird eine Abweichung ermittelt, werden der Bereichstyp und/oder der Bereichswert der Tabelle BALPRECSL aus der Tabelle IDTCCE übernommen.