Feldhilfe (CNSBAGNYTB)

Fälligkeitsbeträge der Wechselportfolios (1 bis 3) des Tupels Unternehmen / Standort und Regulierer über alle Sammelkonten. Die Wechselbuchung setzt voraus, dass die Zahlungsart im Prozess verarbeitet wurde. Ausgedrückt in der Kontoführungswährung.