Feldhilfe (CNVECAR)

Mit dieser Funktion können automatisch die Wechselkursabweichungen zu den in Fremdwährung geführten Konten generiert werden, wenn die Bewertungsmethode angegeben ist.

Es stehen zwei Optionen für die Konteneinstellungen zur Verfügung:

Nach Buchung: Die Berechnung basiert auf den detaillierten Buchungen.

Wird diese Bewertungsmethode ausgewählt, stehen drei Bewertungstypen im Feld Typ Bewertung zur Verfügung: Fester Satz, Niederstwertprinzip und Höchstwertprinzip.

Für jede nicht zugeordnete oder teilweise zugeordnete Buchung erfolgt die Berechnung durch Ermittlung der Differenz zwischen dem Saldo der Buchung in lokaler Währung und dem mit dem neuen Kurs bewerteten Saldo in Buchungskreiswährung.

Nach Kontosaldo: Die Berechnung basiert auf dem Kontosaldo (Tabelle BALANCE).

Unabhängig davon, ob das Konto mit einer spezifischen Währung verbunden ist oder nicht, wird die Abweichung als Differenz zwischen dem Kontosaldo in lokaler Währung zum Periodenende und dem mit dem neuen Wechselkurs bewerteten Saldo in Buchungskreiswährung berechnet.

Während der Berechnung der Wechselkursabweichung sind die Beträge der Vortragsreports eingeschlossen, wenn das Beginndatum dem Geschäftsjahresbeginn des berechneten Buchungskreistyps entspricht.

Diese Methode ermöglicht auch die Erfassung einer Pivot-Währung für eine Dreiecksumrechnung. Dies gilt nur für manuelle Buchungskreise, deren Pivot-Währung sich von der Buchungskreiswährung jedes ausgewählten Unternehmens für einen gegebenen Buchungskreistyp unterscheidet.

Die Pivot-Währung wird nicht berücksichtigt, wenn der ausgewählte Buchungskreistyp mit einem oder mehreren automatischen Buchungskreisen verbunden ist. In diesem Fall wird die direkte Umrechnungsberechnung nur auf die automatischen Buchungskreise angewendet.