Feldhilfe (PADSIM)

Hier kann die Ausführungsart für den Zahlungsexport festgelegt werden (lokales Menü 2678).
Insbesondere handelt es sich dabei um:

• Realer Modus:
• Die Zahlungsdatei(en) werden im unter "Ziel" angegebenen Verzeichnis generiert.
• Allen Zahlungen einer generierten Datei wird automatisch dieselbe Abfragenummer zugewiesen.
• Zahlungen zu Transaktionen mit demselben Gruppierungsdateicode werden in einer Datei zusammengefasst. Der Dateiname setzt sich aus [Gruppierungsdateiname]+[Abfragenummer] zusammen.
• Beispiel:
  Transaktionen zu manuell und zu automatisch ausgestellten Schecks. Transaktionen zu manuell und zu automatisch ausgestellten Schecks. Diese Transaktionen besitzen alle den Gruppierungsdateicode CHQ.
  Überweisungstransaktion mit Gruppierungsdateicode VIR.
  Beim Aufruf des Zahlungsexports in Produktion werden zwei Zahlungsdateien mit dem Namen CHQ00000001 und VIR00000001 generiert. CHQ und VIR stehen dabei für den Dateicode, 00000001 für die Nummer der Exportabfrage.
• Simulationsmodus:
• Es erfolgt keine Dateigenerierung
• Die Logdatei enthält eine zusammengefasste Darstellung der eventuell zu berücksichtigenden Zahlungen. Die Aggregierung erfolgt auf Ebene [Unternehmen / Bank / Konto]+[Datei / Bewegungstyp]+[Vorgangsdatum.]
• Regenerierungsmodus:
• Erneute Generierung einer oder mehrerer bereits real generierter Zahlungsdateien.
  Hierfür muss lediglich die ihnen bei der ursprünglichen realen Generierung zugewiesene Abfragenummer erneut ausgewählt werden.