Feldhilfe (PTESIH)

Über die Zahlungsbedingungen sind der Zahlungscode und die Verteilungsregel für die verschiedenen Anzahlungen und offenen Posten festgelegt.
Sie werden auf Basis des dem Rechnungsempfängers zugeordneten Zahlungscodes initialisiert, sofern es sich um eine Direktrechnung handelt, oder auf Basis des Originaldokuments.
Diese Information ist änderbar. Bei Änderung dieser Bedingungen werden die Offenen Posten neu berechnet.

In diesem Feld kann direkt ein Zahlungscode erfasst werden. Es wird dann geprüft, ob dieser in der entsprechenden Tabelle vorhanden ist. Alternativ dazu stehen im Kontextmenü folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Auswahl eines Zahlungscodes aus der Tabelle;
• Anlage (sofern die entsprechenden Benutzerrechte vorhanden sind) eines Zahlungscodes in der Tabelle;
• Simulation einer Berechnung und einer Aufteilung der offenen Posten über den Button [Simulation].

Ist die Rechnung einem Servicekontrakt zugeordnet, gelten die Zahlungsbedingungen des Servicekontraktes und nicht die Zahlungsbedingungen des ggf. über den Servicekontrakt angelegten Auftrags.
Verwaltet die Zahlungsbedingung SDD, muss das Feld "Mandatsreferenz" angegeben werden. Die Auswahl einer Zahlungsbedingung vom Typ SDD ist nicht zulässig, wenn das "Zahlende Personenkonto" ein "Sonstiges Personenkonto" ist.

Nur Zahlungsbedingungen, die der Rechtsordnung und der Unternehmensgruppe des Dokumentenstandorts entsprechen, können angegeben werden.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.