Feldhilfe (PYHBAN)

In Abhängigkeit der verwendeten Erfassungstransaktion handelt es sich entweder um die Bank oder um die Kasse, auf die alle Geldvorgänge verbucht werden. Das erforderliche oder optionale Zeichen wird auch von der Erfassungstransaktion definiert.

• Ist diese Information erforderlich, erfolgt die Initialisierung entsprechend der folgenden Prioritätsreihenfolge: nach Bank/Kasse des Kunden oder des Lieferanten, nach zum Standort angegebener Bank, nach Wert des Benutzerparameters BANKDEF - Standardbank, wenn es sich um eine Bank handelt, oder nach Wert des Benutzerparameters CAISDEF - Standardkasse (Kapitel TRS, Gruppe DEF), wenn es sich um eine Kasse handelt.
• Ist diese Information optional, kann die Zuweisung einer Bank für die Zahlung dann über die Funktionen Bankerfassung und Bankzuweisung erfolgen.

Jeder Bank oder Kasse ist ein Sachkonto angeschlossen (siehe Dokumentation Bankkonten).

Das zu bewegende Kassenkonto wird in Abhängigkeit von diesem Feld festgelegt: Zu jeder Bank gehört eine Reihe von Journalen (Bank, Besitz-/Schuldwechsel, Zwischeneinzahlung etc.), über die das zu bewegende Kassenkonto in Abhängigkeit vom Buchungsschritt bestimmt ist. Zu jeder Kasse gehört ein Journal und ein Konto, über die eine zugehörige Buchung generiert werden kann.