Feldhilfe (PYHBID)

Geben Sie hier die Bankverbindung des Personenkontos bzw. des Sachkontos aus der Zahlungskopfzeile an:

• Ländercode: Durch diesen Code sind Erfassungsformat sowie Prüfalgorithmus der danach erfassten Bankverbindung festgelegt. Über die Schaltfläche Bankverbindung können die Banküberweisungsdaten angezeigt und / oder geändert werden Diese Schaltfläche hängt vom Aktivitätscode VII ab.
• Bankkontonummer mit Schlüssel: Auswahl eines Kontos des Personenkontos. Ein Teil des Feldinhalts kann initialisiert und geprüft werden. Die Kontonummer kann auf Basis des Adresscodes der Zahlung initialisiert werden.
• Zwei Zahlungsanweisungszeilen: Diese Felder geben die Zahlungsanweisung zur Bankkontonummer an. Diese Informationen ermöglichen die Erstellung der Übertragung, des Abzugs und der an die Bank zu übermittelnden Wechseldateien.

Im Sonderfall SEPA SDD wird der Ländercode des Bankkontos des Regulierers für das ausgewählte Mandat nach der Auswahl der Mandatsreferenz angezeigt und kann nicht geändert werden.

Zahlende Banken des Empfängers (3 & 4) - zugänglich über das Menü Aktionen

In diesen Feldern können die beim Austausch von Handelspapieren mit nicht westlichen Ländern zwischengeschalteten Banken verwaltet werden. Sie sind über das Feld Bankkontonummer zugänglich.

Zahlende Zwischenbanken (1, 2, 3 & 4) - zugänglich über das Menü Aktionen

In diesen Feldern können die beim Austausch von Handelspapieren mit nicht westlichen Ländern zwischengeschalteten Banken verwaltet werden. Sie sind über das Feld Bankkontonummer zugänglich.