Feldhilfe (PYHVCRLIN)

Geben Sie den auf die Zahlungszeile zu belastenden offenen Posten unter Angabe des Typs und der Belegnummer an. Diese Informationen können nur dann erfasst werden, wenn das erfasste Zahlungsattribut „belastbar“ („zuordenbar“) ist.
Sie dienen z.B. dazu, bei der Zahlungsbuchung die Zahlung der beglichenen Rechnung zuordnen zu können.
Der Belegtyp und der Beleg können über eine der beiden folgenden Auswahlleisten direkt ausgewählt werden: „Offene Posten“ oder „Offene Posten gruppiert“. Der ausgewählte offene Posten:

• muss zum Unternehmen der Zahlung gehören
• muss zum Zahlungsstandort gehören, falls sonstige Intersite-Vorgänge unzulässig sind
• muss zum Sammelkonto und zum Personenkonto der Zahlung gehören, falls sonstige Vorgänge zwischen Personenkonten unzulässig sind
• muss freigegeben sein, wenn er zu einer Einkaufs- oder Verkaufsrechnung gehört
• darf nicht an einen Factor abgetreten sein
• muss für die Habenpositionen des offenen Postens zahlbar sein 
• darf für Ausgaben nicht zu einem für Zahlungen gesperrten Personenkonto gehören

Durch den Buchungscode ist auch der Standard-Belegtyp definiert. Die Belegnummer entspricht entweder der Rechnungsnummer oder einem offenen Rechnungsposten (bei Rechnungen mit mehreren offenen Posten). Beim Belegtyp kann es sich auch um einen Auftragstyp handeln (siehe allgemeine Parameter BPSORDTYP - Beleg Lieferantenbestellung und BPCORDTYP - Beleg Kundenauftrag). In diesem Fall muss die entsprechende Auftragsnummer angegeben werden. Es erfolgt keinerlei Zuordnung zwischen Zahlung und zugehörigem Auftrag.

Sonderfall SEPA: die zu belastenden offenen Posten müssen die gleiche Mandatsreferenz wie die im Kopf ausgewählte haben.