Feldhilfe (RBKBECODOP)
Dieses Feld wird nur beim Import ausgefüllt.
Jeder Vorgang erhält im CODA-Auszug eine eindeutige Codifizierung. Diese Codifizierung enthält immer 8 Positionen.
- 1. = Typ.
- 2. und 3. = Gruppe: gibt die Kategorie eines Vorgangs an.
Beispiel: Überweisungen, Karten, Sitze, ... - 4. und 5. = Vorgang: identifiziert den Vorgang in einer Gruppe.
Für jeden Gruppencode gibt es eine Vorgangscodeserie für die Soll- und Habenbewegungen. - 6. + 7. + 8. = Rubrik.
Der Typ und die Rubrik, die in ihren entsprechenden Feldern angezeigt werden. Dieses Feld zeigt die Gruppe + Vorgang an.
Beispiel für Gruppen:
Code Gruppe | Beschreibung |
01 | Nationale/lokale Überweisungen - SEPA-Überweisungen |
03 | Schecks |
04 | Karten |
05 | Sitze - Direct Debit |
07 | Nationale Handelspapiere |
09 | Schaltervorgänge |
11 | Titel, Coupons |
13 | Kredite |
30 | Sonstige Vorgänge |
35 | Abschluss (periodische Zinsabschlüsse, Kosten, etc..) |
41 | Internationale/Nicht-SEPA-Überweisungen |
43 | Internationale Schecks |
47 | Internationale Handelspapiere |
80 | Getrennte Kosten und Provisionen |
Beispiel für Gruppen / Vorgänge:
Beispiel: Gruppe 01 - internationale/ lokale Überweisung - Sepa Credit Transfer - Soll-Vorgang
Arbeitsgang | Beschreibung des Vorgangs | Kommentar |
01 | Einfache Überweisung | Vom Kunden ausgeführte Überweisung, in Papierform oder elektronisch, auch wenn dieser Vorgang ein Ausführungsdatum in der Zukunft hat. Nationale und europäische Zahlungen, die den geltenden Bedingungen entsprechen. |
02 | Einfache, von der Bank durchgeführte Überweisung | Abbuchung von einem Kundenkonto durch die Bank. |
03 | Dauerauftrag | Überweisung, für die einmal ein Auftrag erstellt wurde und der immer zu einem bestimmten Datum ausgeführt wird. |
05 | Zahlung, Gehalt .. | Dem Auftraggeber wird der Gesamtbetrag der Datei abgebucht. |
07 | Sammelüberweisung | Dem Auftraggeber wird der Gesamtbetrag der Datei abgebucht. |
13 | Überweisung von Ihrem Konto | Überweisung von einem Konto auf ein anderes Konto des gleichen Kunden über die Bank oder den Kunden (Intracompany). |
17 | Zentralisierung der Finanzen | Globalisiert die Bank, wird dieser Vorgang vom Typ 2 qualifiziert. |
37 | Kosten |
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39 | Ihre Zirkularscheckbuchung | Zu verwenden für die gebuchten Zirkularschecks, die hinterlegt wurden. |
40-48 | Individueller Code jeder Bank |
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49 | Abbruch oder Korrektur |
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Beispiel: Gruppe 01 - internationale/ lokale Überweisung - Sepa Credit Transfer - Haben-Vorgang
Arbeitsgang | Beschreibung des Vorgangs | Kommentar |
50 | Überweisung zu Ihren Gunsten | |
51 | Überweisung zu Ihren Gunsten über die Bank | Gutschrift auf das Kundenkonto durch die Bank. |
52 | Zahlung zu Ihren Gunsten | Zahlung von einem Personenkonto |
54 | Überweisung nicht ausführbar | |
60 | Zirkularscheck nicht dargestellt | |
62 | Postversand nicht bezahlt | |
64 | Überweisung auf Ihr Konto | Intercompany |
66 | Zentralisierung der Finanzen | Globalisiert die Bank, wird dieser Vorgang vom Typ 2 qualifiziert. |
87 | Kostenübernahme |
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90-98 | Individueller Code jeder Bank |
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99 | Abbruch oder Korrektur |
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Um die vollständige Liste der Gruppencodes nach Vorgang zu erhalten, siehe CODA-Dokumentation des Standorts Febelfin:
- Auf Französisch: http://febelfin.be/sites/default/files/Payments/Standard-CODA-23-FR.pdf
- Auf Englisch: http://febelfin.be/sites/default/files/Payments/Standard-CODA-23-EN.pdf