Guida su campo (CDAACCTYP)
Il movimento generato può seguire tre schemi diversi:
- Banca-Terzo: dove il conto di tesoreria e quello del Collettivo-Terzo o Conto sono movimentati (utilizzato per le imputazioni su fatture/note credito, o per le spese bancarie dirette)
- Banca-Conto: dove il conto di tesoreria e il conto di riga del pagamento sono movimentati (utilizzato per le registrazioni di spese bancarie oltre al pagamento)
- Conto-Terzo: doce il conto di Collettivo-terzo ed il conto di riga del pagamento sono movimentati (utilizzato per le imputazioni costi o ricavi al terzo, sconti, interessi...).
Il conto di riga del pagamento è precisato a livello della parametrizzazione della destinazione contabile da un codice contabile (vedere documentazione Codici contabili), nel campo Acconto o Codicecontabile.
Il modo di inizializzazione del campo 'Collettivo' dipende dalla presenza o meno del folder "Terzo/Società" della scheda Terzo.
Assenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo
Quando il codice cliente/fornitore è alimentato, il programma risale al folder "Finanziari " della sua scheda e propone di default il conto collettivo che si trova sulla riga 1 del suo codice contabile.
Presenza del folder "Terzo/Società" nella scheda Terzo
Su un documento, il sito ed il codice cliente/fornitore sono le prime informazioni inserite. Sage X3 risale alla scheda Terzo e nel folder "Terzo/Società" cerca se è stata creata una riga di eccezione per la società del sito del movimento e, all'occorrenza, trova il codice contabile cliente/fornitore. Il programma recupera il conto della riga 1 del codice contabile.
In assenza di riga di eccezione per la società del sito del movimento, il programma risale al folder "Finanziari" della scheda del terzo per identificargli il suo codice.