Guida su campo (TPYDACBAN)

Si tratta della Banca/Cassa sulla quale saranno registrate tutte le operazioni di tesoreria. Tale banca/cassa è collegata ad una società (eventualmente ad una società in particolare). Ad ogni banca è collegato un conto generale (Cf. documentazione Conto bancario). La cassa ha anche un conto proprio definito a livello della parametrizzazione dei conti generali. E' questo conto che sarà movimentato durante la contabilizzazione del pagamento.