Import transferów z zarządzania płynnością Sage
Ta funkcja służy do importowania transferów bilansowania przeprowadzanych za pomocą oprogramowania do zarządzania gotówką i przekształcania ich w dowody księgowe.
Ponieważ struktura pliku transferu znacznie różni się od struktury zapisów księgowych, import jest podzielony na dwie odrębne, lecz uzupełniające się fazy:
- najpierw, import danych z pliku do dedykowanej tabeli (BNKTRSIMP),
- następnie zastosowanie standardowego księgowania dla danych w tabeli i wygenerowanie odpowiednich księgowań w dzienniku,
(za pomocą automatu księgującego parametru GAUCASH )
W przypadku wystąpienia problemów powstałych w trakcie faz plik zostanie odrzucony w całości.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Generowanie pliku
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
| W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru specjalny proces generuje ślad importu pliku transferu bilansowania. |
Zamknij
Struktura importowanego pliku
Plik transferu składa się z co najmniej sześciu lub siedmiu rodzajów zapisów:
- Zapis0001 Wiersz nagłówka
-> zapis nagłówka zawierający głównie datę księgowania transferów - Zapis0002 Data i pozycja wsparcia
-> zapis zawierający dane nagłówka z dzienników, takie jak firma, rodzaj dokumentu, data wartości i opis - Zapis 0003 Pozycja obrotów
-> zapis zawierający dane o pozycjach obrotu (na przykład konta inter-site), takie jak konto, kwota, opis, znaczenie, kontrahent, kod referencyjny pozycji w firmiewalucie - Zapis 0004 Pozycja banku i konta
-> zapis zawierający dane o pozycji banku (na przykład konta inter-site), takie jak konto, lokalizacja, kwota, opis, znaczenie, kod referencyjny pozycji w firmiewalucie - Zapis 0005 Pozycja waluty
-> zapis zawierający kwotę transferową w walucie, w której prowadzone są księgi rachunkowe, walucie, w której prowadzone są księgi rachunkowe
-> zapis wyświetlany wyłącznie w przypadku, gdy waluta, w której prowadzone są księgi rachunkowe i waluta firmy są różne - Zapis 0009 Pozycja podsumowania
-> zapis podsumowujący dziennik, zawierający głównie numer dziennika - Zapis 9999 Pozycja sumy
-> zapis podsumowujący wszystkie transfery zawarte w pliku
W zależności od waluty, w której prowadzone są księgi rachunkowe, możliwe jest uzyskanie następujących struktur:
Waluta, w której prowadzone są księgi rachunkowe <> Waluta firmy | Waluta, w której prowadzone są księgi rachunkowe = Waluta firmy |
0001 Wiersz nagłówka | 0001 Wiersz nagłówka |
0002 Data i pozycja wsparcia | 0002 Data i pozycja wsparcia |
0003 Pozycja obrotów | 0003 Pozycja obrotów |
0004 Pozycja banku i konta | 0004 Pozycja banku i konta |
0005 Pozycja waluty | 0009 Pozycja podsumowania |
0009 Pozycja podsumowania | 0002 Data i pozycja wsparcia |
0002 Data i pozycja wsparcia | 0003 Pozycja obrotów |
0003 Pozycja obrotów | 0004 Pozycja banku i konta |
0004 Pozycja banku i konta | 0009 Pozycja podsumowania |
0005 Pozycja waluty | 9999 Pozycja sumy |
0009 Pozycja podsumowania | |
9999 Pozycja sumy |
Oba pliki generują zapisy księgowe na dwóch kontach bankowych, na których przeprowadzono transfer.
Istnieje możliwość uzyskania pliku, w którym te dwa typy struktur będą wymieszane w zależności od walut.
Specyfika konfiguracji
Realizacja importu uzgodnionego transferu wymaga pewnych wymogów wstępnych dla konfiguracji, które należy uwzględnić na poziomie e-Cash:
Zapisy | pola e-Cash | Informacja oczekiwana z Sage X3 |
Zapis 0002 - Data i pozycja wsparcia | Uzgodniony kod firmy | Zawartość tego pola musi odpowiadać kodowi firmy Sage X3. |
Zapis 0002 - Data i pozycja wsparcia | Uzgodniony kod wsparcia | Zawartość tego pola musi odpowiadać użytemu typowi dziennika firmy Sage X3 (Rozchód gotówki lub przyjęcie gotówki w zależności od znaku wsparcia). |
Zapis 0003 - Pozycja obrotów | Uzgodniony kod rodzaju | Zawartość tego pola musi odpowiadać numerowi konta Sage X3 dla transferu w toku (5800) lub bieżącemu kontu grupy (4510). |
Zapis 0003 - Pozycja obrotów | Uzgodniony kod aneksu | Jeżeli konto przeciwstawne jest kontem rozrachunkowym, pole to musi zawierać kod powiązanego kontrahenta. |
Zapis 0004 - Pozycja banku i konta | Uzgodniony kod konta | Pierwsze 3 znaki w tym polu są dedykowane informacji na stronie dziennika. Następnie, od znaku 4, należy wprowadzić numer konta bankowego. |
Zapis 0005 - Pozycja waluty | Uzgodniony kod waluty | To pole służy do wprowadzenia kodu waluty, która zostanie użyta jako waluta dziennika. |
Struktura importowanego pliku
Plik transferu składa się z N zapisów, N jest liczbą parzystą. W rezultacie pozycje ustawiają się w pary, każda grupa dwóch pozycji reprezentuje wpis transferu (na przykład 512 do 580).
Nr | Nazwa pola | Komentarze | Położenie | Długość | Typ |
1 | Kod dziennika |
| 1 | 3 | Alfanum. |
2 | Data dziennika | Pasuje do danych konta Sage X3 ERP | 4 | 6 | Format daty DDMMRRRR |
3 | Typ dokumentu | Typ dziennika Sage 1000 Zarządzanie Gotówką połączony jest z kombinacją [konto bankowe+firma]. Więc nie jest to zależne od znaku transakcji, podczas gdy w większości przypadków, Sage X3 ma dostępny typ dziennika Wpłata i Wydatek. Konfiguracja standardowego automatu księgującego CASH planuje pobrać tę wartość (która zostanie utworzona), jednak można to zmienić. | 10 | 2 | Alfanum. |
4 | Konto KG | Konto pieniężne lub konto inter-site lub konto bieżące. | 12 | 13 | Alfanum. |
5 | Typ konta | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 25 | 1 | Alfanum. |
6 | Konto dodatkowe lub wymiar | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 26 | 13 | Alfanum. |
7 | Numer identyfikacyjny wpisu | Konfiguracja standardowego automatu księgującego CASH planuje pobrać to pole jako dokument wyjściowy. | 39 | 13 | Alfanum. |
8 | Opis wpisu | Konfiguracja standardowego automatu księgującego CASH planuje pobrać tę informację w opisie ogólnym w nagłówku dziennika, ale także w opisie pozycji. | 52 | 25 | Alfanum. |
9 | Metody płatności | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 77 | 1 | Alfanum. |
10 | Termin płatności | Odpowiada terminowi płatności wymienionemu w nagłówku dziennika. | 78 | 6 | Format daty DDMMRRRR |
11 | Znak | Plik do zintegrowania zawiera W jak Winien i M jak Ma. Podczas importu wartości te będą odpowiednio przekształcone w 1 i -1, aby odpowiadać wartościom pola Znaczenie Sage X3. | 84 | 1 | Alfanum. |
12 | Waluta firmy kwoty pozycji | Odpowiada wymuszonej kwocie firmy. | 85 | 20 | Numeryczny |
13 | Typ księgowania | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 105 | 1 | Alfanum. |
14 | Nr pozycji | Plik zawiera N pozycji pogrupowanych po 2, ponieważ mają ten sam numer pozycji. Każda grupa 2 pozycji o tym samym numerze dokumentu zostanie przekształcona w dokument Sage X3. Standardowy automat księgujący CASH planuje pobrać ten numer i użyć go jako numer dziennika, jednak można to zmienić. | 106 | 7 | Alfanum. |
15 | Pole zastrzeżone | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 113 | 26 | Alfanum. |
16 | Waluta firmy kod ISO | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 139 | 3 | Alfanum. |
17 | Wartość wiersza w walucie rozliczeniowej | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 142 | 20 | Numeryczny. |
18 | Kod ISO waluty transakcji | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 162 | 3 | Alfanum. |
19 | Kod gotówki firmy | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | 165 | 15 | Alfanum. |
20 | Branża | Odpowiada lokalizacji pozycji wprowadzania. | 180 | 15 | Alfanum. |
21 | Pozycja kwoty waluty konta bankowego | Pozycja wprowadzania jest brana pod uwagę jako kwota waluty transakcji. | 195 | 20 | Numeryczny |
22 | Kod ISO waluty konta bankowego | Ten wpis jest brany pod uwagę jako waluta transakcji. | 215 | 3 | Alfanum. |
Liczba znaków/zapisywanie = | 218 |
Struktura pliku zarządzania płynnością Sage FRP
Nr | Nazwa pola | Komentarze | Przykłady | Położenie | Długość |
1 | Konto | Konto pieniężne (X3) lub konto inter-site lub konto bieżące. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Firma | Kod firmy X3 zawarty w pliku importu. | APN | 101 | 8 |
3 | Zarządzanie | Plik do zintegrowania zawiera W jak Winien i M jak Ma. | D | 109 | 1 |
4 | Data | Pasuje do danych konta Sage X3 ERP | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Kwota w walucie firmy | Odpowiada kwocie firmy. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Waluta firmy | Waluta w głównej księdze społecznej. | EUR | 138 | 3 |
7 | Kwota w walucie operacji | Kwota wyrażona w walucie operacji gospodarczej. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Waluta operacji gospodarczej | Kod ISO waluty transakcji. | EUR | 161 | 3 |
9 | Referencja | Wczytywanie pola REF w Sage X3. | Nr operacji 3669 | 164 | 10 |
10 | Opis (komentarze) | Etykieta pozycji wprowadzania. | Transfer bilansowania z BNP do SG | 174 | 30 |
11 | Typ K/G | To pole określa typ dokumentu, np. „ENC” lub „DEC”. | DEC | 204 | 10 |
12 | Kod dziennika | Kod dziennika jest uzyskiwany z konta bankowego. Ten odczyt jest możliwy dzięki automatycznemu dokumentowi CASH. | BNP | 214 | 10 |
13 | Nr lokalizacji wprowadzania gotówki | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | Puste | 224 | 3 |
14 | Nr pliku log wprowadzania gotówki | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | Puste | 227 | 5 |
15 | Nr wewnętrzny wprowadzania gotówki | Może być stosowany do określenia numeru dokumentu | 3669 | 232 | 10 |
16 | Numer wprowadzania K/G | To pole nie powinno być brane pod uwagę. | Puste | 242 | 4 |
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano BNKTRSIMP zadanie standardowe.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Kod rejestrujący nie istnieje XXXXX”
Ten komunikat pojawia się, gdy pierwsze 4 znaki na początku pozycji nie są zgodne z tymi, które są zwykle oczekiwane (0001/ 0002/0003/0004/0005/0009/9999).
„Brak zapisów wystawcy”
Ten komunikat pojawia się, gdy nie można znaleźć zapisu nagłówka 0001 w pliku do importu.
„Nieprawidłowa struktura pozycji”
Ten komunikat pojawia się w przypadku innych problemów ze strukturą (brakuje zapisu 0002, dwa zapisy 0003 przed zapisem 0004,...)
„Waluta nie istnieje”
Ten komunikat pojawia się, gdy kod waluty zapisu 0005 nie jest poprawny.
„Nieistniejąca firma”
Ten komunikat pojawia się, gdy kod firmy zapisu 0002 nie jest poprawny.
„Kwota równa się zero”
Ten komunikat pojawia się, gdy kwota transferu wynosi zero (a tym samym kwota dziennika). Następnie, w zależności od wartości parametru SIVNULL (rozdział danych podstawowych) dziennik jest lub nie jest generowany.
„Plik nie został zaimportowany”
Ten komunikat pojawia się, gdy wystąpi jeden z wyżej wymienionych błędów (nieprawidłowa struktura pozycji, nie istnieje kod zapisu,...)
„Nie wygenerowano dziennika”
Ten komunikat pojawia się, gdy nie powiodło się wygenerowanie wpisu poprzez automat księgujący parametru GAUCASH,
Dzienniki otrzymają status ostatecznie zaksięgowanych dla firmy
Jeżeli przetwarzanie realizowane jest dla danej firmy a firma wybrała Zgodność z DGI no. 13L-1-06 (tj. parametr FRADGI/chapter LOC/group FRA ma wartość „tak”), dokumenty wygenerowane podczas przetwarzania będą mieć status „Zaksięgowany”.
Dzienniki otrzymają status ostatecznie zaksięgowanych dla jednej lub wielu firm
Przetwarzanie dokonywane jest dla wszystkich firm lub grupy firm, oraz jeżeli przynajmniej jedna z tych firm wybiera zgodność z DGI nr. 13L-1-06 (tj. parametr FRADGI/chapter LOC/group FRA ma wartość „tak”). dokumenty wygenerowane podczas przetwarzania będą posiadały status „Zaksięgowany”.