Migracja Sage X3 Fixed Assets

Funkcja ta jest wspólna dla migracji do Sage | Sage X3 V.7: 

• z produktu Sage X3 Fixed Assets V5, opisanego w tej dokumentacji,
   
• z produktu AbelX3 V140, opisanego w aneksie: Migracja Abel X3 V140.

Dokument ten nie dotyczy procesu migracji modułu Środki trwałe X3 V.5 do Sage | Sage X3, co stanowi integralną część procesu ogólnego migracji folderu w v.7. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: Sage | Sage X3: Wymagania funkcjonalne wstępne i końcowe migracji folderu w V7.
 
 

Migracja produktu Sage X3 Fixed Assets v.5 do Sage | Sage X3: v.7 dokonuje się za pośrednictwem odpowiedniego procesu, który różni się od tego używanego zazwyczaj podczas migracji produktu X3 (który polega na imporcie za pomocą konsoli, a następne zatwierdzeniu folderu w nowym rozwiązaniu). Nie chodzi więc o przetworzenie całego folderu Fixed Assets V.5, ale o wprowadzenie środków trwałych i ich różnych ustawień do folderu zawierającego inne moduły, zwłaszcza moduł Księgowość, którego niektóre ustawienia są wspólne dla ustawień środków trwałych.

Rolą tego przetworzenia jest odczyt, za pomocą połączenia, tabel folderu v.5 opisanych poniżej oraz utworzenie bądź zaktualizowanie odnośnych tabel w folderze docelowym v.7. Wyzwalane jest ono w folderze docelowym v.7 przy pomocy tej funkcji, co umożliwia wybór folderu v.5, jak również rożnych parametrów wykonania: wybór firmy, przypisanie wymiarów analitycznych itp.

  Ze względu na wydajność, odczyt odbywa się bez blokady, należy więc upewnić się, że żaden użytkownik nie pracuje podczas migracji.

Wymagania wstępne

Odniesienie do dokumentacji Implementacja

Zarządzanie ekranem

Ekran wprowadzania

Opis migracji tabel

Zasady

Podstawowa zasada dla każdej tabeli do przetworzenia jest prosta - proces otwiera, za pomocą odnośnika, tabelę źródłową w folderze lokalnym, tabelę docelową i pętlę na rekordach (wg firmy lub nie w zależności od sytuacji) tabeli źródłowej i tworzy lub aktualizuje rekordy w tabeli docelowej.

Teksty możliwe do przetłumaczenia (tabela ATEXTE) są kopiowane dla każdej tabeli we wszystkich językach dostępnych w folderze docelowym.

Lista odnośnych tabel

Poniższa tabela wymienia wszystkie tabele, których dotyczy migracja.

• Jeśli między folderem Sage X3 Fixed Assets oraz folderem księgowym Sage | Sage X3 nie wykryto żadnego połączenia, zmigrowane zostaną wszystkie wymienione tabele (pole wyboru „Ponowne wyk. księgi wspólnej dla X3” domyślnie aktywne).
   
• Jeśli wykryto połączenie, migrowane są wyłącznie tabele oznaczone znakiem X w tabeli. Inne, zawierające obiekty współdzielone z X3 nie są uwzględniane przez proces migracji (pole wyboru „Ponowne wyk. księgi wspólnej dla X3” jest automatycznie nieaktywne).
   
• Następujące kolumny umożliwiają oznaczenie tabel mogących stanowić przedmiot ustawień wspólnych dla wszystkich firm oraz tych, których ustawienia mogą zostać dostosowane według firmy.
  Decyzja czy ustawienia wspólne są kopiowane lub nie dokonywana jest na ekranie rozpoczęcia poprzez aktywację pola wyboru „Kopia ustawień wspólnych”.

List of the migrated tables

(1) Informacje o odniesieniu do tabel dodatkowych V.5/V.7.
(2) Jeśli kod czynności CNN - Koncesje to Tak.
(3) Jeśli kod czynności KPO - Lokalizacja portugalska to Tak.
(4) Wyłącznie podczas aktualizacji.
(5) Jeśli kod czynności PHY - Elementy fizyczne to Tak.
(6) Jeśli kod czynności LEA - Kontrakt leasingowy to Tak.
(7) Jeśli kod czynności GRT - Subwencja to Tak.
(8) Tabele zdarzeń opisane w tabeli dodatkowej 952 folderu Fixed Assets V5.

Odniesienie do tabel dodatkowych v.5/v.7

Przypadki szczególne - Ponowne przetwarzanie informacji

Dla niektórych tabel, obok prostego skopiowania konieczne jest ich ponowne przetworzenie.

Wymiary analityczne, sektory działalności

• Dla obiektów zarządzających tymi informacjami, proces migracji dotyczy wartości wymiarów V.5 i sektorów działalności SCT1 oraz SCT2 dla wymiarów V.7 w zależności od ustawień dokonanych przez użytkownika na ekranie zatwierdzania procesu migracji.

Konta

• Proces migracji utworzy, dla każdego konta Fixed Assets V.5, konto Sage | Sage X3 V.7 dla planu kont głównej księgi firmy modelu księgowego firmy oraz dla planu księgowego głównej księgi MSR, jeśli została ona zdefiniowana dla modelu księgowego firmy.
• Jeśli klasyfikacja konta to 2, pola FLGABL (konto śledzone w środkach trwałych) oraz FLGEXPCRE (tworzenie wydatku) jest inicjalizowane jako Tak. W przeciwnym przypadku, pola są inicjalizowane jako Nie.
• Jeśli konto istnieje, nie jest ono zmieniane.

Koszyki kont

• Proces migracji utworzy, dla każdego koszyka kont Fixed Assets V.5, koszyk kont X3 V.7 dla planu kont głównej księgi firmy modelu księgowego firmy oraz dla planu księgowego głównej księgi MSR, jeśli została ona zdefiniowana dla modelu księgowego firmy.
• Jeśli koszyk kont istnieje, jest on modyfikowany.
• Odniesienie między pozycjami kont odbywa się w następujący sposób:

Księga firmy

Księga MSR

Parametry przepływów

• Proces migracji utworzy, dla wszystkich ustawień przepływów Fixed Assets V.5, ustawienia przepływu X3 V.7 dla planu kont głównej księgi firmy modelu księgowego firmy oraz dla planu księgowego głównej księgi MSR, jeśli została ona zdefiniowana dla modelu księgowego firmy.

Kontrahent

• Jeśli kontrahent istnieje już w ERP V7, nie jest on modyfikowany.

Artykuł

• Jeśli artykuł istnieje już w ERP V7, pole FLGFAS „Środek trwały” jest aktualizowane przy pomocy wartości pola w Fixed Assets V5.
• Podczas tworzenia aktualizacji, kod grupy jest przypisywany do każdej legislacji ERP V7.

Lokalizacje

• Lokalizacje są aktualizowane za pomocą następujących informacji: Inwentaryzacja (IVYFLG) i Lokalizacja inwentaryzacji (IVYFCY).

Subwencje

• Subwencje C.7 nie posiadają już różnych kont, ale jeden koszyk kont. Podczas migracji subwencji, proces wyszukuje w ERP V.7 koszyka kont dla różnych kont subwencji V.5. Jeśli taki koszyk kont został znaleziony, jest on przypisywany do subwencji V.7. Jeśli nie, koszyk kont jest tworzony dla kont subwencji V.5 i jest on przypisywany do subwencji V.7.

Typy dowodów

• Rodzaje dokumentów i dziennika są uzupełniane na podstawie automatu księgowego, jeśli pola te nie są formułami.
  Formuły dotyczące pól CCE i DIE są przekształcane przez narzędzie do migracji w celu dostosowania się do modelu księgowego V.7.
  Pola WE: funk.GENEVE.GET_CCE_DAT([F:CPT]PERENDDAT,"[F:OBJ]","","",<PLAN>,[F:TCD]DIE(<NUM AXE>))
  Pola DIE : funk. GENEVE.GET_DIE_BY_PLN([F:OBJ]CPY,<PLAN>,<NUM AXE>)

Wymagania wstępne

 Po zakończeniu migracji, należy obowiązkowo wykonać następujące procedury kontrolne:

Zatwierdzanie transakcji środków trwałych

Projektowanie / Narzędzia / Słownik / Generowanie ekranów wprowadzania

• Po skopiowaniu ustawień wspólnych, w zmigrowanym folderze należy rozpocząć zatwierdzenie transakcji: FIX - Transakcje środków trwałych w celu uczynienia operacyjnymi transakcji wprowadzania zmigrowanych z folderu źródłowego.
  Transakcja ta jest dostępna po ustawieniu na tym ekranie modułu Środki trwałe jako Tak.

Model księgowy, Księga i Konteksty

Parametry / Struktura ogólna / Modele księgowe
Parametry / Środki trwałe / Kontekst amortyzacji

• Należy sprawdzić spójność między kontekstami (i planami amortyzacji), a modelem księgowym.

Automaty księgowe

Ustawienia / Księgowość / Interfejs księgowy / Automaty księgowe

• Należy upewnić się, że zmigrowane automaty księgowe są zgodne z dokumentami referencyjnymi i automatycznymi dokumentami referencyjnymi, które zostały zmienione między Sage X3 Fixed Assets v.5 a modułem Środków trwałych v.7.
   
  Moduł Środków Trwałych

Moduł Finansowy

Rodzaje dokumentów

Ustawienia / Księgowość / Rodzaje dokumentów

• Należy zapewnić spójność elementów migrowanych z elementami referencyjnymi znajdującymi się w folderze źródłowym:
  - Typy dokumentów rzeczywistych: IMR12, IMR2 et IMR3
  - Typy dokumentów w symulacji: IMS12 et IMS3
  
  Dla użytych rodzajów dokumentów, które zostały zmienione między Sage X3 Fixed Assets a modułem Środków trwałych V7, należy upewnić się, że odnoszą się one do odpowiednich ksiąg (reguła propagacji ksiąg). 
  

Typy dowodów środków trwałych

Ustawienia / Środki trwałe / Typy dowodów księgowych

• Należy upewnić się, że zmigrowane elementy są zgodne z elementami referencyjnymi i typami dowodów, które zostały zmienione między Sage X3 Fixed Assets a modułem Środków trwałych V7: 
  W Sage X3 Fixed Assets V5, ustawienia księgowania tymczasowego mogą być zarządzane na poziomie wartości parametrów (rozdział AAS - Środki trwałe, grupa CPT - Księgowość); w V7 informacje te są ustawiane na poziomie Typu dowodu ( pola Typ dokumentu i Dziennik).
  

Zatwierdzanie typów dowodów księgowych

Projektowanie / Narzędzia / Słownik / Generowanie ekranów wprowadzania

• Należy obowiązkowo uruchomić w zmigrowanym folderze, zatwierdzanie transakcji TPE - Typy dowodów księgowych.
  Transakcja ta jest dostępna po ustawieniu na tym ekranie modułu Środki trwałe jako Tak.
   

Transakcja wprowadzania dokumentów

Parametry / Parametry ogólne / Wartości parametrów
Parametry / Księgowość / Okna wprowadzania zapisów księgowych

• Po wygenerowaniu dokumentów księgowych, kod transakcja wprowadzania dokumentów, używany domyślnie, jest nadawany przez wartość parametru SCHSTDC - Transakcja wprowadzania Kolumna (rozdział CPT - Księgowość, grupa DEF - Wartości domyślne). W folderze referencyjnym używany jest kod STDCO.
  Kod ten może również zostać wskazany na poziomie nagłówka automatów księgowych. Domyślnie, kod ten nie jest uzupełniany na dokumentach folderu referencyjnego.
  
  Należy sprawdzić, czy istnieje transakcja wprowadzania dokumentów posiadająca kod STDCO.
  Jeśli brakuje kodu transakcji, wyzwalany jest błąd typu „Nieistniejąca struktura” w momencie generowania dowodów.
  

Log obliczeń

Parametry / Parametry ogólne / Wartości parametrów

• Należy upewnić się, że parametr CALTRACE - Poziom pliku loga (rozdział AAS - Środki trwałe, grupa CLC - Obliczenia) jest ustawiony jako 0.
  Zbyt wysoki poziom loga może wygenerować, podczas procesu obliczeń amortyzacji, błąd typu Błąd systemu.

Komunikaty o błędzie

Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

Użyte tabele

Odniesienie do dokumentacji Implementacja