Parametry > Księgowość > Formularze księgowe > Konto przeciwstawne - ekstrakcja 

Funkcja ta służy do definiowania reguł ekstrakcji odpowiedników.

Jest ona używana do:

  • określenia dzienników objętych eksportem (wszystkie dzienniki mające wpływ na listę kont),
  • sumowania kwot podanych w tych dziennikach w walucie, w której prowadzona jest księga w pozycjach sum, które można ustawić.

Następujące księgowania, ze względu na ich rodzaj, nie stanowią części ekstrakcji:

  • szablony zapisów,
  • symulacje nieaktywne,
  • Zapisy z przeniesienia lub zamykające.

Funkcja ekstrakcji była pierwotnie przeznaczona do kalkulacji zestawień przepływu funduszy (ekstrakcja tych dzienników ma wpływ na konta finansowe, jak również sumy ich odpowiedników, aby umożliwić analizę przepływów gotówki według źródła (przyjęcie gotówki od klienta, rozchód gotówki u dostawcy, wydatki banku, itp.). Może być także stosowana dla innych typów analizy w oparciu o tę zasadę.

    Warunek

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Funkcja ta służy do określania reguł ekstrakcji odpowiedników.

    Składa się z:

    • nagłówka definiującego regułę, jak również konta do przeanalizowania,
    • tabeli, z możliwością ustawienia reguł sumowana kwot odpowiedników.

    Karta Ekran wpisów

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Identyfikacja

    • Kod ekstracji (pole CODANY)

    Ten kod identyfikuje regułę eksportu.

    • Aktywny (pole ENAFLG)

    To pole pozwala na wskazanie czy wyświetlana reguła określenia podatku musi być aktywna, czy nie:

    • Jeśli pole jest zaznaczone, reguła określania podatku jest użyta w innych rekordach (dokumentach, ustawieniach itp.), bądź podczas przetwarzań masowych.
    • Jeśli nie zaznaczono, reguła określania podatku uznawana jest za nieaktywną i nie będzie mogła być wybierana.
    • Opis (pole DESTRA)

    Klasyczny opis bieżącego rekordu.

    • Typ przeniesienia (pole TYPMNT)
    • Krótki tytuł (pole SHOTRA)

    Krótki opis zastępuje klasyczny opis w sytuacji, gdy wymagają tego ograniczenia wyświetlania lub edycji.

    • Konta do przeanalizowania (pole FRM)

    Opcja

    • Rate var process (pole RATDEVFLG)

    Tabela Parametry

    • Konto źródłowe (pole ORIFRM)

    To 250-znakowe pole służy do definiowania kont, które mają być przetwarzane.

    Zasady konfigurowania są następujące:

    Formuła
    Znaczenie

    70

    Konta rozpoczynające się źródłem 70.

    -70

    Konta rozpoczynające się źródłem 70, w których znaczenie kwoty jest odwrócone.

    70..72

    Wszystkie konta rozpoczynające się źródłem od 70 do 72 włącznie.

    70(5)

    Wszystkie konta rozpoczynające się źródłem 70, oprócz rozpoczynających się źródłem 705.

    701 704

    Wszystkie konta rozpoczynające się źródłem od 701 do 704.

    C i D

    Litery te, umieszczane na początku wyrażenia, umożliwiają wyodrębnianie informacji tylko o kontach, na których saldo jest po stronie „winien” lub „ma”.

    Na przykład: C70

    Wszystkie konta rozpoczynające się źródłem od 70 do 72 z saldem po stronie Ma.

    • Kod (pole COD1)

    Kwoty są agregowane w pozycjach, które można konfigurować. Kod i kod podrzędny zapewniają unikatową identyfikację każdej pozycji. Z kodem są powiązane tytuły i formuła.

    • Kod podrzędny (pole COD2)

     

    • Opis (pole LIBEL)

    Należy wprowadzić opis rekordu.

    Długi tytuł używany jest w tytułach ekranów i raportów.

    Zamknij

     

    Raporty

    Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :

     P-CASHFLO : Analiza przepływów pieniężnych

    Można to zmienić w ustawieniach.

    Komunikaty o błędzie

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja