Wyznaczanie dzienników, typy dzienników i kont dla płatności
Dzienniki, typy dokumentów i kont zarządzania płynnością, używane w dziennikach księgowych dla płatności mogą być konfigurowane. Są one wyznaczane kaskadowo jako funkcja zmienionych danych w bazie danych (kontrahent, bank), automatów księgujących lub parametrów ogólnych.
Typy zapisów w dzienniku
Ocena typu dziennika jest wykonywana kaskadowo, postępując zgodnie z poniższymi regułami. Iteracja zatrzymuje się przy pierwszej regule, która jest używana do określania typu dziennika:
- Typ dziennika, skonfigurowany w automacie księgującym płatność,
- Jeżeli jest niedostępny, typ dziennika skonfigurowany w rekordzie banku,, dla typu dziennika, a zatem etapu księgowego. Reguła jest przetwarzana tylko wtedy, gdy typ dziennika jest inny niż „Brak”.
Dziennik
Ocena dziennika jest wykonywana kaskadowo, postępując zgodnie z poniższymi regułami. Iteracja zatrzymuje się przy pierwszej regule, która jest używana do określania dziennika:
- Dziennik skonfigurowany w automacie księgującym płatność,
- Jeżeli jest niedostępny, dziennik skonfigurowany w rekordzie banku,, dla typu dziennika, a zatem etapu księgowego. Reguła jest przetwarzana tylko wtedy, gdy typ dziennika jest inny niż „Brak”.
- W innym przypadku, dziennik skonfigurowany w parametrach ogólnych JOUPAY*,
- W przeciwnym razie, dziennik powiązany z typem dziennika.
Konto zarządzania płynnością
wskazuje, że termin „Konto zarządzania płynnością” używany tutaj ma charakter ogólny. Jest to konto, które ma być używane do zakończenia poprzedniego etapu. Dlatego też, może to być konto pośrednie w przypadku płatności pośredniej oraz rachunek bankowy w przypadku wpłaty bankowej.
Wskazuje także, że wszystko, co następuje jest powiązane z funkcjonowaniem zmiennej dla automatu księgującego „CPTTRESO”, używanego standardowo przez większość automatów księgujących, które powiązane są z różnymi etapami płatności. Oczywiście to tylko dowodzi, że jeśli standardowe automaty księgujące zostaną zmodyfikowane, reguła ta nie będzie obowiązywać.
Na koniec, wskazuje, że reguły określone poniżej zakładają, że bank jest znany w czasie dokonywania oceny. Ocena konta zarządzania płynnością w strukturach księgowych, która nie wymusza występowania banku w płatności (w przypadku księgi kasowej), używa innych reguł: Kod księgowy powiązany z kontrahentami, parametry JOUPAY*,...
Wyliczenie konta zarządzania płynnością jest wykonywane kaskadowo, postępując zgodnie z poniższymi regułami. Iteracja zatrzymuje się przy pierwszej regule, która jest używana do określania konta.
- konto zarządzania płynnością, skonfigurowane w rekordzie banku,, dla typu dziennika, a zatem etapu księgowego. Reguła ta jest przetwarzana tylko wtedy, gdy typ dziennika jest inny niż „Brak”. Ponadto to sugeruje, że jest ona przetwarzana, jeśli bank jest powiązany z płatnością.
- W przeciwnym razie, konto kontrolne powiązane z dziennikiem. To zakłada, że dziennik jest typu finansowego. Dziennik ten jest wyznaczany przez następującą regułę w sposób kaskadowy:
- Dziennik powiązany z etapem księgowym w przypadku płatności w rekordzie banku.
- W przeciwnym razie, dziennik powiązany z automatem księgującym,
- W innym przypadku, dziennik zdefiniowany w parametrach ogólnych JOUPAY*,
- W przeciwnym razie, konto zarządzania płynnością jest ocenianie jako funkcja kodów księgowych skonfigurowanych w automacie księgującym.
- W przeciwnym razie, przez parametr ogólny ACCDEF.
Faktyczne konsekwencje są następujące:
- Jeżeli dziennik typu finansowego (z kontem kontrolnym) jest zdefiniowany dla typu dziennika, konto zarządzania płynnością, które jest przenoszone podczas realizacji odpowiedniego etapu księgowego, będzie zawsze tym kontem kontrolnym.
- Jeżeli reguła przypisywania dla konta uzależniona jest od parametru innego niż dziennik (np. kodówksięgowych), wymagane jest, aby dziennik nie był typu finansowego.