Bank - Implementacja
Warunek
Dla plików bankowych używane są dwa numery sekwencji, niezależnie od tego, czy są one typu SEPA czy nie:
- Numer sekwencyjny SEPA – numer referencyjny komunikatu SEPA: używany do przypisania unikalnego technicznego numeru referencyjnego (separatory początkowe i końcowe <Msgld> i </Msgld>) dla dokumentu typu „Numer referencyjny komunikatu SEPA” (funkcja Przypisanie numerów sekwencji, moduł Kontrahent, pozycja 13) na poziomie rekordów nagłówka.
- Numer sekwencji „VARFB – Numer referencyjny zmiennej”: używany dla pliku bankowego typu „zmienna” (plik XML) inny niż SEPA. Jest on powiązany z dokumentem typu „Numer referencyjny komunikatu zmiennej” (w funkcji Przypisania numeru sekwencji, moduł Kontrahent, pozycja 19).
Kody działań
Uprawnienia
Wybrana funkcja jest zarządzana obiektowo. Operacje tworzenia, modyfikacji iusuwania mogą być aktywne lub nieaktywne dla danego użytkownika.Filtrowanie wg rólmoże także zostać wdrożone dla tej funkcji.
Użyte tabele
Funkcja używa następujących tabel :
Tabela | Opis tabeli, |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Teksty do przetłumaczenia |
TABFILBAN [TFB] | Pliki bankowe |
Aneks: zmienne, których można użyć w parametrach plików bankowych
Spośród zmiennych, które mogą być przydatne do zdefiniowania formuł obliczeniowych sekcji pliku bankowego, istnieją następujące zmienne, opisane w oparciu o kontekst:
Typ rekordu | Zmienna | Wyjaśnienia |
Nagłówek | FLEURO | Flaga „Euro” (niewymagana po zakończeniu okresu przejściowego) |
Nagłówek | BANQUE | Kod banku |
Nagłówek | DEVBAN | Waluta banku |
Nagłówek | GLOCALDEV | Lokalna waluta firmy |
Szczegóły | NUMREC | Numer pozycji |
Szczegóły | AMTBAN | Kwota pozycji (w walucie banku) |
Szczegóły | AMTCUR | Kwota pozycji (w walucie przesunięcia) |
Szczegóły | AMTVIR | Kwota pozycji w „centach” waluty przyjęcia (np. pomnożona przez odpowiedni mnożnik 10) |
Szczegóły | NOMTIRE | Nazwa trasata |
Szczegóły | TFAC(0..n) | Numery wpisów odczytanych faktury, których dotyczy pozycja płatności (gdzie n to liczba pozycji płatności) |
Szczegóły | TREF (0..n) | Liczba dokumentów źródłowych dla faktur dostawcy (maks. taka sama jak TFAC) |
Szczegóły | TDAT (0..n) | Data dokumentów źródłowych dla faktur dostawcy (maks. taka sama jak TFAC) |
Szczegóły | NBFAC | Liczba odczytanych faktur, których dotyczy pozycja płatności |
Suma | TOTCUR | Kwota ogółem (w walucie przesunięcia) |
Suma | TOTVIR | Kwota ogółem (w „centach” w walucie przesunięcia) |
Suma | TOTBAN | Kwota ogółem (w walucie banku) |
Dla lokalizacji hiszpańskiej dostępna jest tabela zawierająca liczbę faktur rozliczonych przez pozycję płatności. Może to być przydatne w innych przypadkach (np. jeśli wewnętrzny numer referencyjny faktury powinien zostać uwzględniony w pozycji pliku bankowego, jeśli płatność dotyczy tylko jednej faktury, którą można przetestować przy użyciu warunku NBFAC=1).
Aby zbudować formuły aktywujące obliczenia sekcji pliku wszystkie pola tabeli są również dostępne w pozycjach. Są to:
Tabela | Opis tabeli |
PAYMENTH | Pozycja rozliczenia |
BANK | Bank |
TABPAYTYP | Transakcja rozliczeniowa |
COMPANY | Firma |
TABCUR | Waluta |
SINVOICE lub PINVOICE (*) | Faktura zakupów lub sprzedaży |
(*) Pierwsza faktura zakupów lub sprzedaży, której dotyczy płatność znajduje się w pozycji (co jest interesujące głównie, jeśli płatność dotyczy tylko jednej faktury). Jest to wdrożone tylko od wersji 134 i wyżej.