Import wyciągów bankowych
Funkcja SUBRBK służy do importu wyciągów bankowych zapisanych w pliku w formacie ASCII.
W przypadku napotkania anomalii, log jest aktualizowany, a część opisowa (składająca się z zapisu poprzedniego salda, zapisu transakcji oraz zapisu nowego salda), w której znajduje się anomalia, nie jest importowana.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
W oknie dialogowym należy wpisać lokalizację pliku, jaki ma zostać zaimportowany (możliwość przeszukiwania katalogów prawym przyciskiem myszy) razem z numerem przedmiotowego rachunku bankowego. Log wskazuje napotkane anomalie. W szczególności, numer identyfikacyjny Banku zawarty w pliku Wyciągu MUSI być zgodny z numerem identyfikacyjnym Banku sparametryzowanym w tabeli rachunków bankowych. Wyciąg zostaje wygenerowany w tabeli wyciągów RELBAN i opatrzony kolejnym numerem porządkowym.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
| Brak pomocy dla tego pola. |
|
|
|
| Kod banku może być używany do importu tylko zapisów z rachunku bankowego. |
|
|
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,, ale brak dedykowanego zadania standardowego do jej wykonania.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Wybrany plik jest katalogiem”
Wprowadzona ścieżka nie zawiera nazwy pliku.
„Brak dostępu do banku xxxxx”
Komunikat ten pojawia się, gdy kod profilu użytkownika nie upoważnia do korzystania, w przypadku wybranego banku, z funkcji „IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH”.
„Nie masz dostępu do wszystkich banków.„
Komunikat ten pojawia się, gdy pole banku jest puste a kod profilu użytkownika nie upoważnia do korzystania z funkcji „IMPORT WYCIĄGÓW BANKOWYCH” w odniesieniu do wszystkich banków.
„Wcześniejsze saldo nie odpowiada poprzedniemu„
Kwota poprzedniego salda różni się od kwoty wcześniejszego salda, które ma zostać zaimportowane. W praktyce, wcześniejsze saldo musi być identyczne z ostatnio zaimportowanym „nowym saldem”: Ten sam bank, ta sama waluta, ta sama data operacji i ta sama kwota.
Niezgodność tych dwóch sald może wynikać z błędu w importowanym pliku, lub z nieudanej operacji importu pliku, która miała zrównoważyć saldo.
„Wyciąg został już zaimportowany„
Plik zawiera już zaimportowany wyciąg. Podczas importu pomijane są wyłącznie zapisy z tego wyciągu, reszta pliku pozostaje zintegrowana.
„Nowe saldo <> poprzednie saldo + suma transakcji”
Zamiast równania występuje nierówność. Plik zawiera niezgodność.
„Waluta banku różni się od waluty wyciągu„
Zaimportowana waluta ISO powiązana jest z walutą inną niż waluta banku. Plik zawiera niezgodność.
„Numer identyfikacyjny banku nie znajduje się w pliku BANK”
Dla rachunku nie został zdefiniowany bank. Konieczne jest jego utworzenie.
„Brak waluty związanej z walutą ISO wyciągu”
Do tej waluty ISO nie została przypisana żadna waluta. Konieczne jest utworzenie waluty.
„Rodzaj waluty jest nieprawidłowy”
Niespójność w polu kwoty, jaka ma zostać zaimportowana, w pozycji ostatniego znaku określającego jej typ.
„Brak wyciągu do importowania”
Plik jest pusty lub nie zawiera żadnego wyciągu odpowiadającego danemu bankowi.