Pomoc dla pola (CFOBAN) 

Konto zarządzania płynnością lub konto bankowe dla rozliczeń (nakłady) lub inkasa (przychody).

Pole to jest wymagane. Domyślnie używany jest bank wskazany w rekordzie klienta/dostawcy karty Finanse. Jeśli w tym polu nie podano żadnej wartości, domyślnie używany jest bank firmy, który zdefiniowano w parametrze CFOBANDEF - Domyślny bank (rozdział TRS, grupa CAS).